CASH Ежедневный процент

Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
ААА

Эмитент

11,73 RUB

Расчетная цена

6 528 487 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,55%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок CASH

График TradingView с котировками CASH
Полный состав CASH
Актив Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 40.42%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 40.42%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 19.18%
Денежные средства и дебиторская задолженность 0.00%
Полный состав
Качество диверсификации

4

Количество активов

25.01%

Среднее долей

29.80%

Медиана долей

100.02%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.02%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.02%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.02%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом CASH
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 13.11.2024
Биржевая цена - CASH RUB 1.42 % 4.53 % 21.75 %
Расчетная цена состава - CASHA RUB 1.38 % 4.61 % 21.70 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 2.55 % 12.35 % 28.70 % 22.82 % 39.83 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
CASHA

Тикер INav

11,73

Закрытие торгов

11,72

Справедливая цена

0,06%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения CASH
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты CASH
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда CASH с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда CASH с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда CASH с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда CASH с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SPAY 0.99 100.00% Облигации
AKMP 0.68 100.00% Облигации
SBMM 0.54 97.67% Облигации
LQDT 0.53 97.67% Облигации
AMNR 0.50 97.67% Облигации
TBEU 0.50 76.74% Облигации
SCLI 0.48 97.67% Облигации
BCSD 0.45 97.67% Облигации
SUGB 0.44 74.42% Облигации
FMMM 0.42 97.67% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A109X11

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

07.11.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда CASH

Документы

Фонд "Ежедневный процент" с торговым кодом CASH управляется компанией "ААА Управление Капиталом". Стратегия фонда основывается на сделках обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что минимизирует риски и обеспечивает высокую надежность. В этих сделках управляющая компания приобретает ценные бумаги с обязательством их продажи по заранее установленной более высокой цене через определенный срок. Процентный доход, получаемый фондом за счёт разницы цен покупки и продажи, реинвестируется для повышения доходности фонда.

А финам нагло воруют чужое.

Инвестиционная политика фонда CASH ориентирована на привязку доходности к индексу RUONIA, который ежедневно рассчитывается Банком России и отражает средневзвешенную ставку краткосрочных межбанковских кредитов. Пассивное управление фондом позволяет следовать изменениям индекса RUONIA, что обеспечивает стабильный и прозрачный подход к инвестированию.

Инфраструктурные расходы фонда CASH состоят из вознаграждения управляющей компании в размере 0.2%, вознаграждения депозитарию – до 0.15%, а также прочих операционных расходов, ограниченных до 0.2%.

Управляющая компания: акционерное общество «ааа управление капиталом».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.