AKCN Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности

Базовые активы: Акции потребительского сектора России

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

98,89 RUB

Расчетная цена

25 216 820 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,38%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Индустриальные акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKCN

График TradingView с котировками AKCN
Полный состав AKCN
Актив Доля
Публичное акционерное общество "МАГНИТ" 16.27%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС" 13.07%
Публичное акционерное общество "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5" 12.67%
Публичное акционерное общество "ГРУППА "РУСАГРО" 11.29%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНТА" 10.05%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП 6.24%
Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" 4.18%
Полный состав
Качество диверсификации

19

Количество активов

5.26%

Среднее долей

3.29%

Медиана долей

42.01%

Сумма долей 3 наибольших вложений

63.34%

Сумма долей 5 наибольших вложений

85.08%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKCN
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 17.09.2025
Биржевая цена - AKCN RUB -1.49 % 0.20 % 3.31 %
Расчетная цена состава - AKCNA RUB -2.18 % -0.18 % 2.03 %
Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности - MECNTR RUB -2.11 % 0.43 % -6.86 % 49.05 % 2.88 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB 2.55 % 5.55 % -4.90 % 56.10 % 8.25 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB 2.55 % 3.65 % -12.40 % 22.85 % 2.83 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKCNA

Тикер INav

99,00

Закрытие торгов

98,66

Справедливая цена

0,34%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKCN
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 2 4
Драгоценный металл 3 3
Нефть Brent 2 3
Подробней
События, сопровождающие резкие росты AKCN
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 5 2
Драгоценный металл 2 5
Российский IMOEX 0 7
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKCN с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKCN с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKCN с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKCN с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR 0.89 77.78% Акции
OPNB 0.88 100.00% Облигации
SBSC 0.88 85.71% Акции
AKHT 0.86 78.57% Акции
TRND 0.86 85.71% Акции
PSRE 0.86 78.57% Акции
TITR 0.85 85.71% Акции
AKME 0.84 71.43% Акции
AKIE 0.84 78.57% Акции
AMRE 0.83 78.57% Акции
Подробней
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GOOD -0.55 42.86% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10CKV9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

10.09.2025

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKCN

Документы

БПИФ "Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности" с тикером AKCN следует за индексом МосБиржи потребительского сектора полной доходности MECNTR. Фонд ориентирован на компании, представляющие ключевые сегменты внутреннего спроса и потребительского рынка.

А финам нагло воруют чужое.

Индекс MECNTR, на основе которого формируется портфель AKCN, включает акции розничных компаний, производителей потребительских товаров и услуг, представителей пищевой и автомобильной промышленности, а также сектора здравоохранения и фармацевтики. На 4 сентября 2025 года в расчет индекса входили 18 крупнейших компаний отрасли, что обеспечивает широкую диверсификацию.

Бенчмарк фонда AKCN учитывает поступление дивидендов до налогообложения, что отражает полную доходность сектора. Пересмотр состава индекса осуществляется ежеквартально в соответствии с методикой Московской биржи, что позволяет поддерживать актуальность структуры портфеля.

Вознаграждение управляющей компании для AKCN составляет 1% в год, расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора — 0,13%, прочие расходы — 0,25%. Совокупный уровень издержек остается сопоставимым с другими индексными фондами на рынке.

Целевая структура БПИФ AKCN предполагает инвестиции в акции потребительского сектора с диверсификацией по ритейлу, фармацевтике, здравоохранению и автопрому. Такая модель позволяет инвесторам получать экспозицию на сегменты российской экономики, ориентированные на конечного потребителя.

Паи AKCN доступны частным инвесторам на всех торговых сессиях Московской биржи. Фонд предусматривает реинвестирование полученных дивидендов и регулярную ребалансировку портфеля в соответствии с изменениями в индексе MECNTR.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.