TPAY Т-Капитал Пассивный Доход
Общее
?
Т-Капитал

Эмитент

96,49 RUB

Расчетная цена

22 043 250 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TPAY

График TradingView с котировками TPAY
Полный состав TPAY
Актив Доля
Газпром Капитал БО-003Р-02 6.60%
ТрансКонтейнер П02-01 5.59%
Росэксимбанк 002Р-05 5.02%
КАМАЗ оббП12 3.90%
Славнефть 002P-05 3.65%
ЕвразХолдинг Финанс 003Р-01 3.59%
Совкомбанк Лизинг выпуск 7 3.52%
Качество диверсификации

54

Количество активов

1.85%

Среднее долей

1.50%

Медиана долей

17.21%

Сумма долей 3 наибольших вложений

24.76%

Сумма долей 5 наибольших вложений

41.91%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.37%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TPAY
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TPAYA

Тикер INav

96,46

Закрытие торгов

96,56

Справедливая цена

-0,11%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TPAY
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 5 3
Драгоценный металл 6 1
Growth фактор 4 2
События, сопровождающие резкие росты TPAY
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 1
Российский IMOEX 0 2
Американский S&P500 1 0
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TPAY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TPAY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TPAY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TPAY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TRND 0.97 100.00% Акции
AKPP 0.91 44.44% Товары
AKFB 0.67 74.07% Облигации
AKHT 0.59 66.67% Акции
AKBC 0.58 100.00% Акции
BCSR 0.57 66.67% Акции
SMCF 0.52 70.00% Облигации
BOND 0.52 64.86% Облигации
TOFZ 0.51 70.00% Облигации
AKUP 0.51 78.38% Все активы
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PSGM -1.00 50.00% Товары
Ограничения
?
Выплачивает

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A108WX3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

12.08.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TPAY

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.

А финам нагло воруют чужое.

БПИФ "Тинькофф Пассивный Доход", управляемый компанией Тинькофф Капитал, представляет собой инвестиционный фонд, ориентированный на получение стабильного дохода от корпоративных облигаций. TPAY выплачивает дивиденды. БПИФ в основном инвестирует в корпоративные облигации с переменным купоном и короткие облигации, что позволяет ему эффективно реагировать на изменения рыночной процентной ставки и предоставлять инвесторам привлекательный доход.

Фонд нацелен на достижение результатов, сопоставимых с его целевым бенчмарком — Tinkoff Passive Income Index RUB, который рассчитывается Т-Банком. Этот индекс служит ориентиром для оценки эффективности фонда и помогает инвесторам понять, как их вложения соотносятся с рыночными трендами.

Управляющая компания Тинькофф Капитал устанавливает вознаграждение за управление фондом на уровне 0,9%. Дополнительно, инвесторы несут расходы, связанные с комиссией биржи и реестродержателя в размере 0,05%, а также иные расходы, составляющие 0,04%. Эти расходы включаются в общую стоимость содержания фонда, которая отражает затраты на его функционирование и администрирование.

Благодаря своей стратегии и структуре активов, "Тинькофф Пассивный Доход" может быть интересен инвесторам, ищущим стабильные доходы и желающим минимизировать риск, связанный с изменениями рыночных процентных ставок.

Средняя доходность к погашению 5043.09%, дюрация 504.0 в днях.

Управляющая компания: т-капитал.

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф пассивный доход» от 27.06.2024.