Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
125,78 RUBРасчетная цена
6 912 035 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,67%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 15.03% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 13.73% |
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 9.41% |
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 6.03% |
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 | 5.96% |
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 3.68% |
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 3.41% |
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 | 3.11% |
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029557 | 2.65% |
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 2.61% |
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 2.43% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 2.30% |
Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", RU000A0JP7J7 | 1.81% |
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 1.74% |
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 1.58% |
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 1.53% |
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 1.48% |
Акционерная компания "Алроса" (Публичное акционерное общество), RU0007252813 | 1.34% |
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 1.33% |
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 1.27% |
Ozon Holdings PLC, US69269L1044 | 1.26% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 1.23% |
X5 Retail Group NV, US98387E2054 | 1.17% |
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0006944147 | 1.09% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 1.08% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 | 0.85% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 | 0.85% |
ROS AGRO PLC, US7496552057 | 0.84% |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 | 0.80% |
Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 | 0.79% |
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 0.70% |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JUG31 | 0.65% |
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 0.65% |
Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 | 0.58% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТКС ХОЛДИНГ", RU000A107UL4 | 0.57% |
Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", RU0009100945 | 0.42% |
Публичное акционерное общество "Группа Позитив", RU000A103X66 | 0.42% |
Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0DKXV5 | 0.41% |
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 | 0.41% |
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A0JPNN9 | 0.40% |
Публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО", RU0008958863 | 0.35% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A0ZZG02 | 0.30% |
Публичное акционерное общество "Селигдар", RU000A0JPR50 | 0.30% |
Публичное акционерное общество "ЮНИПРО", RU000A0JNGA5 | 0.27% |
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0JPV70 | 0.26% |
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 0.25% |
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 0.23% |
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 0.23% |
Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА", RU000A102XG9 | 0.18% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.06% |
Акционерная компания "Алроса" (Публичное акционерное общество), RU0007252813 | 0.04% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
-7.04 % | -14.63 % | -9.46 % | -8.10 % | ||
-7.59 % | -14.68 % | -9.67 % | -8.21 % | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
-8.75 % | -15.75 % | -10.44 % | -16.86 % | -9.19 % | |
-8.75 % | -18.86 % | -17.22 % | -34.58 % | -16.46 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 15 | 11 |
Value фактор | 11 | 10 |
Нефть Brent | 13 | 8 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 0 | 47 |
Нефть Brent | 12 | 31 |
Драгоценный металл | 16 | 25 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.03.2020Начало торговли
Фонд EQMX менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBX.
Биржевой фонд "ВТБ – Индекс МосБиржи" инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи. Фактически, ETF VTBX отслеживает индекс Мосбиржи с учетом дивидендов, так как фонд реинвестирует все полученные дивиденды обратно в индекс. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.
Фонд торгуется только на Московской бирже с тикером EQMX. Раньше имел тикер VTBX. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMX. Управление фондом осуществляет ВТБ Капитал.
На момент открытия VTBX обладал наибольшим количеством акций из индекса IMOEX по сравнению с аналогичными ETF.
В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальное Вознаграждение Управляющего не более 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,07%. Иные расходы не более 0,1%.
Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции.
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".