AKMP Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс

Базовые активы: РЕПО-сделки, вклады

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

1,04 RUB

Расчетная цена

4 619 412 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,69%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKMP

График TradingView с котировками AKMP
Полный состав AKMP

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Полный состав
Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом AKMP
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 27.02.2025
Биржевая цена - AKMP RUB 1.42 % 19.93 %
Расчетная цена состава - AKMPA RUB 1.34 % 18.48 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 1.24 % 7.13 % 7.84 % 18.59 % 19.79 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMPA

Тикер INav

1,04

Закрытие торгов

1,04

Справедливая цена

0,37%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKMP
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты AKMP
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKMP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKMP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKMP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKMP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BNDC 0.99 66.67% Облигации
BNDB 0.96 75.00% Облигации
AKMM 0.96 91.67% Облигации
BCSD 0.94 91.67% Облигации
AMNR 0.93 91.67% Облигации
SCLI 0.92 91.67% Облигации
LQDT 0.92 91.67% Облигации
SBMM 0.92 91.67% Облигации
CASH 0.92 91.67% Облигации
SBCS 0.79 91.67% Все активы
Подробней
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBC -0.73 50.00% Акции
MKBD -0.49 50.00% Акции
AKHT -0.42 58.33% Акции
SBDS -0.40 41.67% Все активы
TITR -0.40 66.67% Акции
TRND -0.39 37.50% Акции
DIVD -0.39 58.33% Акции
SBSC -0.38 58.33% Акции
SBHI -0.38 58.33% Акции
SBRI -0.37 50.00% Акции
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10AU81

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.02.2025

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKMP

Документы

Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс (тикер AKMP) представляет собой фонд денежного рынка, ориентированный на текущие возможности по размещению средств. Управляющая компания «Альфа» заявляет активное управление и применение гибкого подхода к выбору краткосрочных инструментов.

Фонд AKMP ориентируется на индикативный показатель RUONIA, который отражает усредненную ставку овернайт кредитов на межбанковском рынке. Это позволяет фонду держать фокус на динамике денежного рынка и оперативно реагировать на изменения краткосрочных процентных ставок.

По условиям фонда AKMP предусмотрено вознаграждение управляющей компании в размере 1,5%, а также затраты на спецдепозитарий, биржу и регистратора в совокупности 0,05%. К дополнительным расходам отнесены иные затраты в размере 0,14%. Эти комиссии устанавливаются в соответствии с «Правилами» фонда и формируют общую структуру вознаграждения.

В отличие от пассивных аналогов, фонд AKMP активно использует депозиты, одновременно сохраняя позиции в инструментах денежного рынка, таких как операции РЕПО. Такой подход создает гибкую целевую структуру фонда, позволяя реагировать на ситуации, когда ставки по депозитам могут дать дополнительную возможность для повышения доходности.

А финам нагло воруют чужое.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.