Базовые активы: Краткосрочные облигации российских эмитентов
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
136,89 RUBРасчетная цена
43 554 900 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,30%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AMNR
| Актив | Доля |
|---|---|
| Дебиторская задолженность | 99.99% |
| Денежные средства | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.01.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 % | 4.36 % | 21.64 % | 19.81 % | ||
| 1.28 % | 4.23 % | 21.62 % | 19.74 % | ||
| 1.30 % | 4.30 % | 21.89 % | 54.81 % | 20.07 % | |
| -2.93 % | 2.06 % | 27.53 % | 22.31 % | 9.48 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBMM | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| LQDT | 0.97 | 98.91% | Облигации |
| AKMM | 0.96 | 98.91% | Облигации |
| SCLI | 0.91 | 98.46% | Облигации |
| BCSD | 0.88 | 100.00% | Облигации |
| AKMP | 0.81 | 100.00% | Облигации |
| PSMM | 0.74 | 100.00% | Облигации |
| FMMM | 0.65 | 98.18% | Облигации |
| CASH | 0.57 | 98.00% | Облигации |
| TMON | 0.48 | 97.83% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.01.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMNR
Фонд AMNR «АТОН – Накопительный в рублях» использует инструменты денежного рынка, предполагая консервативную, но постоянную доходность.
Цель инвестиционной политики управляющей компании — поддержание соответствия изменений расчетной цены количественным показателям индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемого на основе сделок и заявок на РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными клиринговыми сертификатами участия (КСУ).
Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. AMNR следит за индикатором RUONIA, рассчитываемым ЦБ РФ.
Совокупные расходы AMNR: вознаграждение Управляющего не более 0,105% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,01%. Иные расходы не более 0,18%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе