TMON Т-Капитал Денежный рынок

Базовые активы: Инструменты денежного рынка

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа
Общее
?
Т-Капитал

Эмитент

165,85 RUB

Расчетная цена

323 659 600 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,20%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TMON

График TradingView с котировками TMON
Полный состав TMON
Актив Доля
Денежные средства 100.00%
Полный состав
Качество диверсификации

1

Количество активов

100.00%

Среднее долей

100.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом TMON
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 18.07.2023
Биржевая цена - TMON RUB 0.98 % 3.20 % 14.47 % 61.17 % 16.81 %
Расчетная цена состава - TMONA RUB 0.98 % 3.10 % 14.66 % 61.22 % 16.81 %
Индекс накопленной доходности RUSFAR - RUSFARIND RUB 1.08 % 3.38 % 16.00 % 65.65 % 17.80 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -0.75 % 1.36 % 9.50 % 32.88 % 7.81 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TMONA

Тикер INav

165,78

Закрытие торгов

165,62

Справедливая цена

0,10%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения TMON
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты TMON
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TMON с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TMON с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TMON с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TMON с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AIIQ 1.00 100.00% Акции
OLIQ 0.94 100.00% Облигации
SILA 0.74 100.00% Облигации
NFKL 0.62 100.00% Облигации
AKMM 0.58 99.42% Облигации
TEMS 0.58 42.86% Акции
LQDT 0.57 99.42% Облигации
SBMM 0.56 99.42% Облигации
BCSD 0.55 99.15% Облигации
AMNR 0.54 99.31% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RCUS -0.44 44.44% Акции
AKSC -0.35 44.44% Акции
AKVG -0.35 55.56% Акции
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A106DL2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

12.07.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TMON

Документы

Текущий статус БПИФа Т-Капитал Денежный рынок: Сформирован.

БПИФ TMON «Т-Капитал Денежный рынок» использует инструменты денежного рынка, предполагающие очень консервативную, но постоянную доходность. Фонд использует репо с центральным контрагентом (ЦК) с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) и репо с ЦК с облигациями федерального займа (ОФЗ).

Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. TMON следит за индикатором RUONIA, рассчитываемого ЦБ на основе сделок репо.

Совокупные расходы TMON состоят из:

  • Вознаграждение УК составит 1%.
  • Комиссия биржи, спецдепа и реестродержателя составляет 0,051%, а иные расходы 0,148%.

    • Ранее TMON следовал за RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate). Имел название «Тинькофф Денежный рынок».

    Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».

    А финам нагло воруют чужое.

    Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью специализированный депозитарий «партнёр».

    Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью специализированный депозитарий «партнёр».

    Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф денежный рынок» от 22.12.2022.

    Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.