Базовые активы: Облигации с переменным купоном и короткие облигации
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
100,97 RUBРасчетная цена
16 503 720 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TPAY
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства, | 23.69% |
| Газпром нефть 003P-13R, RU000A109B33 | 7.47% |
| Газпром Капитал БО-003Р-02, RU000A108JV4 | 5.16% |
| ТрансКонтейнер П02-01, RU000A109E71 | 5.14% |
| Балтийский лизинг БО-П12, RU000A109551 | 4.78% |
| Славнефть 002P-05, RU000A108ZH9 | 4.36% |
| ЕвразХолдинг Финанс 003Р-01, RU000A108G05 | 3.95% |
| ГК Самолет БО-П14, RU000A1095L7 | 3.92% |
| Росэксимбанк 002Р-05, RU000A108ZT4 | 3.10% |
| Джи-групп выпуск 5, RU000A109981 | 2.85% |
| АФК Система 001Р-31, RU000A1098F3 | 2.75% |
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-05, RU000A108LU2 | 2.73% |
| ГТЛК 001P-21, RU000A108DE3 | 2.35% |
| РусГидро БО-П12, RU000A106ZU6 | 2.35% |
| МТС 002Р-06, RU000A109312 | 2.34% |
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-04, RU000A107WL0 | 2.28% |
| Металлоинвест 001Р-08, RU000A108WY1 | 1.92% |
| М.Видео выпуск 5, RU000A109908 | 1.88% |
| МегаФон БО-002P-05, RU000A108Q94 | 1.79% |
| Джи-групп 002Р-04, RU000A108TU5 | 1.57% |
| Интерлизинг выпуск 9, RU000A109DV5 | 1.57% |
| МегаФон БО-002P-04, RU000A108QA3 | 1.51% |
| АФК Система 001Р-30, RU000A108GN7 | 1.43% |
| Россети 001Р-13R, RU000A109528 | 1.16% |
| Ростелеком 001Р-09R, RU000A1095W4 | 1.16% |
| Группа Черкизово БО-001Р-07, RU000A1094F2 | 1.11% |
| Новабев Групп БО-П07, RU000A1099A2 | 0.97% |
| АФК Система выпуск 26, RU000A106Z46 | 0.86% |
| Совкомбанк Лизинг выпуск 7, RU000A1099V8 | 0.75% |
| Авто Финанс Банк БO-001P-12, RU000A108RP9 | 0.71% |
| МТС 002Р-05, RU000A1083W0 | 0.62% |
| Ростелеком 001Р-08R, RU000A108LF3 | 0.57% |
| Мособлэнерго 001Р-01, RU000A1099E4 | 0.51% |
| Балтийский лизинг БО-П11, RU000A108P46 | 0.36% |
| МБЭС 002P-03, RU000A108Q03 | 0.34% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 12.08.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 % | 13.17 % | ||||
| 1.09 % | 12.80 % | ||||
| -5.23 % | -11.07 % | -8.02 % | -15.63 % | -46.26 % | |
| -5.28 % | -13.97 % | -15.02 % | -33.61 % | -46.54 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FINC | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| GOLD | 0.96 | 66.67% | Биржевые товары |
| SBGD | 0.94 | 83.33% | Биржевые товары |
| RCGL | 0.94 | 66.67% | Биржевые товары |
| AKGD | 0.91 | 83.33% | Биржевые товары |
| TGLD | 0.89 | 83.33% | Биржевые товары |
| SCLI | 0.67 | 100.00% | Облигации |
| RSHU | 0.66 | 50.00% | Облигации |
| LQDT | 0.64 | 100.00% | Облигации |
| TBRU | 0.62 | 33.33% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SUGB | -0.77 | 40.00% | Облигации |
| BOND | -0.71 | 50.00% | Облигации |
| SBLB | -0.71 | 50.00% | Облигации |
| SBGB | -0.66 | 50.00% | Облигации |
| TBEU | -0.63 | 60.00% | Облигации |
| OPNB | -0.63 | 50.00% | Облигации |
| RCMB | -0.60 | 33.33% | Облигации |
| SBRS | -0.60 | 50.00% | Все активы |
| AKMB | -0.59 | 66.67% | Облигации |
| SIPO | -0.52 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.08.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TPAY
БПИФ "Тинькофф Пассивный Доход", управляемый компанией Тинькофф Капитал, представляет собой инвестиционный фонд, ориентированный на получение стабильного дохода от корпоративных облигаций. TPAY выплачивает дивиденды. БПИФ в основном инвестирует в корпоративные облигации с переменным купоном и короткие облигации, что позволяет ему эффективно реагировать на изменения рыночной процентной ставки и предоставлять инвесторам привлекательный доход.
Фонд нацелен на достижение результатов, сопоставимых с его целевым бенчмарком — Tinkoff Passive Income Index RUB, который рассчитывается Т-Банком. Этот индекс служит ориентиром для оценки эффективности фонда и помогает инвесторам понять, как их вложения соотносятся с рыночными трендами.
Управляющая компания Тинькофф Капитал устанавливает вознаграждение за управление фондом на уровне 0,9%. Дополнительно, инвесторы несут расходы, связанные с комиссией биржи и реестродержателя в размере 0,05%, а также иные расходы, составляющие 0,04%. Эти расходы включаются в общую стоимость содержания фонда, которая отражает затраты на его функционирование и администрирование.
Благодаря своей стратегии и структуре активов, "Тинькофф Пассивный Доход" может быть интересен инвесторам, ищущим стабильные доходы и желающим минимизировать риск, связанный с изменениями рыночных процентных ставок.
Средняя доходность к погашению 7.8%, дюрация 165 в днях.
Управляющая компания: т-капитал.
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе