Базовые активы: Дивидендные акции компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
10,41 RUBРасчетная цена
1 037 812 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,10%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| ЛУКОЙЛ | 9.40% |
| Сбербанк | 9.37% |
| ДОМ.РФ | 9.35% |
| Транснефть - привилегированные акции | 9.03% |
| Сургутнефтегаз - привилегированные акции | 8.62% |
| НОВАТЭК | 8.14% |
| Т-Технологии | 8.06% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.11.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.75 % | 8.07 % | 8.41 % | 1.94 % | ||
| 8.35 % | 7.91 % | 8.48 % | 1.82 % | ||
| 11.59 % | 14.16 % | 7.21 % | 1.79 % | 0.99 % | |
| 10.70 % | 12.71 % | -1.89 % | -21.61 % | -7.66 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 40 | 0 |
| Драгоценный металл | 21 | 18 |
| Нефть Brent | 16 | 18 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 44 |
| Драгоценный металл | 17 | 22 |
| Нефть Brent | 17 | 20 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2023Начало торговли
БПИФ "Т-Капитал Дивидендные акции" (TDIV) инвестирует преимущественно в акции и российские депозитарные расписки с ожидаемой высокой дивидендной доходностью. После изменений ПДУ фонд реализует активную стратегию управления и не следует индексной модели T-Bank Russian Stock Dividend Total Return Index.
Управляющая компания отбирает бумаги в рамках инвестиционной декларации фонда, ориентируясь на дивидендную доходность и качество эмитентов. Дивиденды TDIV получает от эмитентов, но их не распределяет среди инвесторов. Все дивиденды реинвестируются в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) TDIV составляют: Управляющая Компания удерживает 2%, депозитарий и биржа — 0.059%, а 0.04% идет на прочие расходы.
Прошлое название Тинькофф Дивидендные акции
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф дивидендные акции» от 12.10.2023.
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.