TDIV Т-Капитал Дивидендные акции

Базовые активы: Дивидендные акции компаний России

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Т-Капитал

Эмитент

10,54 RUB

Расчетная цена

1 040 303 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,10%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TDIV

График TradingView с котировками TDIV
Полный состав TDIV
Актив Доля
Сбер Банк 9.14%
ПАО ДОМ.РФ 7.61%
ЛУКОЙЛ 7.59%
Полюс 7.35%
НОВАТЭК 5.73%
Транснефть - привилегированные акции 5.33%
МТС 5.13%
Полный состав
Качество диверсификации

31

Количество активов

3.23%

Среднее долей

2.39%

Медиана долей

24.34%

Сумма долей 3 наибольших вложений

37.42%

Сумма долей 5 наибольших вложений

59.96%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом TDIV
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 30.11.2023
Биржевая цена - TDIV RUB 4.64 % 10.88 % 5.79 % 3.37 %
Расчетная цена состава - TDIVA RUB 4.76 % 10.40 % 5.86 % 3.25 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB 2.11 % 9.17 % -5.09 % 27.82 % -5.91 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TDIVA

Тикер INav

10,60

Закрытие торгов

10,57

Справедливая цена

0,25%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения TDIV
32 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 29 0
Драгоценный металл 14 14
Нефть Brent 11 14
Подробней
События, сопровождающие резкие росты TDIV
38 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 35
Нефть Brent 15 14
Драгоценный металл 11 18
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TDIV с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TDIV с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TDIV с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TDIV с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKBC 0.98 90.48% Акции
DIVD 0.96 92.98% Акции
SBBC 0.96 90.00% Акции
PSRE 0.96 92.86% Акции
AMRE 0.96 90.35% Акции
TMOS 0.96 86.84% Акции
ESGE 0.96 84.21% Акции
TRND 0.96 81.82% Акции
MKBD 0.96 89.47% Акции
GROD 0.95 88.60% Акции
Подробней
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIE -1.00 50.00% Все активы
RQIU -1.00 50.00% Все активы
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A107563

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.11.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TDIV

Документы

БПИФ "Тинькофф Дивидендные акции" (TDIV) инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью, ориентируясь на индекс Tinkoff Russian Stock Dividend Total Return Index. Ребалансировка индекса осуществляется ежегодно.

А финам нагло воруют чужое.

Критерии включения в индекс:

  1. Торговля на МосБирже;
  2. Выплата или планы выплаты дивидендов;
  3. Капитализация выше 10 млрд.;
  4. Средний оборот торгов выше 10 млн. в день.

Дивиденды TDIV получает от эмитентов, но их не распределяет среди инвесторов. Все дивиденды реинвестируются в БПИФ. Таким образом, фонд не предоставляет денежный поток инвесторам и стремится превзойти индекс IMOEX через уникальную стратегию.

Суммарные комиссии (TER) TDIV составляют: Управляющая Компания удерживает 2%, депозитарий и биржа — 0.059%, а 0.04% идет на прочие расходы.

Прошлое название Тинькофф Дивидендные акции

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф дивидендные акции» от 12.10.2023.

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.