AKMP Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс

Базовые активы: РЕПО-сделки, вклады

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

1,01 RUB

Расчетная цена

25 698 340 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,69%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKMP

График TradingView с котировками AKMP
Полный состав AKMP

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом AKMP
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 25.02.2025
Биржевая цена - AKMP RUB 26.12 %
Расчетная цена состава - AKMPA RUB 19.05 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 5.96 % 11.86 % 4.45 % 32.15 % 97.87 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMPA

Тикер INav

1,01

Закрытие торгов

1,01

Справедливая цена

0,01%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKMP
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты AKMP
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKMP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKMP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKMP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKMP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
CASH 1.00 100.00% Облигации
SCLI 1.00 100.00% Облигации
SBMM 1.00 100.00% Облигации
LQDT 1.00 100.00% Облигации
AMNR 1.00 100.00% Облигации
AKMM 1.00 100.00% Облигации
BCSD 1.00 100.00% Облигации
PSMM 1.00 100.00% Облигации
AKFB 0.99 100.00% Облигации
SBRS 0.99 100.00% Все активы
Подробней
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
DIVD -1.00 66.67% Акции
TMOS -1.00 66.67% Акции
GROD -0.99 66.67% Акции
MKBD -0.98 66.67% Акции
BCSR -0.97 66.67% Акции
RSHU -0.91 66.67% Облигации
SBSC -0.90 66.67% Акции
EQMX -0.86 66.67% Акции
TDIV -0.82 33.33% Акции
AMRE -0.79 66.67% Акции
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10AU81

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.02.2025

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKMP

Документы

Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс (тикер AKMP) представляет собой фонд денежного рынка, ориентированный на текущие возможности по размещению средств. Управляющая компания «Альфа» заявляет активное управление и применение гибкого подхода к выбору краткосрочных инструментов.

Фонд AKMP ориентируется на индикативный показатель RUONIA, который отражает усредненную ставку овернайт кредитов на межбанковском рынке. Это позволяет фонду держать фокус на динамике денежного рынка и оперативно реагировать на изменения краткосрочных процентных ставок.

По условиям фонда AKMP предусмотрено вознаграждение управляющей компании в размере 1,5%, а также затраты на спецдепозитарий, биржу и регистратора в совокупности 0,05%. К дополнительным расходам отнесены иные затраты в размере 0,14%. Эти комиссии устанавливаются в соответствии с «Правилами» фонда и формируют общую структуру вознаграждения.

В отличие от пассивных аналогов, фонд AKMP активно использует депозиты, одновременно сохраняя позиции в инструментах денежного рынка, таких как операции РЕПО. Такой подход создает гибкую целевую структуру фонда, позволяя реагировать на ситуации, когда ставки по депозитам могут дать дополнительную возможность для повышения доходности.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: 0.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.