Базовые активы: Инвестирование с помощью математических алгоритмов
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
94,75 USDРасчетная цена
8 644 811 USD / 714 039 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
4,03%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок AKQU
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 29.32% |
| Paycom Software, Inc., US70432V1026 | 3.30% |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc., US98956P1021 | 3.30% |
| Activision Blizzard, Inc., US00507V1098 | 3.12% |
| The Southern Company, US8425871071 | 3.03% |
| Dollar General Corporation, US2566771059 | 3.03% |
| Tyler Technologies, Inc., US9022521051 | 3.03% |
| PerkinElmer, Inc., US7140461093 | 3.01% |
| 3M Company, US88579Y1010 | 3.01% |
| Waters Corporation, US9418481035 | 2.99% |
| Emerson Electric Co., US2910111044 | 2.99% |
| FirstEnergy Corp., US3379321074 | 2.98% |
| Johnson & Johnson, US4781601046 | 2.94% |
| Boston Scientific Corporation, US1011371077 | 2.93% |
| CVS Health Corporation, US1266501006 | 2.89% |
| The Boeing Company, US0970231058 | 2.84% |
| Archer-Daniels-Midland Company, US0394831020 | 2.83% |
| AbbVie Inc., US00287Y1091 | 2.83% |
| PepsiCo, Inc., US7134481081 | 2.82% |
| Eli Lilly and Company, US5324571083 | 2.79% |
| DISH Network Corporation, US25470M1099 | 2.77% |
| Pfizer Inc., US7170811035 | 2.70% |
| Citigroup Inc., US1729674242 | 1.97% |
| Biogen Inc., US09062X1037 | 1.55% |
| Skyworks Solutions, Inc., US83088M1027 | 1.42% |
| FedEx Corporation, US31428X1063 | 0.97% |
| Meta Platforms, Inc., US30303M1027 | 0.70% |
| Gap Inc., US3647601083 | 0.45% |
| Adobe Incorporated, US00724F1012 | 0.39% |
| Best Buy Co., Inc., US0865161014 | 0.39% |
| PulteGroup, Inc., US7458671010 | 0.28% |
| Flowserve Corporation, US34354P1057 | 0.24% |
| Stanley Black & Decker, Inc., US8545021011 | 0.10% |
| Mohawk Industries, Inc., US6081901042 | 0.07% |
| Fortune Brands Innovations, Inc., US34964C1062 | 0.06% |
| CarMax, Inc., US1431301027 | 0.05% |
| Ecolab Inc., US2788651006 | 0.05% |
| Allegion Public Limited Company, IE00BFRT3W74 | 0.04% |
| ZimVie Inc., US98888T1079 | 0.04% |
| Kyndryl Holdings, Inc., US50155Q1004 | 0.03% |
| Newell Brands Inc., US6512291062 | 0.02% |
| MarketAxess Holdings Inc., US57060D1081 | 0.01% |
| MasterBrand, Inc., US57638P1049 | 0.01% |
| Fortive Corporation, US34959J1088 | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 08.10.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | -0.60 % | -4.61 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.71 % | -3.46 % | ||
| 1.75 % | 1.74 % | -1.38 % | 38.20 % | -1.57 % | |
| 3.33 % | 9.36 % | 4.35 % | 40.11 % | -0.10 % | |
| 3.13 % | 8.91 % | 2.57 % | 33.61 % | -1.71 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 5 |
| Growth фактор | 2 | 5 |
| Драгоценный металл | 3 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 8 |
| Драгоценный металл | 5 | 6 |
| CNYRUB | 0 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKSC | 0.72 | 81.48% | Акции |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
04.10.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKQU
БПИФ Квант от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKQU. AKQU из активных фондов, использующих методики Quantitative analysis с широким применением математических и численных методов.
Целью AKQU является обеспечение соответствие «S&P 500® Equal Weight Index», рассчитываемого международным агентством Standard & Poor's. Веса компаний в этом индексе равны друг другу, что отличается от взвешенного по капитализации каноничного S&P500.
За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 3%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.9% от стоимости всего портфеля фонда.
Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане. По AKSC функции маркет-мейкера осуществляет компания АТОН.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .
