Базовые активы: Замещающие облигации
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
1,13 RUBРасчетная цена
5 296 614 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,83%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Эн+ Гидро | 9.36% |
| ГМК Норильский никель | 9.19% |
| РЖД | 9.10% |
| РУСАЛ | 9.02% |
| Альфа-Банк | 8.31% |
| Газпром | 7.61% |
| ГТЛК | 7.49% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.65 % | 4.88 % | 3.64 % | 10.37 % | ||
| -1.48 % | 5.24 % | 5.41 % | 11.31 % | ||
| 0.70 % | 3.30 % | 14.73 % | 49.07 % | 16.30 % | |
| 0.20 % | 1.96 % | 9.64 % | 34.29 % | 11.24 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 11 | 9 |
| Российский IMOEX | 7 | 10 |
| Нефть Brent | 6 | 10 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 9 | 10 |
| Нефть Brent | 10 | 8 |
| CNYRUB | 0 | 15 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| ROBL | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| WUSD | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| RUFO | 0.94 | 87.50% | Облигации |
| AMVY | 0.94 | 88.89% | Облигации |
| AKMC | 0.92 | 86.36% | Облигации |
| AMVD | 0.90 | 94.44% | Облигации |
| YUAN | 0.84 | 80.00% | Облигации |
| SBCN | 0.84 | 78.57% | Облигации |
| TLCB | 0.83 | 80.00% | Облигации |
| BCSE | 0.82 | 78.33% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.06.2025Начало торговли
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации осуществляет инвестиции в замещающие облигации.
Особенностью структуры фонда AKGP является возможность диверсификации через включение акций, что потенциально позволяет повысить доходность при сохранении ориентации на золото. Несмотря на то, что в открытых источниках упоминается возможность добавления акций золотодобывающих компаний, в правилах фонда указана возможность приобретения любых акций в рамках установленного лимита.
Бенчмарком БПИФ AKGP служит индикатор Cbonds Индекс замещающих облигаций/
Вознаграждение управляющей компании по фонду AKGP составляет 1.5% годовых от стоимости активов. Дополнительно взимаются комиссии спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0.13%, а также прочие расходы на уровне 0.2%.
Ранее являлся фондом Альфа-Капитал Золото Плюс с расширенной аллокацией на золото.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «альфа-капитал золото плюс» от 21.04.2025.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.