Базовые активы: Корпоративные облигации и ОФЗ с плавающим купоном
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,61 RUBРасчетная цена
2 100 811 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,86%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBFR
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A101N52 - Министерство финансов Российской Федерации | 8.68% |
| RU000A105FZ9 - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7.59% |
| RU000A107EC7 - Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО" | 6.80% |
| RU000A108Z85 - Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 6.00% |
| RU000A1099E4 - Акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 5.70% |
| RU000A108G05 - Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" | 4.95% |
| RU000A108WY1 - Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 4.89% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 4.87% |
| RU000A1025B5 - Министерство финансов Российской Федерации | 4.33% |
| RU000A108P61 - Публичное акционерное общество "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 4.26% |
| RU000A1099A2 - Публичное акционерное общество "НОВАБЕВ ГРУПП" | 4.25% |
| RU000A107AG6 - Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЦЕНТР" | 4.20% |
| RU000A109312 - Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 4.15% |
| RU000A1083A6 - Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 3.98% |
| RU000A107UW1 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" | 3.25% |
| RU000A107S10 - Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК" | 3.15% |
| RU000A107TK8 - Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОМРФ" | 3.00% |
| RU000A108ZH9 - Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ" | 2.85% |
| RU000A107050 - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 2.70% |
| RU000A109B33 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" | 2.55% |
| RU000A1083U4 - Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 1.44% |
| RU000A1075E4 - Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 1.42% |
| RU000A108JV4 - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1.40% |
| RU000A105L19 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1.00% |
| RU000A105G16 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.98% |
| RU000A102A31 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.72% |
| RU000A1066D5 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.68% |
| RU000A106ZU6 - Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" | 0.16% |
| RU000A1078S8 - Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 0.05% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.02.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 % | 4.71 % | 15.41 % | 15.50 % | ||
| 1.69 % | 4.67 % | 15.87 % | 15.97 % | ||
| -0.13 % | 8.85 % | -2.10 % | 8.65 % | -2.10 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Российский IMOEX | 0 | 1 |
| Индекс облигаций | 0 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GOOD | 0.90 | 100.00% | Облигации |
| BOND | 0.73 | 62.96% | Облигации |
| INGO | 0.71 | 55.56% | Облигации |
| OBLG | 0.71 | 68.52% | Облигации |
| AKFB | 0.70 | 81.25% | Облигации |
| SBRB | 0.70 | 55.56% | Облигации |
| TBRU | 0.66 | 55.56% | Облигации |
| AKMB | 0.65 | 55.56% | Облигации |
| AMRH | 0.59 | 61.11% | Облигации |
| BCSR | 0.59 | 69.23% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
31.01.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBFR
Фонд “Первая - Облигации с переменным купоном” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBFR. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа с переменным купоном, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации, и корпоравтивные облигации с переменным купоном. Доходность по таким облигациям может меняться в зависимости от условий на рынке. Доля подобных облигаций составляет не менее 80%, остальную часть могут составлять инструменты денежного рынка (сделки обратного репо).
Целевым показателем является ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average), публикуемая Банком России.
За управление фондом SBFR управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0,12%. На иные расходы тратится не более 0.14%.
Средняя доходность к погашению 43.82%, дюрация 1757 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе