TPAY Т-Капитал Пассивный Доход
Общее
?
Т-Капитал

Эмитент

96,95 RUB

Расчетная цена

21 920 300 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TPAY

График TradingView с котировками TPAY
Полный состав TPAY
Актив Доля
Газпром Капитал БО-003Р-02 6.03%
ТрансКонтейнер П02-01 5.39%
Росэксимбанк 002Р-05 5.14%
КАМАЗ оббП12 4.01%
Славнефть 002P-05 3.66%
ЕвразХолдинг Финанс 003Р-01 3.61%
Совкомбанк Лизинг выпуск 7 3.60%
Качество диверсификации

55

Количество активов

1.82%

Среднее долей

1.53%

Медиана долей

16.56%

Сумма долей 3 наибольших вложений

24.23%

Сумма долей 5 наибольших вложений

41.61%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.10%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TPAY
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TPAYA

Тикер INav

96,89

Закрытие торгов

96,95

Справедливая цена

-0,06%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TPAY
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 5 3
Драгоценный металл 6 1
Growth фактор 4 2
События, сопровождающие резкие росты TPAY
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 1
Российский IMOEX 0 2
Американский S&P500 1 0
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TPAY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TPAY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TPAY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TPAY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BNDC 1.00 100.00% Облигации
TRND 0.92 87.50% Акции
SBBC 0.89 75.00% Акции
AKBC 0.84 83.33% Акции
AKPP 0.73 41.67% Товары
AKFB 0.66 73.33% Облигации
AKHT 0.60 70.37% Акции
BCSW 0.58 66.67% Все активы
BCSR 0.57 70.37% Акции
TOFZ 0.53 69.57% Облигации
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Выплачивает

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A108WX3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

12.08.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TPAY

БПИФ "Тинькофф Пассивный Доход", управляемый компанией Тинькофф Капитал, представляет собой инвестиционный фонд, ориентированный на получение стабильного дохода от корпоративных облигаций. TPAY выплачивает дивиденды. БПИФ в основном инвестирует в корпоративные облигации с переменным купоном и короткие облигации, что позволяет ему эффективно реагировать на изменения рыночной процентной ставки и предоставлять инвесторам привлекательный доход.

Фонд нацелен на достижение результатов, сопоставимых с его целевым бенчмарком — Tinkoff Passive Income Index RUB, который рассчитывается Т-Банком. Этот индекс служит ориентиром для оценки эффективности фонда и помогает инвесторам понять, как их вложения соотносятся с рыночными трендами.

Управляющая компания Тинькофф Капитал устанавливает вознаграждение за управление фондом на уровне 0,9%. Дополнительно, инвесторы несут расходы, связанные с комиссией биржи и реестродержателя в размере 0,05%, а также иные расходы, составляющие 0,04%. Эти расходы включаются в общую стоимость содержания фонда, которая отражает затраты на его функционирование и администрирование.

Благодаря своей стратегии и структуре активов, "Тинькофф Пассивный Доход" может быть интересен инвесторам, ищущим стабильные доходы и желающим минимизировать риск, связанный с изменениями рыночных процентных ставок.

Средняя доходность к погашению 72.81%, дюрация 568.0 в днях.

Управляющая компания: т-капитал.

А финам нагло воруют чужое.

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф пассивный доход» от 27.06.2024.

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.