Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,12 RUBРасчетная цена
706 280 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,55%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 07.11.2024 |
---|---|---|---|---|---|
24.09 % | |||||
21.77 % | |||||
3.02 % | -0.63 % | -6.83 % | 0.62 % | 34.18 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
PSRB | 1.00 | 100.00% | Облигации |
SCLI | 1.00 | 100.00% | Облигации |
SBMM | 1.00 | 100.00% | Облигации |
BCSD | 1.00 | 100.00% | Облигации |
AKMM | 1.00 | 100.00% | Облигации |
AMNR | 1.00 | 100.00% | Облигации |
PSMM | 1.00 | 100.00% | Облигации |
LQDT | 0.99 | 100.00% | Облигации |
PRIE | 0.98 | 100.00% | Облигации |
TMON | 0.94 | 100.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
07.11.2024Начало торговли
Фонд "Ежедневный процент" с торговым кодом CASH управляется компанией "ААА Управление Капиталом". Стратегия фонда основывается на сделках обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что минимизирует риски и обеспечивает высокую надежность. В этих сделках управляющая компания приобретает ценные бумаги с обязательством их продажи по заранее установленной более высокой цене через определенный срок. Процентный доход, получаемый фондом за счёт разницы цен покупки и продажи, реинвестируется для повышения доходности фонда.
Инвестиционная политика фонда CASH ориентирована на привязку доходности к индексу RUONIA, который ежедневно рассчитывается Банком России и отражает средневзвешенную ставку краткосрочных межбанковских кредитов. Пассивное управление фондом позволяет следовать изменениям индекса RUONIA, что обеспечивает стабильный и прозрачный подход к инвестированию.
Инфраструктурные расходы фонда CASH состоят из вознаграждения управляющей компании в размере 0.2%, вознаграждения депозитарию – до 0.15%, а также прочих операционных расходов, ограниченных до 0.2%.
Управляющая компания: акционерное общество «ааа управление капиталом».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.