Базовые активы: Облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
11,97 RUBРасчетная цена
1 684 138 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,88%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, CNYВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство Финансов Российской Федерации | 11.81% |
| НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТН АЯ ОРГАНИЗ АЦИЯ-ЦЕ НТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГ ЕНТ "НАЦИОН АЛЬНЫЙ КЛИРИНГ ОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О) | 10.48% |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 8.77% |
| Акционерное общество "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕ ННЫЙ КОМПЛЕКС" | 8.07% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО" | 7.74% |
| Министерство Финансов Российской Федерации | 6.83% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 6.83% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 31.07.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.97 % | 16.19 % | 12.72 % | 5.34 % | ||
| 5.97 % | 16.39 % | 13.71 % | 5.56 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 16 | 22 |
| CNYRUB | 37 | 0 |
| Нефть Brent | 17 | 16 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 21 | 20 |
| CNYRUB | 0 | 41 |
| Драгоценный металл | 20 | 20 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMVY | 0.97 | 100.00% | Облигации |
| AKMC | 0.96 | 93.33% | Облигации |
| RUFO | 0.95 | 88.89% | Облигации |
| AMNY | 0.91 | 86.09% | Облигации |
| CNYM | 0.90 | 85.40% | Облигации |
| YUAN | 0.89 | 87.20% | Облигации |
| AMVD | 0.89 | 90.91% | Облигации |
| SBCN | 0.88 | 89.02% | Облигации |
| BCSE | 0.85 | 83.02% | Облигации |
| TLCB | 0.83 | 79.45% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.07.2023Начало торговли
Текущий статус БПИФа Первая – Фонд Инструменты в юанях: Сформирован.
БПИФ SBBY «Первая – Облигации в юанях» инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, и инструменты денежного рынка, с расчетами в китайских юанях. Стратегия фонда предполагает активное управление с целью сохранения вложений и получения прироста капитала за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций.
SBBY сравнивается с композитным индексом, который составляют:
В фонде реализуется формальная стратегия: 1) эмитент или выпуск облигаций должен иметь кредитный рейтинг не ниже BBB+; 2) В базу расчета нового индекса включаются выпуски облигаций с дюрацией не менее трех месяцев.
Совокупные расходы SBBY составляют: вознаграждение Управляющего не более 0,3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,3%. Иные расходы не более 0,28%.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
В конце февраля сменил название. Ранее назывался БПИФ РФИ «Первая - Фонд Облигации в юанях».
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая - фонд облигации в юанях» от 06.07.2023.
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.