Базовые активы: Акции потребительского сектора России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
88,00 RUBРасчетная цена
22 441 230 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,38%Комиссия
Актив
Индустриальные акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKCN
| Актив | Доля |
|---|---|
| Корпоративный Центр Икс 5 | 16.09% |
| Магнит | 13.49% |
| МД Медикал Груп Инвестментс | 12.51% |
| Группа Русагро | 10.56% |
| МКПАО Лента | 10.53% |
| МКПАО ЮМГ | 6.03% |
| Озон Фармацевтика | 5.67% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 17.09.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.35 % | -12.83 % | -14.87 % | |||
| -7.95 % | -13.95 % | -16.36 % | |||
| -7.91 % | -13.01 % | -7.31 % | 28.37 % | -15.34 % | |
| -3.88 % | -4.16 % | 1.68 % | 33.34 % | -4.42 % | |
| -4.19 % | -4.48 % | -6.29 % | 4.97 % | -8.75 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 5 | 5 |
| Американский S&P500 | 3 | 5 |
| Нефть Brent | 3 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 5 | 2 |
| Драгоценный металл | 2 | 5 |
| Российский IMOEX | 0 | 7 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
10.09.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKCN
БПИФ "Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности" с тикером AKCN следует за индексом МосБиржи потребительского сектора полной доходности MECNTR. Фонд ориентирован на компании, представляющие ключевые сегменты внутреннего спроса и потребительского рынка.
Индекс MECNTR, на основе которого формируется портфель AKCN, включает акции розничных компаний, производителей потребительских товаров и услуг, представителей пищевой и автомобильной промышленности, а также сектора здравоохранения и фармацевтики. На 4 сентября 2025 года в расчет индекса входили 18 крупнейших компаний отрасли, что обеспечивает широкую диверсификацию.
Бенчмарк фонда AKCN учитывает поступление дивидендов до налогообложения, что отражает полную доходность сектора. Пересмотр состава индекса осуществляется ежеквартально в соответствии с методикой Московской биржи, что позволяет поддерживать актуальность структуры портфеля.
Вознаграждение управляющей компании для AKCN составляет 1% в год, расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора — 0,13%, прочие расходы — 0,25%. Совокупный уровень издержек остается сопоставимым с другими индексными фондами на рынке.
Целевая структура БПИФ AKCN предполагает инвестиции в акции потребительского сектора с диверсификацией по ритейлу, фармацевтике, здравоохранению и автопрому. Такая модель позволяет инвесторам получать экспозицию на сегменты российской экономики, ориентированные на конечного потребителя.
Паи AKCN доступны частным инвесторам на всех торговых сессиях Московской биржи. Фонд предусматривает реинвестирование полученных дивидендов и регулярную ребалансировку портфеля в соответствии с изменениями в индексе MECNTR.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе