AKQU Альфа-Капитал Квант
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

94,75 USD

Расчетная цена

8 644 811 USD / 714 039 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

4,03%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKQU

График TradingView с котировками AKQU
Полный состав AKQU
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 29.32%
Paycom Software, Inc., US70432V1026 3.30%
Zimmer Biomet Holdings, Inc., US98956P1021 3.30%
Activision Blizzard, Inc., US00507V1098 3.12%
The Southern Company, US8425871071 3.03%
Dollar General Corporation, US2566771059 3.03%
Tyler Technologies, Inc., US9022521051 3.03%
PerkinElmer, Inc., US7140461093 3.01%
3M Company, US88579Y1010 3.01%
Waters Corporation, US9418481035 2.99%
Emerson Electric Co., US2910111044 2.99%
FirstEnergy Corp., US3379321074 2.98%
Johnson & Johnson, US4781601046 2.94%
Boston Scientific Corporation, US1011371077 2.93%
CVS Health Corporation, US1266501006 2.89%
The Boeing Company, US0970231058 2.84%
Archer-Daniels-Midland Company, US0394831020 2.83%
AbbVie Inc., US00287Y1091 2.83%
PepsiCo, Inc., US7134481081 2.82%
Eli Lilly and Company, US5324571083 2.79%
DISH Network Corporation, US25470M1099 2.77%
Pfizer Inc., US7170811035 2.70%
Citigroup Inc., US1729674242 1.97%
Biogen Inc., US09062X1037 1.55%
Skyworks Solutions, Inc., US83088M1027 1.42%
FedEx Corporation, US31428X1063 0.97%
Meta Platforms, Inc., US30303M1027 0.70%
Gap Inc., US3647601083 0.45%
Adobe Incorporated, US00724F1012 0.39%
Best Buy Co., Inc., US0865161014 0.39%
PulteGroup, Inc., US7458671010 0.28%
Flowserve Corporation, US34354P1057 0.24%
Stanley Black & Decker, Inc., US8545021011 0.10%
Mohawk Industries, Inc., US6081901042 0.07%
Fortune Brands Innovations, Inc., US34964C1062 0.06%
CarMax, Inc., US1431301027 0.05%
Ecolab Inc., US2788651006 0.05%
Allegion Public Limited Company, IE00BFRT3W74 0.04%
ZimVie Inc., US98888T1079 0.04%
Kyndryl Holdings, Inc., US50155Q1004 0.03%
Newell Brands Inc., US6512291062 0.02%
MarketAxess Holdings Inc., US57060D1081 0.01%
MasterBrand, Inc., US57638P1049 0.01%
Fortive Corporation, US34959J1088 0.01%
Качество диверсификации

44

Количество активов

2.28%

Среднее долей

2.33%

Медиана долей

35.92%

Сумма долей 3 наибольших вложений

42.07%

Сумма долей 5 наибольших вложений

57.14%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.26%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKQU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKQUA

Тикер INav

92,69

Закрытие торгов

94,75

Справедливая цена

-2,17%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AKQU
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 5
Growth фактор 2 5
Драгоценный металл 3 3
События, сопровождающие резкие росты AKQU
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 8
Драгоценный металл 5 6
CNYRUB 0 10
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKQU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKQU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKQU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKQU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSC 0.72 81.48% Акции
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103NR5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

04.10.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKQU

БПИФ Квант от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKQU. AKQU из активных фондов, использующих методики Quantitative analysis с широким применением математических и численных методов.

Целью AKQU является обеспечение соответствие «S&P 500® Equal Weight Index», рассчитываемого международным агентством Standard & Poor's. Веса компаний в этом индексе равны друг другу, что отличается от взвешенного по капитализации каноничного S&P500.

За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 3%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.9% от стоимости всего портфеля фонда.

Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане. По AKSC функции маркет-мейкера осуществляет компания АТОН.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .