CASH Ежедневный процент

Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
ААА (Газпромбанк)

Эмитент

10,09 RUB

Расчетная цена

504 249 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,55%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок CASH

График TradingView с котировками CASH
Полный состав CASH

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом CASH
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 07.11.2024
Биржевая цена - CASH RUB 25.50 %
Расчетная цена состава - CASHA RUB 20.54 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 1.28 % -1.11 % -6.66 % 1.93 % 62.37 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
CASHA

Тикер INav

10,09

Закрытие торгов

10,08

Справедливая цена

0,07%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения CASH
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты CASH
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда CASH с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда CASH с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда CASH с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда CASH с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BCSD 1.00 100.00% Облигации
PSMM 1.00 100.00% Облигации
AMNR 1.00 100.00% Облигации
SCLI 1.00 100.00% Облигации
SBMM 1.00 100.00% Облигации
TPAY 1.00 100.00% Облигации
AKMM 1.00 100.00% Облигации
PRIE 1.00 100.00% Облигации
LQDT 1.00 100.00% Облигации
TLCB 0.99 100.00% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKHT -1.00 50.00% Акции
BCSR -1.00 50.00% Акции
DIVD -0.62 66.67% Акции
MKBD -0.60 66.67% Акции
EQMX -0.60 66.67% Акции
TDIV -0.57 66.67% Акции
TMOS -0.54 66.67% Акции
ESGE -0.53 66.67% Акции
AMRE -0.53 66.67% Акции
SBMX -0.51 66.67% Акции
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A109X11

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

07.11.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда CASH

Документы

Фонд "Ежедневный процент" с торговым кодом CASH управляется компанией "ААА Управление Капиталом". Стратегия фонда основывается на сделках обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что минимизирует риски и обеспечивает высокую надежность. В этих сделках управляющая компания приобретает ценные бумаги с обязательством их продажи по заранее установленной более высокой цене через определенный срок. Процентный доход, получаемый фондом за счёт разницы цен покупки и продажи, реинвестируется для повышения доходности фонда.

Инвестиционная политика фонда CASH ориентирована на привязку доходности к индексу RUONIA, который ежедневно рассчитывается Банком России и отражает средневзвешенную ставку краткосрочных межбанковских кредитов. Пассивное управление фондом позволяет следовать изменениям индекса RUONIA, что обеспечивает стабильный и прозрачный подход к инвестированию.

Инфраструктурные расходы фонда CASH состоят из вознаграждения управляющей компании в размере 0.2%, вознаграждения депозитарию – до 0.15%, а также прочих операционных расходов, ограниченных до 0.2%.

Управляющая компания: акционерное общество «ааа управление капиталом».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: 0.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.