Базовые активы: Дивидендные акции компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,19 RUBРасчетная цена
1 061 619 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,10%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TDIV
| Актив | Доля |
|---|---|
| Сбер Банк | 9.87% |
| ДОМ.РФ | 9.73% |
| МТС | 9.57% |
| Транснефть - привилегированные акции | 9.11% |
| НОВАТЭК | 7.93% |
| Татнефть | 7.01% |
| Лукойл | 6.99% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.11.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.45 % | -6.18 % | 7.95 % | 1.23 % | ||
| -1.98 % | -6.41 % | 6.95 % | 1.09 % | ||
| -5.05 % | -12.16 % | -7.33 % | -6.84 % | -8.59 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 33 | 0 |
| Драгоценный металл | 16 | 16 |
| Нефть Brent | 13 | 15 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 37 |
| Драгоценный металл | 13 | 19 |
| Нефть Brent | 15 | 16 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TDIV
БПИФ "Тинькофф Дивидендные акции" (TDIV) инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью, ориентируясь на индекс Tinkoff Russian Stock Dividend Total Return Index. Ребалансировка индекса осуществляется ежегодно.
Критерии включения в индекс:
- Торговля на МосБирже;
- Выплата или планы выплаты дивидендов;
- Капитализация выше 10 млрд.;
- Средний оборот торгов выше 10 млн. в день.
Дивиденды TDIV получает от эмитентов, но их не распределяет среди инвесторов. Все дивиденды реинвестируются в БПИФ. Таким образом, фонд не предоставляет денежный поток инвесторам и стремится превзойти индекс IMOEX через уникальную стратегию.
Суммарные комиссии (TER) TDIV составляют: Управляющая Компания удерживает 2%, депозитарий и биржа — 0.059%, а 0.04% идет на прочие расходы.
Прошлое название Тинькофф Дивидендные акции
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф дивидендные акции» от 12.10.2023.
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе