TDIV Т-Капитал Дивидендные акции

Базовые активы: Дивидендные акции компаний России

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Т-Капитал

Эмитент

9,78 RUB

Расчетная цена

945 294 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,10%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TDIV

График TradingView с котировками TDIV
Полный состав TDIV
Актив Доля
Лукойл 9.56%
Сбер Банк 9.26%
Полюс 8.83%
НОВАТЭК 6.27%
Корпоративный Центр Икс 5 6.11%
Татнефть 5.80%
Транснефть - привилегированные акции 4.81%
Полный состав
Качество диверсификации

32

Количество активов

3.13%

Среднее долей

2.51%

Медиана долей

27.65%

Сумма долей 3 наибольших вложений

40.03%

Сумма долей 5 наибольших вложений

61.95%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.03%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом TDIV
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 30.11.2023
Биржевая цена - TDIV RUB -2.21 % -0.10 % 6.28 % 1.55 %
Расчетная цена состава - TDIVA RUB -2.13 % -0.51 % 6.08 % 1.41 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB -3.30 % -2.28 % -1.53 % 33.89 % -7.73 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TDIVA

Тикер INav

10,16

Закрытие торгов

10,13

Справедливая цена

0,26%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения TDIV
30 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 27 0
Драгоценный металл 13 13
Нефть Brent 11 12
Подробней
События, сопровождающие резкие росты TDIV
32 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 30
Нефть Brent 12 12
Драгоценный металл 9 15
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TDIV с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TDIV с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TDIV с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TDIV с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKFN 0.99 100.00% Акции
AKBC 0.98 89.29% Акции
PSRE 0.98 92.86% Акции
SBBC 0.97 88.46% Акции
TRND 0.97 86.67% Акции
DIVD 0.96 93.00% Акции
AMRE 0.96 90.00% Акции
ESGE 0.96 86.00% Акции
TMOS 0.96 87.00% Акции
MKBD 0.96 91.00% Акции
Подробней
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIE -1.00 50.00% Все активы
RQIU -1.00 50.00% Все активы
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A107563

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.11.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TDIV

Документы

БПИФ "Тинькофф Дивидендные акции" (TDIV) инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью, ориентируясь на индекс Tinkoff Russian Stock Dividend Total Return Index. Ребалансировка индекса осуществляется ежегодно.

Критерии включения в индекс:

  1. Торговля на МосБирже;
  2. Выплата или планы выплаты дивидендов;
  3. Капитализация выше 10 млрд.;
  4. Средний оборот торгов выше 10 млн. в день.

Дивиденды TDIV получает от эмитентов, но их не распределяет среди инвесторов. Все дивиденды реинвестируются в БПИФ. Таким образом, фонд не предоставляет денежный поток инвесторам и стремится превзойти индекс IMOEX через уникальную стратегию.

Суммарные комиссии (TER) TDIV составляют: Управляющая Компания удерживает 2%, депозитарий и биржа — 0.059%, а 0.04% идет на прочие расходы.

Прошлое название Тинькофф Дивидендные акции

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

А финам нагло воруют чужое.

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф дивидендные акции» от 12.10.2023.

Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.