Базовые активы: Дивидендные акции компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,12 RUBРасчетная цена
999 301 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,09%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TDIV
| Актив | Доля |
|---|---|
| LKOH - ЛУКОЙЛ | 7.11% |
| SBER - Сбер Банк | 7.08% |
| X5 - Корпоративный Центр Икс 5 | 7.07% |
| NLMK - НЛМК | 5.82% |
| TATN - Татнефть | 5.82% |
| NVTK - НОВАТЭК | 5.12% |
| SIBN - Газпром нефть | 4.98% |
| - Денежные средства | 4.82% |
| TRNFP - Транснефть - привилегированные акции | 4.47% |
| PLZL - Полюс | 4.28% |
| MOEX - Московская Биржа | 3.81% |
| ROSN - Роснефть | 3.64% |
| HEAD - Хэдхантер | 3.61% |
| MTSS - МТС | 3.37% |
| MGNT - Магнит | 3.24% |
| SNGSP - Сургутнефтегаз - привилегированные акции | 3.09% |
| T - Т-Технологии | 2.03% |
| BSPB - Банк Санкт-Петербург | 2.00% |
| GMKN - Норильский никель | 1.97% |
| SVCB - Совкомбанк | 1.96% |
| YDEX - Яндекс | 1.92% |
| RENI - Ренессанс Страхование | 1.86% |
| BANEP - Башнефть - привилегированные акции | 1.84% |
| FLOT - Совкомфлот | 1.72% |
| PHOR - ФосАгро | 1.49% |
| CHMF - Северсталь | 1.35% |
| NMTP - НМТП | 1.25% |
| MAGN - ММК | 1.22% |
| MDMG - Мать и дитя | 0.92% |
| LSNGP - Россети Ленэнерго - акции привилегированные | 0.71% |
| RTKMP - Ростелеком - Привилегированные акции | 0.43% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.11.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.97 % | 1.50 % | -9.86 % | 2.11 % | ||
| -3.81 % | 1.35 % | -10.27 % | 1.88 % | ||
| -5.76 % | 2.82 % | -12.07 % | 7.42 % | -4.79 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 18 | 0 |
| Драгоценный металл | 10 | 7 |
| Нефть Brent | 8 | 8 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 21 |
| Драгоценный металл | 6 | 11 |
| Американский S&P500 | 5 | 11 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TDIV
БПИФ "Тинькофф Дивидендные акции" (TDIV) инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью, ориентируясь на индекс Tinkoff Russian Stock Dividend Total Return Index. Ребалансировка индекса осуществляется ежегодно.
Критерии включения в индекс:
- Торговля на МосБирже;
- Выплата или планы выплаты дивидендов;
- Капитализация выше 10 млрд.;
- Средний оборот торгов выше 10 млн. в день.
Дивиденды TDIV получает от эмитентов, но их не распределяет среди инвесторов. Все дивиденды реинвестируются в БПИФ. Таким образом, фонд не предоставляет денежный поток инвесторам и стремится превзойти индекс IMOEX через уникальную стратегию.
Суммарные комиссии (TER) TDIV составляют: Управляющая Компания удерживает 2%, депозитарий и биржа — 0.05%, а 0.04% идет на прочие расходы.
Прошлое название Тинькофф Дивидендные акции
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф дивидендные акции» от 12.10.2023.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе