Базовые активы: РЕПО в юанях
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,24 CNY / 124,31 RUBРасчетная цена
313 855 300 CNY / 3 471 710 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,47%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
CNYОтчетная валюта
RUB, CNYВалюта торгов
График котировок CNYM
| Актив | Доля |
|---|---|
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 17.66% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 15.73% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 10.88% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность | 9.26% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 5.15% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 5.15% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 5.15% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 4.53% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 3.75% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 3.54% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 2.71% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 2.40% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 2.30% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 2.14% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1.61% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1.61% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1.61% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1.61% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1.61% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1.61% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Для данного ETF не найден INav
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 4 | 10 |
| CNYRUB | 13 | 1 |
| Growth фактор | 3 | 10 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| CNYRUB | 0 | 16 |
| Драгоценный металл | 8 | 7 |
| Нефть Brent | 5 | 8 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BCSW | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| AMNY | 0.96 | 90.70% | Облигации |
| SBBY | 0.89 | 86.15% | Облигации |
| SBCN | 0.87 | 90.77% | Облигации |
| YUAN | 0.75 | 80.00% | Облигации |
| TLCB | 0.66 | 73.85% | Облигации |
| TGLD | 0.56 | 69.23% | Товары |
| SBCB | 0.56 | 70.77% | Облигации |
| SBGD | 0.55 | 67.69% | Товары |
| AKGD | 0.53 | 61.54% | Товары |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| TRND | -0.79 | 75.00% | Акции |
| AKHT | -0.48 | 65.22% | Акции |
| AKPP | -0.47 | 50.00% | Товары |
| AKIE | -0.47 | 63.33% | Акции |
| AMGB | -0.42 | 52.94% | Облигации |
| BCSR | -0.39 | 69.57% | Акции |
| AKAI | -0.37 | 66.67% | Все активы |
| AMRB | -0.36 | 62.50% | Облигации |
| INGO | -0.36 | 67.69% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
27.12.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда CNYM
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БПИФ CNYM «Ликвидность. Юань» инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, и инструменты денежного рынка, с расчетами в китайских юанях.
CNYM реализует инвестиционную стратегию пассивного управления посредством следования доходности фонда индикатору стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), имеющего сокращенное название «RUSFAR CNY» путем заключения сделок обратного РЕПО с ценными бумагами.
Совокупные расходы CNYM составляют не более 0,47% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,07%. Иные расходы не более 0,2%.
Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции.
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
Предыдущие названия фонда: 0.
БКС
Винвесторе