SBCN Первая - Фонд Сберегательный в юанях

Базовые активы: Облигации компаний России и РЕПО в юанях

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Первая

Эмитент

12,02 RUB

Расчетная цена

1 433 361 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,70%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Индекс Russian Secured Funding Average Rate CNY

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

CNY

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, CNY

Валюта торгов

График котировок SBCN

График TradingView с котировками SBCN

Полный состав SBCN

Актив	Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	53.01%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	15.14%
Денежные средства и дебиторская задолженность	7.68%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7.57%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7.57%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7.57%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1.51%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

14.29%

Среднее долей

7.57%

Медиана долей

75.83%

Сумма долей 3 наибольших вложений

90.98%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.06%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.06%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SBCN

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

SBCNB

Тикер INav

12,01

Закрытие торгов

12,05

Справедливая цена

-0,29%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения SBCN

36 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
CNYRUB	31	0
Нефть Brent	16	13
Драгоценный металл	9	20

Подробней

События, сопровождающие резкие росты SBCN

49 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
CNYRUB	0	43
Нефть Brent	16	25
Драгоценный металл	23	18

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда SBCN с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда SBCN с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда SBCN с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда SBCN с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
RUMM	0.94	76.00%	Облигации
FMBR	0.93	100.00%	Облигации
AMNY	0.89	91.67%	Облигации
CNYM	0.88	91.49%	Облигации
SBBY	0.86	89.26%	Облигации
TEMS	0.83	26.19%	Акции
TPAS	0.82	21.43%	Акции
YUAN	0.80	86.92%	Облигации
TEUS	0.71	54.76%	Акции
FMUS	0.69	75.00%	Акции

Подробней

Обратная зависимость

3 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
TEUR	-0.89	82.99%	Все активы
TUSD	-0.89	81.63%	Все активы
RCMM	-0.36	50.00%	Облигации

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A105PU9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

16.01.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBCN

Документы

БПИФ SBCN «Первая – Сберегательный в юанях» использует инструменты долгового и денежного рынка, предполагающие очень консервативную, но постоянную доходность. Фонд делает инвестиции в облигации Российских эмитентов, номинированные в юанях, и заключая договоры репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации Российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях.

SBCN является активным фондом. Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту в юанях. Целью фонда является получение доходности выше среднерыночного уровня на среднесрочном (от 1 года до 3 лет) и долгосрочном (от 3 лет и более) временном горизонте. SBCN сравнивается с индикатором RUSFARCNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), рассчитываемого МосБиржей.

В фонде реализуется формальная стратегия: 1) прогнозируется ввп, безработица, объем промышленного производства, инфляция, ключевая ставка; 2) подбирается наиболее перспективная отрасль в зависимости от макропараметров; 3) на основании бухгалтерской отчетности отбираются конкретные эмитенты с рейтингом не ниже уровня В-.

Совокупные расходы SBCN составляют не более 0,7% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,3%.

Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".