PSMM ПСБ – Денежный рынок

Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Промсвязь

Эмитент

13,08 RUB

Расчетная цена

4 218 791 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,76%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок PSMM

График TradingView с котировками PSMM
Полный состав PSMM
Актив Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 81.75%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 18.25%
Денежные средства и дебиторская задолженность 0.00%
Полный состав
Качество диверсификации

3

Количество активов

33.33%

Среднее долей

18.25%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом PSMM
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 04.06.2024
Биржевая цена - PSMM RUB 1.46 % 4.03 % 21.18 % 19.87 %
Расчетная цена состава - PSMMA RUB 1.26 % 3.98 % 21.03 % 19.66 %
Индекс накопленной доходности RUSFAR - RUSFARIND RUB 1.30 % 4.15 % 21.35 % 56.66 % 20.71 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 2.99 % 0.96 % 30.81 % 24.45 % 18.12 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
PSMMA

Тикер INav

13,10

Закрытие торгов

13,07

Справедливая цена

0,17%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения PSMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты PSMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда PSMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда PSMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда PSMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда PSMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SILA 0.99 100.00% Облигации
FLOW 0.98 100.00% Облигации
SAFE 0.74 100.00% Все активы
FMBR 0.73 100.00% Облигации
AMNR 0.68 100.00% Облигации
LQDT 0.68 100.00% Облигации
SBMM 0.67 100.00% Облигации
AKMM 0.66 100.00% Облигации
SCLI 0.62 100.00% Облигации
BCSD 0.53 100.00% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBM -0.57 80.00% Облигации
AKCN -0.34 50.00% Акции
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A108G96

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

27.05.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда PSMM

Документы

БПИФ PSMM «УПСБ – Денежный рынок» использует инструменты денежного рынка, предполагающие очень консервативную доходность с незначительным риском. Фонд использует репо с центральным контрагентом (ЦК) с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) и репо с ЦК с облигациями федерального займа (ОФЗ).

Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. PSMM следит за индикатором RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемого МосБиржей на основе сделок репо.

А финам нагло воруют чужое.

Вознаграждение Управляющего не более 0,3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,28%. Иные расходы не более 0,18%.

Прошлое наименование фонда: Сбер - Сберегательный

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания промсвязь".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.