YUAN Облигации в юанях

Базовые активы: Облигации российских компаний в юанях

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Ингосстрах

Эмитент

8,33 CNY / 87,36 RUB

Расчетная цена

29 708 160 CNY / 310 747 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

CNY

Валюта активов

CNY

Отчетная валюта

RUB, CNY

Валюта торгов

График котировок YUAN

График TradingView с котировками YUAN

Полный состав YUAN

Актив	Доля
Министерство Финансов Российской Федерации	31.44%
Публичное акционерное общество "Полюс"	8.14%
Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО"	7.41%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	7.22%
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	7.02%
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	6.81%
Министерство Финансов Российской Федерации	6.08%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

5.00%

Среднее долей

4.45%

Медиана долей

46.99%

Сумма долей 3 наибольших вложений

61.23%

Сумма долей 5 наибольших вложений

90.55%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом YUAN

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

Для данного ETF не найден INav

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения YUAN

35 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
CNYRUB	30	2
Драгоценный металл	14	15
Growth фактор	11	16

Подробней

События, сопровождающие резкие росты YUAN

41 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	18	20
Драгоценный металл	23	11
CNYRUB	1	32

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда YUAN с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда YUAN с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда YUAN с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда YUAN с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
SBBY	0.88	86.00%	Облигации
TLCB	0.85	84.09%	Облигации
AMNY	0.82	82.18%	Облигации
SBCN	0.81	88.68%	Облигации
BCSE	0.80	84.62%	Облигации
CNYM	0.79	82.93%	Облигации
RUMM	0.77	50.00%	Облигации
AKGP	0.74	75.51%	Облигации
SBCB	0.72	75.97%	Облигации
TEUS	0.65	80.00%	Акции

Подробней

Обратная зависимость

4 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
MBEQ	-1.00	50.00%	Акции
RCMM	-0.65	66.67%	Облигации
AKVG	-0.45	52.94%	Акции
AKSC	-0.42	47.06%	Акции

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A105SN8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

19.05.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда YUAN

Документы

БПИФ от Ингосстрах Облигации в юанях инвестирует в облигации российских компаний, номинированных в китайском юане. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером YUAN.

Фактически фонд не следует индексу. Целевым индикативом для сравнения является RUCNYTR - Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях. Стратегия фонда позволяет инвестировать как в облигации высокого кредитного качества, так и качества уровня BB.

Суммарная комиссия фонда YUAN составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,2%. Полученные от компаний купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.

Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".