TDIV Т-Капитал Дивидендные акции

Базовые активы: Дивидендные акции компаний России

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Т-Капитал

Эмитент

9,55 RUB

Расчетная цена

993 299 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,09%

Комиссия

Активы

Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Индекс Tinkoff Russian Stock Dividend Total Return

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TDIV

График TradingView с котировками TDIV

Полный состав TDIV

Актив	Доля
Сбер Банк	8.15%
ЛУКОЙЛ	7.52%
Корпоративный Центр Икс 5	7.09%
Татнефть	7.07%
Транснефть - привилегированные акции	5.23%
НОВАТЭК	5.18%
Полюс	5.13%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

3.23%

Среднее долей

2.49%

Медиана долей

22.76%

Сумма долей 3 наибольших вложений

35.06%

Сумма долей 5 наибольших вложений

58.23%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом TDIV

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 30.11.2023
Биржевая цена - TDIV RUB	-3.02 %	-10.82 %	-13.15 %		-1.56 %
Расчетная цена состава - TDIVA RUB	-2.89 %	-10.27 %	-14.60 %		-1.78 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB	-3.07 %	-11.61 %	-13.81 %	20.08 %	-7.23 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

TDIVA

Тикер INav

9,64

Закрытие торгов

9,61

Справедливая цена

0,33%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения TDIV

23 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Российский IMOEX	21	0
Драгоценный металл	12	8
Нефть Brent	10	8

Подробней

События, сопровождающие резкие росты TDIV

27 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Российский IMOEX	0	25
Американский S&P500	6	14
Драгоценный металл	7	13

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда TDIV с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда TDIV с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда TDIV с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда TDIV с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
BCSG	1.00	100.00%	Товары
WILD	1.00	100.00%	Акции
AKBC	0.99	87.50%	Акции
SBBC	0.98	83.33%	Акции
TRND	0.97	90.00%	Акции
DIVD	0.97	92.50%	Акции
MKBD	0.96	90.00%	Акции
AMRE	0.96	88.75%	Акции
TMOS	0.96	87.50%	Акции
GROD	0.96	87.50%	Акции

Подробней

Обратная зависимость

3 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
RQIE	-1.00	50.00%	Все активы
RQIU	-1.00	50.00%	Все активы
BNDB	-0.39	33.33%	Облигации

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A107563

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.11.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TDIV

Документы

БПИФ "Тинькофф Дивидендные акции" (TDIV) инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью, ориентируясь на индекс Tinkoff Russian Stock Dividend Total Return Index. Ребалансировка индекса осуществляется ежегодно.

Критерии включения в индекс:

Торговля на МосБирже;
Выплата или планы выплаты дивидендов;
Капитализация выше 10 млрд.;
Средний оборот торгов выше 10 млн. в день.

Дивиденды TDIV получает от эмитентов, но их не распределяет среди инвесторов. Все дивиденды реинвестируются в БПИФ. Таким образом, фонд не предоставляет денежный поток инвесторам и стремится превзойти индекс IMOEX через уникальную стратегию.

Суммарные комиссии (TER) TDIV составляют: Управляющая Компания удерживает 2%, депозитарий и биржа — 0.05%, а 0.04% идет на прочие расходы.

Прошлое название Тинькофф Дивидендные акции

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф дивидендные акции» от 12.10.2023.