Базовые активы: Облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
11,57 RUBРасчетная цена
1 627 941 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,88%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, CNYВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 9.69% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГ ИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 8.58% |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 8.22% |
| Акционерное общество "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕ ННЫЙ КОМПЛЕКС" | 8.21% |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 8.20% |
| Публичное акционерное общество "Полюс" | 7.76% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 6.48% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 31.07.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.64 % | 7.26 % | 10.72 % | 4.25 % | ||
| -0.99 % | 7.99 % | 11.65 % | 4.65 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 19 | 22 |
| CNYRUB | 39 | 0 |
| Нефть Brent | 17 | 18 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 21 | 21 |
| Драгоценный металл | 21 | 21 |
| CNYRUB | 0 | 42 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| ROBL | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| WUSD | 0.99 | 100.00% | Облигации |
| AMVY | 0.97 | 100.00% | Облигации |
| AKMC | 0.95 | 90.91% | Облигации |
| RUFO | 0.93 | 81.25% | Облигации |
| AMNY | 0.91 | 86.89% | Облигации |
| CNYM | 0.90 | 86.11% | Облигации |
| YUAN | 0.89 | 87.13% | Облигации |
| SBCN | 0.88 | 88.89% | Облигации |
| AMVD | 0.85 | 83.33% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.07.2023Начало торговли
БПИФ SBBY «Первая – Облигации в юанях» инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, и инструменты денежного рынка, с расчетами в китайских юанях. Стратегия фонда предполагает активное управление с целью сохранения вложений и получения прироста капитала за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций.
SBBY сравнивается с композитным индексом, который составляют:
В фонде реализуется формальная стратегия: 1) эмитент или выпуск облигаций должен иметь кредитный рейтинг не ниже BBB+; 2) В базу расчета нового индекса включаются выпуски облигаций с дюрацией не менее трех месяцев.
Совокупные расходы SBBY составляют: вознаграждение Управляющего не более 0,3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,3%. Иные расходы не более 0,28%.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
В конце февраля сменил название. Ранее назывался БПИФ РФИ «Первая - Фонд Облигации в юанях».
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая - фонд облигации в юанях» от 06.07.2023.
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.