Базовые активы: Облигации российских компаний в юанях
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
8,33 CNY / 95,57 RUBРасчетная цена
29 708 160 CNY / 29 708 160 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,50%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
CNYОтчетная валюта
RUB, CNYВалюта торгов
График котировок YUAN
| Актив | Доля |
|---|---|
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 31.54% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 12.68% |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 8.09% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО" | 7.21% |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" | 7.16% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО" | 6.95% |
| Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 6.75% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Для данного ETF не найден INav
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| CNYRUB | 31 | 2 |
| Драгоценный металл | 15 | 15 |
| Нефть Brent | 15 | 13 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 20 | 21 |
| Драгоценный металл | 25 | 12 |
| CNYRUB | 1 | 35 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKMC | 0.97 | 75.00% | Облигации |
| SBBY | 0.89 | 85.99% | Облигации |
| TLCB | 0.86 | 84.17% | Облигации |
| BCSE | 0.84 | 86.96% | Облигации |
| AMNY | 0.84 | 82.41% | Облигации |
| SBCN | 0.83 | 88.55% | Облигации |
| CNYM | 0.81 | 82.31% | Облигации |
| AKGP | 0.80 | 76.79% | Облигации |
| RUMM | 0.77 | 50.00% | Облигации |
| SBCB | 0.74 | 76.47% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| MBEQ | -1.00 | 50.00% | Акции |
| RUFO | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| TOPS | -1.00 | 50.00% | Акции |
| OFZS | -0.88 | 66.67% | Облигации |
| OLIQ | -0.82 | 75.00% | Облигации |
| NFKL | -0.78 | 75.00% | Облигации |
| AMIX | -0.65 | 40.00% | Акции |
| RCMM | -0.65 | 66.67% | Облигации |
| FMSA | -0.63 | 40.00% | Акции |
| AKVG | -0.45 | 52.94% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
19.05.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда YUAN
БПИФ от Ингосстрах Облигации в юанях инвестирует в облигации российских компаний, номинированных в китайском юане. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером YUAN.
Фактически фонд не следует индексу. Целевым индикативом для сравнения является RUCNYTR - Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях. Стратегия фонда позволяет инвестировать как в облигации высокого кредитного качества, так и качества уровня BB.
Суммарная комиссия фонда YUAN составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,2%. Полученные от компаний купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе