Базовые активы: Готовый сбалансированный портфель
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
4,15 RUBРасчетная цена
7 048 547 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,70%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок STME
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРА ЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 26.98% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРА ЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 11.33% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 1.31% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1.28% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 1.24% |
| Публичное акционерное общество "Акрон" | 1.24% |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1.23% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.09.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.19 % | 4.91 % | 3.03 % | |||
| 8.01 % | 3.16 % | 3.67 % | -62.45 % | 3.75 % | |
| -6.30 % | -14.72 % | -21.78 % | -15.97 % | -21.08 % | |
| -6.43 % | -18.41 % | -28.13 % | -34.81 % | -27.60 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 10 | 5 |
| Нефть Brent | 5 | 8 |
| Российский IMOEX | 11 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 8 | 6 |
| Драгоценный металл | 3 | 11 |
| Growth фактор | 5 | 5 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда STME
БПИФ "Первая – Фонд Вечный портфель" входит в линейку УК Первая. В составе фонда корпоративные облигации российских эмитентов, государственные облигации, акции российских эмитентов, в инструменты денежного рынка, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать золото.
Фонд следит за составным индикатором 35 % * прирост индекса MCFTR + 20 % * прирост индекса RUCBITR1Y + 10 % * прирост индекса RUEU10 + 25 % * прирост индекса GLDRUB_TOM + 10 % * прирост индекса SLVRUB_TOM (далее – «Индекс»).
Комиссия фонда состоит из 1.5% как вознаграждение УК, 0.2% для аудитория, депозитария. Иные расходы 1% при менее 300 млн СЧА и 0,5% при более 300 млн СЧА. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
Прошлое наименование фонда: Сбер - взвешенный смарт фонд, Первая - Фонд Взвешенный смарт
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – взвешенный смарт фонд» от 24.05.2021, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая - фонд взвешенный смарт» от 25.04.2022.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе