Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
13,40 RUBРасчетная цена
20 138 350 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,55%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок CASH
| Актив | Доля |
|---|---|
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 51.99% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 37.14% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 2.97% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.00% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 14.11.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 % | 3.45 % | 16.39 % | 18.72 % | ||
| 1.11 % | 3.41 % | 16.35 % | 18.69 % | ||
| 1.15 % | 3.52 % | 16.92 % | 64.79 % | 19.33 % | |
| -1.27 % | -2.90 % | 8.44 % | 25.91 % | 20.29 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 0 | 1 |
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Драгоценный металл | 0 | 1 |
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| CORP | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| OLIQ | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| SILA | 0.93 | 100.00% | Облигации |
| RUFO | 0.81 | 66.67% | Облигации |
| AKMP | 0.78 | 100.00% | Облигации |
| NFKL | 0.74 | 100.00% | Облигации |
| LQDT | 0.69 | 98.89% | Облигации |
| SBMM | 0.69 | 98.89% | Облигации |
| AMNR | 0.68 | 98.89% | Облигации |
| AKMM | 0.64 | 98.89% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
07.11.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда CASH
Фонд "Ежедневный процент" с торговым кодом CASH управляется компанией "ААА Управление Капиталом". Стратегия фонда основывается на сделках обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что минимизирует риски и обеспечивает высокую надежность. В этих сделках управляющая компания приобретает ценные бумаги с обязательством их продажи по заранее установленной более высокой цене через определенный срок. Процентный доход, получаемый фондом за счёт разницы цен покупки и продажи, реинвестируется для повышения доходности фонда.
Инвестиционная политика фонда CASH ориентирована на привязку доходности к индексу RUONIA, который ежедневно рассчитывается Банком России и отражает средневзвешенную ставку краткосрочных межбанковских кредитов. Пассивное управление фондом позволяет следовать изменениям индекса RUONIA, что обеспечивает стабильный и прозрачный подход к инвестированию.
Инфраструктурные расходы фонда CASH состоят из вознаграждения управляющей компании в размере 0.2%, вознаграждения депозитарию – до 0.15%, а также прочих операционных расходов, ограниченных до 0.2%.
Управляющая компания: акционерное общество «ааа управление капиталом».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БКС
Винвесторе