Базовые активы: Дивидендные акции компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,77 RUBРасчетная цена
945 147 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,49%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
НЛМК, NLMK | 7.83% |
Сургутнефтегаз - привилегированные акции, SNGSP | 6.94% |
Северсталь, CHMF | 6.07% |
ЛУКОЙЛ, LKOH | 5.61% |
Татнефть, TATN | 5.08% |
ММК, MAGN | 4.87% |
Совкомфлот, FLOT | 4.63% |
Банк Санкт-Петербург, BSPB | 4.60% |
X5 RetailGroup ГДР, FIVE | 4.44% |
Транснефть - привилегированные акции, TRNFP | 4.40% |
Роснефть, ROSN | 4.32% |
Магнит, MGNT | 4.25% |
Сбер Банк, SBER | 4.16% |
МТС, MTSS | 3.29% |
Московская Биржа, MOEX | 2.79% |
Газпром нефть, SIBN | 2.72% |
Башнефть - привилегированные акции, BANEP | 2.68% |
Полюс, PLZL | 2.55% |
НОВАТЭК, NVTK | 2.48% |
Мечел - Привилегированные акции, MTLRP | 2.43% |
АЛРОСА, ALRS | 2.29% |
РусАгро, AGRO | 2.19% |
Совкомбанк, SVCB | 2.03% |
United medical group, GEMC | 2.00% |
Novabev Group, BELU | 1.39% |
ФосАгро, PHOR | 0.83% |
Positive Technologies, POSI | 0.70% |
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии, OGKB | 0.62% |
Ростелеком - Привилегированные акции, RTKMP | 0.55% |
Денежные средства, | 0.47% |
Whoosh, WUSH | 0.40% |
Группа Черкизово, GCHE | 0.23% |
Ленэнерго - акции привилегированные, LSNGP | 0.14% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.11.2023 |
---|---|---|---|---|---|
2.35 % | 9.39 % | 46.26 % | |||
2.63 % | 9.71 % | 46.41 % | |||
1.38 % | 8.00 % | 33.00 % | -5.05 % | 24.35 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 2 | 0 |
Российский IMOEX | 2 | 0 |
CNYRUB | 0 | 2 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 0 | 9 |
Драгоценный металл | 1 | 6 |
Американский S&P500 | 1 | 5 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2023Начало торговли
БПИФ "Тинькофф Дивидендные акции" (TDIV) инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью, ориентируясь на индекс Tinkoff Russian Stock Dividend Total Return Index. Ребалансировка индекса осуществляется ежегодно.
Критерии включения в индекс:
Дивиденды TDIV получает от эмитентов, но их не распределяет среди инвесторов. Все дивиденды реинвестируются в БПИФ. Таким образом, фонд не предоставляет денежный поток инвесторам и стремится превзойти индекс IMOEX через уникальную стратегию.
Суммарные комиссии (TER) TDIV составляют 1.49%. Управляющая Компания удерживает 1.4%, депозитарий и биржа — 0.05%, а 0.04% идет на прочие расходы.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".