Базовые активы: Облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,38 RUBРасчетная цена
532 699 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,88%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, CNYВалюта торгов
График котировок SBBY
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 8.32% |
| публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 8.22% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 8.15% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 8.11% |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 8.10% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 7.79% |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 7.75% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 31.07.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.61 % | 1.13 % | -3.97 % | 0.88 % | ||
| -2.07 % | 1.76 % | -4.34 % | 1.15 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| CNYRUB | 25 | 0 |
| Драгоценный металл | 10 | 13 |
| Growth фактор | 9 | 12 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| CNYRUB | 0 | 29 |
| Нефть Brent | 13 | 14 |
| Драгоценный металл | 12 | 14 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FMBR | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| AMNY | 0.90 | 87.50% | Облигации |
| YUAN | 0.89 | 85.12% | Облигации |
| CNYM | 0.89 | 87.23% | Облигации |
| SBCN | 0.86 | 89.26% | Облигации |
| TLCB | 0.78 | 77.67% | Облигации |
| TEUS | 0.77 | 93.75% | Акции |
| BCSE | 0.76 | 90.00% | Облигации |
| TFNX | 0.72 | 93.75% | Акции |
| TSOX | 0.71 | 100.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.07.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBBY
БПИФ SBBY «Первая – Облигации в юанях» инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, и инструменты денежного рынка, с расчетами в китайских юанях. Стратегия фонда предполагает активное управление с целью сохранения вложений и получения прироста капитала за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций.
SBBY сравнивается с композитным индексом, который составляют:
- 70% * прирост индекса RUCNYTR — Индекс МосБиржи облигаций, выпущенных российскими эмитентами и номинированных в китайских юанях, рассчитываемого МосБиржей;
- 30% * прирост индекса RUSFARCNY — "Индикатор RUSFAR китайские юани", рассчитываемый МосБиржей.
В фонде реализуется формальная стратегия: 1) эмитент или выпуск облигаций должен иметь кредитный рейтинг не ниже BBB+; 2) В базу расчета нового индекса включаются выпуски облигаций с дюрацией не менее трех месяцев.
Совокупные расходы SBBY составляют: вознаграждение Управляющего не более 0,3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,3%. Иные расходы не более 0,28%.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
В конце февраля сменил название. Ранее назывался БПИФ РФИ «Первая - Фонд Облигации в юанях».
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая - фонд облигации в юанях» от 06.07.2023.
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе