Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,61 RUBРасчетная цена
133 424 500 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,76%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок PSMM
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A105B11 | 100.35% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.06.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 % | 4.16 % | 16.49 % | |||
| 1.36 % | 4.03 % | 15.65 % | |||
| -1.11 % | -1.30 % | -4.77 % | -2.28 % | -7.80 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BCSD | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| SCLI | 0.95 | 100.00% | Облигации |
| AMNR | 0.92 | 100.00% | Облигации |
| AKMM | 0.90 | 100.00% | Облигации |
| SBMM | 0.90 | 100.00% | Облигации |
| LQDT | 0.88 | 100.00% | Облигации |
| FINC | 0.82 | 62.50% | Облигации |
| TMON | 0.80 | 100.00% | Облигации |
| SBFR | 0.63 | 95.45% | Облигации |
| FMMM | 0.42 | 75.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
27.05.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда PSMM
БПИФ PSMM «УПСБ – Денежный рынок» использует инструменты денежного рынка, предполагающие очень консервативную доходность с незначительным риском. Фонд использует репо с центральным контрагентом (ЦК) с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) и репо с ЦК с облигациями федерального займа (ОФЗ).
Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. PSMM следит за индикатором RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемого МосБиржей на основе сделок репо.
Вознаграждение Управляющего не более 0,3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,28%. Иные расходы не более 0,18%.
Прошлое наименование фонда: Сбер - Сберегательный
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания промсвязь".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Предыдущие названия фонда: 0.
БКС
Винвесторе