Базовые активы: Инвестирование с помощью математических алгоритмов
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
7 634,23 RUBРасчетная цена
368 338 200 RUBОбъем фонда (СЧА)
3,63%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок AKQU
| Актив | Доля |
|---|---|
| Yandex N.V., NL0009805522 | 6.60% |
| Ozon Holdings Public Limited Company, US69269L1044 | 6.11% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029557 | 5.64% |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 5.64% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 5.56% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 5.48% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 5.48% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 | 5.48% |
| Публичное акционерное общество "Группа Позитив", RU000A103X66 | 5.32% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 5.01% |
| Акционерная компания "Алроса" (Публичное акционерное общество), RU0007252813 | 4.99% |
| Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 | 4.89% |
| X5 Retail Group Naamloze Vennootschap, US98387E2054 | 4.83% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 4.76% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0009033591 | 4.63% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 4.28% |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 3.97% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.65% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 12.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.47 % | -8.43 % | -16.11 % | 19.06 % | ||
| -3.45 % | -6.49 % | -14.99 % | 19.26 % | ||
| -0.29 % | -7.62 % | 10.12 % | 3.72 % | 35.66 % | |
| -3.50 % | -12.25 % | 1.79 % | -18.53 % | 23.03 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 11 | 12 |
| Growth фактор | 7 | 15 |
| Нефть Brent | 11 | 10 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 8 | 19 |
| Российский IMOEX | 3 | 24 |
| Драгоценный металл | 11 | 15 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKUP | 0.81 | 73.08% | Все активы |
| TDIV | 0.78 | 76.47% | Акции |
| FMUS | 0.71 | 86.36% | Акции |
| TITR | 0.70 | 70.00% | Акции |
| RUMM | 0.70 | 77.42% | Облигации |
| TSPX | 0.68 | 83.33% | Акции |
| SBWS | 0.67 | 70.97% | Все активы |
| TBEU | 0.60 | 83.33% | Облигации |
| SBRS | 0.56 | 70.97% | Все активы |
| TMON | 0.55 | 52.73% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
04.10.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKQU
БПИФ Квант от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKQU. AKQU из активных фондов, использующих методики Quantitative analysis с широким применением математических и численных методов.
Бенчмарка у AKQU нет. Индикатором успеха по ПДУ является IMOEX. На rusetfs указан MCFTR - Imoex с учетом дивидендов как индикатив.
За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 3%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.5% от стоимости всего портфеля фонда.
Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
БКС
Винвесторе