Базовые активы: Корпоративные облигации и ОФЗ с плавающим купоном
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
12,05 RUBРасчетная цена
1 951 422 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,86%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBFR
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 13.46% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 12.57% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 9.89% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 9.23% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 8.52% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 8.16% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 5.74% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность | 3.82% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 2.94% |
| Публичное акционерное общество "Акрон" | 2.53% |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 2.51% |
| Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО" | 2.00% |
| АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1.61% |
| Публичное акционерное общество "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 1.40% |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1.37% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1.33% |
| Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЦЕНТР" | 1.30% |
| Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК" | 1.13% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" | 1.08% |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 0.98% |
| Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК" | 0.93% |
| АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0.91% |
| Публичное акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 0.85% |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 0.79% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 0.73% |
| Акционерное общество "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС" | 0.67% |
| Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОМРФ" | 0.55% |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 0.48% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 0.45% |
| Акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 0.39% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ" | 0.33% |
| Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК" | 0.31% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 0.26% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 0.23% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 0.23% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 0.23% |
| Общество с ограниченной ответственностью "СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ" | 0.06% |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" | 0.03% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.02.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 % | 4.81 % | 16.47 % | 16.58 % | ||
| 1.61 % | 4.79 % | 16.38 % | 16.67 % | ||
| -1.65 % | 6.15 % | 6.89 % | 20.18 % | 3.60 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Российский IMOEX | 0 | 1 |
| Индекс облигаций | 0 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| GOOD | 0.81 | 94.74% | Облигации |
| BOND | 0.71 | 64.06% | Облигации |
| INGO | 0.70 | 57.81% | Облигации |
| SBRB | 0.69 | 56.25% | Облигации |
| OBLG | 0.69 | 70.31% | Облигации |
| AKFB | 0.66 | 88.46% | Облигации |
| AKMB | 0.62 | 57.81% | Облигации |
| TBRU | 0.61 | 57.81% | Облигации |
| AMRH | 0.59 | 64.06% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
31.01.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBFR
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
Фонд “Первая - Облигации с переменным купоном” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBFR. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа с переменным купоном, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации, и корпоравтивные облигации с переменным купоном. Доходность по таким облигациям может меняться в зависимости от условий на рынке. Доля подобных облигаций составляет не менее 80%, остальную часть могут составлять инструменты денежного рынка (сделки обратного репо).
Целевым показателем является ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average), публикуемая Банком России.
За управление фондом SBFR управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0,12%. На иные расходы тратится не более 0.14%.
Средняя доходность к погашению 76.86%, дюрация 1600.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: 0.
БКС
Винвесторе