Базовые активы: Облигации российских компаний в юанях
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
8,33 CNY / 115,50 RUBРасчетная цена
29 708 160 CNY / 411 116 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
CNYОтчетная валюта
RUB, CNYВалюта торгов
График котировок YUAN
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A105WH2 - Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 8.29% |
| RU000A1057S2 - публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 8.18% |
| RU000A1060Q0 - Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 8.01% |
| RU000A1057D4 - Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 7.94% |
| RU000A105NH1 - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 7.85% |
| RU000A1054W1 - Публичное акционерное общество "Полюс" | 7.73% |
| RU000A105NL3 - Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 7.70% |
| RU000A1061L9 - Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | 7.56% |
| RU000A105104 - "Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ" | 7.19% |
| RU000A105146 - Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Корпорация" | 6.30% |
| RU000A105EW9 - Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 4.48% |
| RU000A108FX8 - Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" | 4.18% |
| RU000A105EV1 - Евразийский банк развития | 3.83% |
| RU000A1063Z5 - Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 3.79% |
| RU000A108JH3 - Публичное акционерное общество "Акрон" | 3.38% |
| RU000A107U81 - Акционерное общество "Уральская Сталь" | 1.97% |
| RU000A108PZ2 - Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 0.96% |
| - Денежные средства | 0.45% |
| RU000A105112 - "Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ" | 0.20% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Для данного ETF не найден INav
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 8 | 7 |
| CNYRUB | 13 | 2 |
| Growth фактор | 5 | 9 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 8 | 10 |
| Драгоценный металл | 11 | 5 |
| CNYRUB | 0 | 16 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BCSR | 1.00 | 50.00% | Акции |
| CASH | 0.99 | 100.00% | Облигации |
| TUSD | 0.94 | 60.00% | Все активы |
| SBBY | 0.90 | 85.92% | Облигации |
| TEUR | 0.83 | 80.00% | Все активы |
| TLCB | 0.81 | 81.13% | Облигации |
| SBCN | 0.80 | 86.25% | Облигации |
| RUMM | 0.77 | 50.00% | Облигации |
| CNYM | 0.75 | 81.82% | Облигации |
| SIPO | 0.73 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
19.05.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда YUAN
БПИФ от Ингосстрах Облигации в юанях инвестирует в облигации российских компаний, номинированных в китайском юане. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером YUAN.
Фактически фонд не следует индексу. Целевым индикативом для сравнения является RUCNYTR - Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях. Стратегия фонда позволяет инвестировать как в облигации высокого кредитного качества, так и качества уровня BB.
Суммарная комиссия фонда YUAN составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%. Полученные от компаний купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе