CASH Ежедневный процент

Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

ААА (Газпромбанк)

Эмитент

10,14 RUB

Расчетная цена

707 464 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,55%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

Модель фонда

Индекс Ruble Overnight Index Average

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок CASH

График TradingView с котировками CASH

Полный состав CASH

Актив	Доля
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	40.42%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	40.42%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	19.18%
Денежные средства и дебиторская задолженность	0.00%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

25.01%

Среднее долей

29.80%

Медиана долей

100.02%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.02%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.02%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.02%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом CASH

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 13.11.2024
Биржевая цена - CASH RUB	1.61 %	5.06 %			22.32 %
Расчетная цена состава - CASHA RUB	1.68 %	5.01 %			22.22 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB	5.12 %	7.11 %	19.85 %	17.37 %	36.93 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

CASHA

Тикер INav

11,40

Закрытие торгов

11,39

Справедливая цена

0,07%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения CASH

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней

События, сопровождающие резкие росты CASH

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда CASH с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда CASH с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда CASH с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда CASH с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
AKGP	1.00	100.00%	Товары
AKMP	0.81	100.00%	Облигации
MONY	0.57	96.43%	Облигации
SBMM	0.56	97.14%	Облигации
LQDT	0.55	97.14%	Облигации
AMNR	0.52	97.14%	Облигации
TBEU	0.52	74.29%	Облигации
SCLI	0.52	97.14%	Облигации
BCSD	0.48	97.14%	Облигации
BNDA	0.47	100.00%	Облигации

Подробней

Обратная зависимость

0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A109X11

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

07.11.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда CASH

Документы

Фонд "Ежедневный процент" с торговым кодом CASH управляется компанией "ААА Управление Капиталом". Стратегия фонда основывается на сделках обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что минимизирует риски и обеспечивает высокую надежность. В этих сделках управляющая компания приобретает ценные бумаги с обязательством их продажи по заранее установленной более высокой цене через определенный срок. Процентный доход, получаемый фондом за счёт разницы цен покупки и продажи, реинвестируется для повышения доходности фонда.

Инвестиционная политика фонда CASH ориентирована на привязку доходности к индексу RUONIA, который ежедневно рассчитывается Банком России и отражает средневзвешенную ставку краткосрочных межбанковских кредитов. Пассивное управление фондом позволяет следовать изменениям индекса RUONIA, что обеспечивает стабильный и прозрачный подход к инвестированию.

Инфраструктурные расходы фонда CASH состоят из вознаграждения управляющей компании в размере 0.2%, вознаграждения депозитарию – до 0.15%, а также прочих операционных расходов, ограниченных до 0.2%.

Управляющая компания: акционерное общество «ааа управление капиталом».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: 0.