Базовые активы: Замещающие облигации
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,09 RUBРасчетная цена
5 220 407 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,83%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKGP
| Актив | Доля |
|---|---|
| ГМК Норильский никель | 9.42% |
| Эн+ Гидро | 9.41% |
| РУСАЛ | 8.35% |
| ГТЛК | 7.26% |
| Альфа-Банк | 6.43% |
| Газпром | 6.07% |
| Т-Банк | 5.71% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 % | 3.51 % | 8.01 % | 8.68 % | ||
| 3.70 % | 3.79 % | 8.59 % | 8.48 % | ||
| -1.41 % | 0.67 % | 13.48 % | 39.37 % | 16.36 % | |
| -3.27 % | -3.37 % | 7.64 % | 24.98 % | 10.77 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 7 | 8 |
| Российский IMOEX | 7 | 6 |
| Нефть Brent | 6 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 7 | 9 |
| Нефть Brent | 7 | 7 |
| CNYRUB | 0 | 11 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| CORP | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| AMVD | 0.97 | 100.00% | Облигации |
| AKMC | 0.89 | 77.78% | Облигации |
| SBCN | 0.80 | 78.95% | Облигации |
| YUAN | 0.80 | 78.95% | Облигации |
| BCSE | 0.79 | 74.47% | Облигации |
| TLCB | 0.79 | 77.19% | Облигации |
| AMNY | 0.78 | 77.19% | Облигации |
| SBBY | 0.77 | 71.93% | Облигации |
| CNYM | 0.76 | 77.19% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.06.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKGP
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации осуществляет инвестиции в замещающие облигации.
Особенностью структуры фонда AKGP является возможность диверсификации через включение акций, что потенциально позволяет повысить доходность при сохранении ориентации на золото. Несмотря на то, что в открытых источниках упоминается возможность добавления акций золотодобывающих компаний, в правилах фонда указана возможность приобретения любых акций в рамках установленного лимита.
Бенчмарком БПИФ AKGP служит индикатор Cbonds Индекс замещающих облигаций/
Вознаграждение управляющей компании по фонду AKGP составляет 1.5% годовых от стоимости активов. Дополнительно взимаются комиссии спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0.13%, а также прочие расходы на уровне 0.2%.
Ранее являлся фондом Альфа-Капитал Золото Плюс с расширенной аллокацией на золото.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «альфа-капитал золото плюс» от 21.04.2025.
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе