Общее
?
Промсвязь

Эмитент

10,14 RUB

Расчетная цена

150 878 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

6,30%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок PSMM

График TradingView с котировками PSMM
Полный состав PSMM
Актив Доля
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A105L19 99.76%
3, 6 0.00%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.00%
Качество диверсификации

3

Количество активов

33.25%

Среднее долей

0.00%

Медиана долей

99.76%

Сумма долей 3 наибольших вложений

99.76%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.76%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.76%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом PSMM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
PSMMA

Тикер INav

10,15

Закрытие торгов

10,14

Справедливая цена

0,15%

Премия


События, сопровождающие резкие падения PSMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты PSMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда PSMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда PSMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда PSMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда PSMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMNR 0.96 100.00% Облигации
SBMM 0.95 100.00% Облигации
LQDT 0.95 100.00% Облигации
AKMM 0.94 100.00% Облигации
TMON 0.90 100.00% Облигации
SBFR 0.62 100.00% Облигации
AMNY 0.53 100.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PRIE -0.71 57.14% Облигации
GPBM -0.57 80.00% Облигации
AKQU -0.48 57.14% Акции
SBHI -0.41 71.43% Акции
AMRE -0.38 57.14% Акции
SBRI -0.38 42.86% Акции
ESGR -0.36 57.14% Акции
ESGE -0.33 42.86% Акции
RCMX -0.33 71.43% Акции
TITR -0.33 71.43% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A108G96

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

27.05.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда PSMM

БПИФ PSMM «УПСБ – Денежный рынок» использует инструменты денежного рынка, предполагающие очень консервативную доходность с незначительным риском. Фонд использует репо с центральным контрагентом (ЦК) с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) и репо с ЦК с облигациями федерального займа (ОФЗ).

Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. PSMM следит за индикатором RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемого МосБиржей на основе сделок репо.

Вознаграждение Управляющего не более 0,3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 3%. Иные расходы не более 3%.

Прошлое наименование фонда: Сбер - Сберегательный

Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания промсвязь".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".