Базовые активы: Инвестирование с помощью математических алгоритмов
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
9 396,59 EURРасчетная цена
462 810 300 EUR / 44 923 840 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
4,03%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
EURОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок AKQU
| Актив | Доля |
|---|---|
| Zimmer Biomet Holdings, Incorporated, US98956P1021 | 4.46% |
| The Boeing Company, US0970231058 | 4.31% |
| Citigroup Incorporated, US1729674242 | 2.25% |
| Biogen Incorporated, US09062X1037 | 2.06% |
| Skyworks Solutions, Incorporated, US83088M1027 | 2.03% |
| Meta Platforms, Incorporated, US30303M1027 | 2.00% |
| FedEx Corporation, US31428X1063 | 1.88% |
| Adobe Incorporated, US00724F1012 | 0.85% |
| PulteGroup, Incorporated, US7458671010 | 0.58% |
| The Gap Incorporated, US3647601083 | 0.55% |
| Best Buy Co., Incorporated, US0865161014 | 0.48% |
| Flowserve Corporation, US34354P1057 | 0.40% |
| Stanley Black & Decker, Incorporated, US8545021011 | 0.15% |
| CarMax, Incorporated, US1431301027 | 0.09% |
| Ecolab Incorporated, US2788651006 | 0.09% |
| Fortune Brands Innovations, Incorporated, US34964C1062 | 0.09% |
| Mohawk Industries, Incorporated, US6081901042 | 0.08% |
| Allegion Public Limited Company, IE00BFRT3W74 | 0.06% |
| ZimVie Incorporated, US98888T1079 | 0.05% |
| Kyndryl Holdings, Incorporated, US50155Q1004 | 0.03% |
| Newell Brands Incorporated, US6512291062 | 0.02% |
| MasterBrand, Incorporated, US57638P1049 | 0.02% |
| Fortive Corporation, US34959J1088 | 0.01% |
| MarketAxess Holdings Incorporated, US57060D1081 | 0.01% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | -1.46 % | 0.00 % | ||
| 2.58 % | -1.15 % | 61.23 % | |||
| 10.45 % | 0.43 % | 2.82 % | 27.52 % | 6.16 % | |
| 8.64 % | 2.16 % | 14.60 % | 31.51 % | 18.80 % | |
| 8.42 % | 1.75 % | 12.71 % | 25.45 % | 16.83 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 8 | 8 |
| Growth фактор | 5 | 10 |
| Драгоценный металл | 6 | 8 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 13 |
| Драгоценный металл | 8 | 8 |
| CNYRUB | 2 | 14 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| PRIE | 1.00 | 66.67% | Облигации |
| FMUS | 0.71 | 86.36% | Акции |
| RUMM | 0.70 | 77.42% | Облигации |
| TSPX | 0.68 | 83.33% | Акции |
| TBEU | 0.60 | 83.33% | Облигации |
| RCMB | 0.51 | 72.50% | Облигации |
| RCUS | 0.49 | 70.00% | Акции |
| TGRN | 0.48 | 60.42% | Акции |
| GOLD | 0.48 | 70.00% | Биржевые товары |
| TPAS | 0.45 | 25.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
04.10.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKQU
Текущий статус БПИФа Альфа-Капитал Квант: Нет торгов.
БПИФ Квант от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKQU. AKQU из активных фондов, использующих методики Quantitative analysis с широким применением математических и численных методов.
Целью AKQU является обеспечение соответствие «S&P 500® Equal Weight Index», рассчитываемого международным агентством Standard & Poor's. Веса компаний в этом индексе равны друг другу, что отличается от взвешенного по капитализации каноничного S&P500.
За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 3%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.9% от стоимости всего портфеля фонда.
Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане. По AKSC функции маркет-мейкера осуществляет компания АТОН.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
БКС
Винвесторе