AKQU Альфа-Капитал Квант
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

94,75 USD

Расчетная цена

8 644 811 USD / 606 282 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

4,03%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKQU

График TradingView с котировками AKQU
Полный состав AKQU
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 27.14%
Under Armour, Inc., US9043111072 3.35%
Wynn Resorts, Limited, US9831341071 3.31%
Lennar Corporation, US5260571048 3.21%
Las Vegas Sands Corp., US5178341070 3.19%
Crown Castle Inс., US22822V1017 3.12%
The Mosaic Company, US61945C1036 3.12%
Leggett and Platt, Inc., US5246601075 3.12%
Zimmer Biomet Holdings, Inc., US98956P1021 3.11%
American Tower Corporation, US03027X1000 3.09%
Cadence Design Systems, Inc., US1273871087 3.06%
Microsoft Corporation, US5949181045 3.04%
Alphabet Inc., US02079K1079 3.02%
Truist Financial Corporation, US89832Q1094 3.01%
Hormel Foods Corporation, US4404521001 3.00%
Abbott Laboratories, US0028241000 2.99%
M&T Bank Corporation, US55261F1049 2.97%
Welltower Inc., US95040Q1040 2.93%
Xerox Holdings Corporation, US98421M1062 2.92%
FedEx Corporation, US31428X1063 2.85%
The Estee Lauder Companies Inc., US5184391044 2.76%
Bio-Rad Laboratories, Inc., US0905722072 2.68%
The Boeing Company, US0970231058 2.01%
Citigroup Inc., US1729674242 1.83%
Biogen Inc., US09062X1037 1.60%
Skyworks Solutions, Inc., US83088M1027 1.18%
Meta Platforms, Inc., US30303M1027 0.46%
Gap Inc., US3647601083 0.40%
Adobe Incorporated, US00724F1012 0.35%
Best Buy Co., Inc., US0865161014 0.32%
Flowserve Corporation, US34354P1057 0.21%
PulteGroup, Inc., US7458671010 0.21%
Stanley Black & Decker, Inc., US8545021011 0.09%
Fortune Brands Home & Security Inc, US34964C1062 0.06%
Mohawk Industries, Inc., US6081901042 0.06%
Ecolab Inc., US2788651006 0.06%
CarMax, Inc., US1431301027 0.05%
Allegion Public Limited Company, IE00BFRT3W74 0.04%
ZimVie Inc., US98888T1079 0.03%
Kyndryl Holdings, Inc., US50155Q1004 0.02%
Newell Brands Inc., US6512291062 0.02%
Abiomed, Inc., US0036541003 0.01%
Fortive Corporation, US34959J1088 0.01%
MarketAxess Holdings Inc., US57060D1081 0.01%
Качество диверсификации

44

Количество активов

2.27%

Среднее долей

2.35%

Медиана долей

33.80%

Сумма долей 3 наибольших вложений

40.19%

Сумма долей 5 наибольших вложений

55.75%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKQU

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKQUA

Тикер INav

92,69

Закрытие торгов

94,75

Справедливая цена

-2,17%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AKQU
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 1
Growth фактор 0 1
Нефть Brent 0 1
События, сопровождающие резкие росты AKQU
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 3
CNYRUB 0 6
Драгоценный металл 2 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKQU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKQU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKQU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKQU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SPBC 0.81 88.89% Облигации
AMRH 0.67 100.00% Облигации
AKSC 0.66 88.89% Акции
AMRB 0.56 77.78% Облигации
AMRE 0.37 77.78% Акции
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103NR5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

04.10.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKQU

БПИФ Квант от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKQU. AKQU из активных фондов, использующих методики Quantitative analysis с широким применением математических и численных методов.

Целью AKQU является обеспечение соответствие «S&P 500® Equal Weight Index», рассчитываемого международным агентством Standard & Poor's. Веса компаний в этом индексе равны друг другу, что отличается от взвешенного по капитализации каноничного S&P500.

За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 3%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.9% от стоимости всего портфеля фонда.

Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане. По AKSC функции маркет-мейкера осуществляет компания АТОН.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .