SCLI Ликвидный

Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Система Капитал

Эмитент

5,89 RUB

Расчетная цена

171 565 800 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,82%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

Модель фонда

Индекс Russian Secured Funding Average Rate

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SCLI

График TradingView с котировками SCLI

Полный состав SCLI

Актив	Доля
Расчеты по РЕПО	100.00%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

100.00%

Среднее долей

100.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SCLI

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 31.07.2024
Биржевая цена - SCLI RUB	1.80 %	5.31 %			21.22 %
Расчетная цена состава - SCLIA RUB	1.67 %	5.25 %			21.12 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB	1.85 %	5.35 %	13.29 %	16.75 %	18.41 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

SCLIA

Тикер INav

5,90

Закрытие торгов

5,89

Справедливая цена

0,18%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения SCLI

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней

События, сопровождающие резкие росты SCLI

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда SCLI с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда SCLI с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда SCLI с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда SCLI с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
BCSG	1.00	100.00%	Товары
WILD	1.00	100.00%	Акции
AMNR	0.90	100.00%	Облигации
AKMM	0.89	100.00%	Облигации
LQDT	0.89	100.00%	Облигации
SBMM	0.88	100.00%	Облигации
AKMP	0.86	100.00%	Облигации
BNDA	0.83	100.00%	Облигации
BCSD	0.80	100.00%	Облигации
PSMM	0.72	100.00%	Облигации

Подробней

Обратная зависимость

0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A108VV9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.07.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SCLI

Документы

Биржевой паевой инвестиционный фонд "Ликвидность" от УК «Система Капитал» торгуется на Мосбирже под тикером SCLI. Основным активом являются сделки обратного РЕПО.

Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. SCLI следит за индикатором RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемого МосБиржей на основе сделок репо.

Управляет фондом компания УК "Система Капитал". Система Капитал является дочерней организацией МТС.

Комиссия за управление 0.19% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий, регистратор берет 0.18% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.45% от среднегодовой стоимости чистых активов.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью ук "система капитал".

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".