Базовые активы: Облигации российских компаний в юанях
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
8,33 CNY / 104,54 RUBРасчетная цена
29 708 160 CNY / 376 580 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,50%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
CNYОтчетная валюта
RUB, CNYВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 36.39% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 10.48% |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 7.96% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО" | 7.13% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 7.06% |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 6.78% |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 6.66% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 23.05.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 % | 8.68 % | 13.48 % | 8.29 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -1.61 % |
Для данного ETF не найден INav
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| CNYRUB | 33 | 2 |
| Драгоценный металл | 16 | 16 |
| Нефть Brent | 15 | 15 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 23 | 23 |
| Драгоценный металл | 28 | 14 |
| CNYRUB | 1 | 40 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKMC | 0.96 | 95.24% | Облигации |
| RUFO | 0.94 | 86.67% | Облигации |
| AMVY | 0.90 | 88.24% | Облигации |
| SBBY | 0.89 | 87.06% | Облигации |
| TLCB | 0.88 | 84.87% | Облигации |
| AMVD | 0.86 | 88.24% | Облигации |
| BCSE | 0.85 | 84.75% | Облигации |
| AMNY | 0.85 | 84.30% | Облигации |
| SBCN | 0.84 | 89.39% | Облигации |
| AKGP | 0.83 | 79.71% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
19.05.2023Начало торговли
Текущий статус БПИФа Облигации в юанях: Сформирован.
БПИФ от Ингосстрах Облигации в юанях инвестирует в облигации российских компаний, номинированных в китайском юане. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером YUAN.
Фактически фонд не следует индексу. Целевым индикативом для сравнения является RUCNYTR - Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях. Стратегия фонда позволяет инвестировать как в облигации высокого кредитного качества, так и качества уровня BB.
Суммарная комиссия фонда YUAN составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,2%. Полученные от компаний купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.