Базовые активы: Акции средних и малых компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
7,24 RUBРасчетная цена
186 768 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,70%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBSC
| Актив | Доля |
|---|---|
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЭДХАНТЕР" | 9.18% |
| Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ" | 6.35% |
| Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" | 6.20% |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 5.32% |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 4.06% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК" | 3.73% |
| Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 3.55% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.10.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| -13.01 % | -8.66 % | -12.89 % | -16.67 % | ||
| -12.74 % | -8.37 % | -12.46 % | -16.43 % | ||
| -12.64 % | -8.02 % | -11.06 % | 32.41 % | -15.53 % | |
| -8.46 % | -3.29 % | 2.45 % | 70.99 % | -2.61 % | |
| -8.84 % | -6.11 % | -6.03 % | 32.68 % | -10.57 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 18 | 20 |
| Нефть Brent | 21 | 13 |
| Российский IMOEX | 32 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 13 | 15 |
| Драгоценный металл | 12 | 15 |
| Российский IMOEX | 0 | 27 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
10.10.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBSC
В современном мире инвестиции в ценные бумаги стали более доступными благодаря развитию биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ). Один из таких БПИФ, представленных на Московской Бирже под тикером SBSC, является "Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации".
Главной целью инвестиционной политики Управляющей компании этого БПИФ является следование доходности Фонда Индексу Московской Биржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Это означает, что инвесторы, выбравшие данный БПИФ, стремятся получить доходность, соответствующую динамике российского рынка средней и малой капитализации.
Важным аспектом любого БПИФ являются расходы, связанные с его управлением. В случае "Первой – Фонда Акции средней и малой капитализации", следующие расходы взимаются:
- Вознаграждение Управляющей компании (УК): Это составляет 1% от активов фонда. Это вознаграждение взимается за управление портфелем акций и обеспечение выполнения инвестиционной политики фонда.
- Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору и бирже: Эти расходы ограничены суммой не более 0,4% и связаны с обслуживанием фонда и проведением операций на бирже.
- Иные расходы: Иные расходы составляют 0,3% и покрывают различные затраты, связанные с функционированием БПИФ.
Индекс Московской Биржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR) является ключевым эталоном для данного БПИФ. Он отличается от другого популярного российского индекса, IMOEX, следующими особенностями:
- Сектора: MESMTR имеет более высокие веса в некоторых секторах по сравнению с IMOEX. В частности, он представлен сильнее в секторах Industrials, Communication Services, Utilities и Consumer Staples.
- Энергетический сектор: По сравнению с IMOEX, MESMTR представлен в меньшей степени в секторе Energy. Это может свидетельствовать о более активной диверсификации портфеля и меньшей экспозиции к энергетическим компаниям.
Биржевой паевой инвестиционный фонд "Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации" (SBSC) предоставляет инвесторам возможность инвестировать в российский рынок средней и малой капитализации с целью получения соответствующей доходности MESMTR. С учетом небольших расходов на управление и диверсификации по секторам, этот БПИФ может быть интересным выбором для инвесторов, ищущих экспозицию к данному сегменту рынка. Однако, как и в случае с любым инвестиционным решением, инвесторам следует тщательно изучить его характеристики и риски перед принятием решения о покупке.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе