Базовые активы: Золото
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
24,52 RUBРасчетная цена
3 430 094 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,30%Комиссия
Актив
ЗолотоКатегория актива
ФизическаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBGD
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность | 100.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 07.09.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.13 % | 12.22 % | 36.77 % | 25.09 % | ||
| -3.81 % | 1.40 % | 22.54 % | 38.71 % | ||
| -3.77 % | 1.44 % | 23.57 % | 134.74 % | 40.36 % | |
| -0.74 % | 15.63 % | 39.56 % | 78.25 % | 27.13 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 23 | 7 |
| Growth фактор | 10 | 19 |
| Нефть Brent | 20 | 9 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 16 | 38 |
| Нефть Brent | 18 | 34 |
| CNYRUB | 7 | 38 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BCSG | -1.00 | 50.00% | Товары |
| WILD | -1.00 | 50.00% | Акции |
| TEUR | -0.81 | 75.52% | Все активы |
| TUSD | -0.80 | 76.22% | Все активы |
| BNDA | -0.62 | 33.33% | Облигации |
| SMCF | -0.46 | 60.00% | Облигации |
| MONY | -0.41 | 47.83% | Облигации |
| AKHT | -0.38 | 65.52% | Акции |
| RCMM | -0.37 | 33.33% | Облигации |
| SBLB | -0.32 | 57.38% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBGD
БПИФ РФИ «Первая – Фонд Доступное золото» с биржевым тикером SBGD следует за индикативом на драгоценный металл золото GLDRUB_TOM. Индикатив рассчитывается МосБиржей и соответствует изменениям количественных показателей цен на фьючерс на аффинированное золото.
Совокупные расходы SBGD: вознаграждение Управляющего не более 0,35% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,05%. Иные расходы не более 0,9%.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая», бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе