AKQU Альфа-Капитал Квант
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

92,48 USD / 6 168,42 RUB

Расчетная цена

10 239 940 USD / 683 003 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

4,05%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

USD

Валюта торгов

График котировок AKQU

График TradingView с котировками AKQU
Полный состав AKQU
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 13.11%
V.F. Corporation, US9182041080 3.13%
ViacomCBS Inc., US92556H2067 3.10%
Gap Inc., US3647601083 3.06%
Best Buy Co., Inc., US0865161014 3.06%
Ross Stores, Inc., US7782961038 3.06%
Leggett and Platt, Inc., US5246601075 3.05%
WestRock Company, US96145D1054 3.03%
General Motors Company, US37045V1008 3.01%
Packaging Corporation of America, US6951561090 3.01%
Under Armour, Inc., US9043112062 3.01%
Southwest Airlines Co., US8447411088 3.00%
Biogen Inc., US09062X1037 3.00%
Discovery, Inc., US25470F1049 3.00%
International Paper Company, US4601461035 3.00%
News Corporation, US65249B1098 2.99%
The Walt Disney Company, US2546871060 2.99%
The Western Union Company, US9598021098 2.98%
Lumen Technologies, Inc., US5502411037 2.98%
Brown Forman Corporation, US1156372096 2.97%
Garmin Ltd., CH0114405324 2.97%
Zions Bancorporation, National Association, US9897011071 2.96%
Twitter, Inc., US90184L1026 2.96%
salesforce.com, inc., US79466L3024 2.95%
The Williams Companies, Inc., US9694571004 2.94%
American Express Company, US0258161092 2.94%
PayPal Holdings, Inc., US70450Y1038 2.94%
The Boeing Company, US0970231058 2.93%
Etsy, Inc., US29786A1060 2.91%
TechnipFMC plc, GB00BDSFG982 2.85%
Kyndryl Holdings, Inc., US50155Q1004 0.03%
The Western Union Company, US9598021098 0.02%
Leggett and Platt, Inc., US5246601075 0.02%
Merck & Co., Inc., US58933Y1055 0.02%
ViacomCBS Inc., US92556H2067 0.01%
Garmin Ltd., CH0114405324 0.01%
Fidelity National Information Services, Inc., US31620M1062 0.01%
Zimmer Biomet Holdings, Inc., US98956P1021 0.00%
Качество диверсификации

38

Количество активов

2.63%

Среднее долей

2.97%

Медиана долей

19.34%

Сумма долей 3 наибольших вложений

25.46%

Сумма долей 5 наибольших вложений

40.62%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKQU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKQUA

Тикер INav

91,83

Закрытие торгов

92,48

Справедливая цена

-0,70%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AKQU
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 5 2
Российский IMOEX 5 2
Growth фактор 4 2
События, сопровождающие резкие росты AKQU
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 7
Американский S&P500 2 5
Драгоценный металл 2 5
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKQU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKQU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKQU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKQU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKVG 0.97 40.74% Акции
RQIU 0.96 42.31% Все активы
AKGD 0.96 30.43% Биржевые товары
RCUS 0.95 52.94% Акции
RQIE 0.94 32.00% Все активы
AKSC 0.94 47.06% Акции
VTBG 0.92 44.12% Биржевые товары
GPBC 0.91 100.00% Акции
TEUS 0.89 87.50% Акции
TFNX 0.87 73.33% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
INFL -0.96 73.91% Облигации
GPBR -0.92 88.24% Облигации
MBGB -0.90 94.44% Облигации
RCMM -0.89 61.76% Облигации
VTBM -0.89 61.76% Облигации
SBMM -0.88 67.65% Облигации
SBCS -0.86 61.76% Все активы
SPBF -0.84 58.82% Облигации
OPNB -0.81 58.82% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103NR5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

04.10.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKQU

БПИФ Квант от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKQU. AKQU из активных фондов, использующих методики Quantitative analysis с широким применением математических и численных методов.

Целью AKQU является обеспечение соответствие «S&P 500® Equal Weight Index», рассчитываемого международным агентством Standard & Poor's. Веса компаний в этом индексе равны друг другу, что отличается от взвешенного по капитализации каноничного S&P500.

За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 3%, депозитарий берет 0.15%, а прочие расходы составляют 0.9% от стоимости всего портфеля фонда.

Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане. По AKSC функции маркет-мейкера осуществляет компания АТОН.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .