Общее
?
Промсвязь

Эмитент

11,91 RUB

Расчетная цена

1 846 026 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,76%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок PSMM

График TradingView с котировками PSMM
Полный состав PSMM
Актив Доля
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) 81.75%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) 18.25%
Денежные средства и дебиторская задолженность 0.00%
Качество диверсификации

3

Количество активов

33.33%

Среднее долей

18.25%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом PSMM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
PSMMA

Тикер INav

11,95

Закрытие торгов

11,91

Справедливая цена

0,29%

Премия


События, сопровождающие резкие падения PSMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты PSMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда PSMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда PSMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда PSMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда PSMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BNDC 0.96 100.00% Облигации
BNDB 0.86 100.00% Облигации
SBMM 0.73 100.00% Облигации
AMNR 0.73 100.00% Облигации
SCLI 0.72 100.00% Облигации
LQDT 0.72 100.00% Облигации
AKMM 0.71 100.00% Облигации
AKMP 0.62 100.00% Облигации
BCSD 0.61 100.00% Облигации
MONY 0.48 100.00% Облигации
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBM -0.57 80.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A108G96

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

27.05.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда PSMM

БПИФ PSMM «УПСБ – Денежный рынок» использует инструменты денежного рынка, предполагающие очень консервативную доходность с незначительным риском. Фонд использует репо с центральным контрагентом (ЦК) с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) и репо с ЦК с облигациями федерального займа (ОФЗ).

Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. PSMM следит за индикатором RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемого МосБиржей на основе сделок репо.

А финам нагло воруют чужое.

Вознаграждение Управляющего не более 0,3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,28%. Иные расходы не более 0,18%.

Прошлое наименование фонда: Сбер - Сберегательный

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания промсвязь".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Все права на материалы принадлежат сайта русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.