Базовые активы: Облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
9,91 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,88%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, CNYВалюта торгов
График котировок SBBY
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 7.77% |
| Публичное акционерное общество "Акрон" | 7.73% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 7.64% |
| Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 7.60% |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 7.54% |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 7.28% |
| Публичное акционерное общество "ФОСАГРО" | 6.99% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 6.87% |
| Акционерное общество "Уральская Сталь" | 6.64% |
| Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | 5.74% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 4.07% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 3.85% |
| АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 2.88% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 2.64% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 2.61% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО" | 2.59% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"" | 2.13% |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1.87% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1.82% |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1.45% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"" | 0.90% |
| Евразийский банк развития | 0.66% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 0.64% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 0.08% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 31.07.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 % | -15.58 % | -4.05 % | -1.21 % | ||
| 3.84 % | -13.93 % | -2.59 % | -0.20 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| CNYRUB | 20 | 0 |
| Драгоценный металл | 8 | 10 |
| Growth фактор | 6 | 10 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| CNYRUB | 0 | 24 |
| Нефть Brent | 9 | 13 |
| Драгоценный металл | 10 | 11 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BCSW | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| AMNY | 0.91 | 86.05% | Облигации |
| YUAN | 0.90 | 85.87% | Облигации |
| CNYM | 0.89 | 86.15% | Облигации |
| SBCN | 0.86 | 91.30% | Облигации |
| TLCB | 0.80 | 79.73% | Облигации |
| TEUS | 0.77 | 93.75% | Акции |
| TFNX | 0.72 | 93.75% | Акции |
| TSOX | 0.71 | 100.00% | Акции |
| INRU | 0.70 | 84.62% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| TRND | -0.88 | 75.00% | Акции |
| AKSC | -0.80 | 62.50% | Акции |
| RCMM | -0.72 | 83.33% | Облигации |
| AMGB | -0.67 | 70.59% | Облигации |
| AKVG | -0.61 | 62.50% | Акции |
| AKPP | -0.51 | 37.50% | Товары |
| PSRB | -0.47 | 63.64% | Облигации |
| AKHT | -0.39 | 56.52% | Акции |
| MONY | -0.38 | 64.71% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.07.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBBY
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БПИФ SBBY «Первая – Облигации в юанях» инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, и инструменты денежного рынка, с расчетами в китайских юанях. Стратегия фонда предполагает активное управление с целью сохранения вложений и получения прироста капитала за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций.
SBBY сравнивается с композитным индексом, который составляют:
- 70% * прирост индекса RUCNYTR — Индекс МосБиржи облигаций, выпущенных российскими эмитентами и номинированных в китайских юанях, рассчитываемого МосБиржей;
- 30% * прирост индекса RUSFARCNY — "Индикатор RUSFAR китайские юани", рассчитываемый МосБиржей.
В фонде реализуется формальная стратегия: 1) эмитент или выпуск облигаций должен иметь кредитный рейтинг не ниже BBB+; 2) В базу расчета нового индекса включаются выпуски облигаций с дюрацией не менее трех месяцев.
Совокупные расходы SBBY составляют: вознаграждение Управляющего не более 0,3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,3%. Иные расходы не более 0,28%.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая», бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.
В конце февраля сменил название. Ранее назывался БПИФ РФИ «Первая - Фонд Облигации в юанях».
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая - фонд облигации в юанях» от 06.07.2023.
БКС
Винвесторе