PSMM ПСБ – Денежный рынок

Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Промсвязь

Эмитент

10,76 RUB

Расчетная цена

175 652 900 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,76%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Индекс Russian Secured Funding Average Rate

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок PSMM

График TradingView с котировками PSMM

Полный состав PSMM

Актив	Доля
RU000A105B11 - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	100.35%
- Денежные средства и дебиторская задолженность	0.00%

Качество диверсификации

Количество активов

50.17%

Среднее долей

50.17%

Медиана долей

100.35%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.35%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.35%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.35%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом PSMM

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 04.06.2024
Биржевая цена - PSMM RUB	1.50 %	4.42 %			17.11 %
Расчетная цена состава - PSMMA RUB	1.54 %	4.34 %			16.59 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB	1.27 %	-1.28 %	-6.12 %	1.08 %	-3.92 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

PSMMA

Тикер INav

10,77

Закрытие торгов

10,76

Справедливая цена

0,12%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения PSMM

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней

События, сопровождающие резкие росты PSMM

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда PSMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда PSMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда PSMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда PSMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
BCSR	1.00	50.00%	Акции
CASH	1.00	100.00%	Облигации
BCSD	0.95	100.00%	Облигации
SCLI	0.94	100.00%	Облигации
AMNR	0.92	100.00%	Облигации
SBMM	0.90	100.00%	Облигации
AKMM	0.89	100.00%	Облигации
LQDT	0.87	100.00%	Облигации
TMON	0.76	100.00%	Облигации
FMMM	0.65	87.50%	Облигации

Подробней

Обратная зависимость

5 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
AKHT	-1.00	50.00%	Акции
GPBM	-0.57	80.00%	Облигации
AKFB	-0.45	20.00%	Облигации
OBLG	-0.35	30.77%	Облигации
TBRU	-0.31	53.85%	Облигации

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A108G96

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

27.05.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда PSMM

Документы

БПИФ PSMM «УПСБ – Денежный рынок» использует инструменты денежного рынка, предполагающие очень консервативную доходность с незначительным риском. Фонд использует репо с центральным контрагентом (ЦК) с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) и репо с ЦК с облигациями федерального займа (ОФЗ).

Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. PSMM следит за индикатором RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемого МосБиржей на основе сделок репо.

Вознаграждение Управляющего не более 0,3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,28%. Иные расходы не более 0,18%.

Прошлое наименование фонда: Сбер - Сберегательный

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания промсвязь".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Предыдущие названия фонда: 0.