Базовые активы: Облигации с переменным купоном и короткие облигации
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
101,17 RUBРасчетная цена
21 701 840 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TPAY
| Актив | Доля |
|---|---|
| ТрансКонтейнер П02-01 | 4.50% |
| ПГК 003Р-03 | 4.21% |
| КАМАЗ оббП12 | 3.97% |
| Росэксимбанк 002Р-05 | 3.55% |
| Газпром Капитал БО-003Р-02 | 3.55% |
| РУСАЛ БО-001Р-11 | 3.27% |
| Совкомбанк Лизинг выпуск 7 | 3.18% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 20.08.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.38 % | 0.78 % | 4.78 % | 0.34 % | ||
| 0.53 % | 0.95 % | 4.71 % | 0.60 % | ||
| 1.29 % | 3.83 % | 19.31 % | 60.96 % | 20.35 % | |
| 2.16 % | 4.32 % | 20.17 % | 29.13 % | 21.11 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 9 | 4 |
| Growth фактор | 5 | 6 |
| Драгоценный металл | 8 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 3 |
| Драгоценный металл | 2 | 2 |
| Российский IMOEX | 1 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FLOW | 0.86 | 95.00% | Облигации |
| AKFB | 0.51 | 74.67% | Облигации |
| RCHY | 0.49 | 50.00% | Облигации |
| SIPO | 0.48 | 63.53% | Акции |
| AKHT | 0.48 | 61.11% | Акции |
| TBRU | 0.48 | 67.06% | Облигации |
| TRND | 0.47 | 58.49% | Акции |
| AKMB | 0.45 | 67.06% | Облигации |
| BNDC | 0.44 | 70.83% | Облигации |
| BOND | 0.44 | 65.88% | Облигации |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.08.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TPAY
БПИФ "Тинькофф Пассивный Доход", управляемый компанией Тинькофф Капитал, представляет собой инвестиционный фонд, ориентированный на получение стабильного дохода от корпоративных облигаций. TPAY выплачивает дивиденды. БПИФ в основном инвестирует в корпоративные облигации с переменным купоном и короткие облигации, что позволяет ему эффективно реагировать на изменения рыночной процентной ставки и предоставлять инвесторам привлекательный доход.
Фонд нацелен на достижение результатов, сопоставимых с его целевым бенчмарком — Tinkoff Passive Income Index RUB, который рассчитывается Т-Банком. Этот индекс служит ориентиром для оценки эффективности фонда и помогает инвесторам понять, как их вложения соотносятся с рыночными трендами.
Управляющая компания Тинькофф Капитал устанавливает вознаграждение за управление фондом на уровне 0,9%. Дополнительно, инвесторы несут расходы, связанные с комиссией биржи и реестродержателя в размере 0,059%, а также иные расходы составляют 0,04%. Эти расходы включаются в общую стоимость содержания фонда, которая отражает затраты на его функционирование и администрирование.
Благодаря своей стратегии и структуре активов, "Тинькофф Пассивный Доход" может быть интересен инвесторам, ищущим стабильные доходы и желающим минимизировать риск, связанный с изменениями рыночных процентных ставок.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф пассивный доход» от 27.06.2024.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе