FXRE Акции инвестиционных трастов недвижимости США

Базовые активы: Недвижимость через REIT

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

FinEx

Эмитент

0,92 USD / 74,29 RUB

Расчетная цена

8 403 835 USD / 707 657 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,60%

Комиссия

Активы

Акции

Актив

Прочие

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Индекс Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage Index NTR

Отслеживаемый индекс

География активов

Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта

USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXRE

График TradingView с котировками FXRE

Полный состав FXRE

Актив	Доля
US74340W1036 - PROLOGIS REIT	8.24%
US03027X1000 - AMERICAN TOWER REIT	7.88%
US95040Q1040 - WELLTOWER ORD	7.50%
US29444U7000 - EQUINIX REIT	6.40%
US8288061091 - SIMON PROP GRP REIT ORD	4.35%
US2538681030 - DIGITAL REALTY REIT ORD	3.96%
US7561091049 - REALTY INCOME REIT ORD	3.96%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

1.02%

Среднее долей

0.40%

Медиана долей

23.62%

Сумма долей 3 наибольших вложений

34.36%

Сумма долей 5 наибольших вложений

52.15%

Сумма долей 10 наибольших вложений

90.57%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом FXRE

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 29.11.2021
Биржевая цена - FXRE USD	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	-15.15 %
Расчетная цена состава - FXREINAV USD	-2.07 %	1.95 %	7.73 %	-10.71 %	-2.37 %
Индекс Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage Index NTR - DE000SL0EBR8 USD	-2.10 %	1.98 %	7.79 %	-10.72 %	-2.35 %
Индекс S&P 500 + дивиденды - ^SP500TR USD	-6.18 %	-6.22 %	7.64 %	26.21 %	7.23 %
Индекс S&P 500 - ^GSPC USD	-6.30 %	-6.53 %	6.22 %	20.50 %	5.60 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

FXREINAV

Тикер INav

0,58

Закрытие торгов

0,96

Справедливая цена

-39,57%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения FXRE

7 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Драгоценный металл	3	4
Growth фактор	5	1
Нефть Brent	1	5

Подробней

События, сопровождающие резкие росты FXRE

3 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Американский S&P500	1	2
Нефть Brent	1	2
Growth фактор	1	1

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда FXRE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда FXRE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда FXRE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда FXRE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FXBC	1.00	100.00%	Акции
MBGB	0.93	40.00%	Облигации
GPBC	0.92	50.00%	Акции
SCFT	0.88	50.00%	Акции
FXUS	0.77	73.33%	Акции
SBSP	0.76	73.33%	Акции
RCUS	0.72	66.67%	Акции
AKNX	0.70	86.67%	Акции
TSST	0.68	73.33%	Акции
BCSH	0.65	71.43%	Акции

Подробней

Обратная зависимость

0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

IE0000CHPRB9

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

19.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXRE

Документы

Текущий статус БПИФа Акции инвестиционных трастов недвижимости США: Заблокирован.

ETF от Finex торгуется на МосБирже под тикером FXRE. FXRE инвестирует в недвижимость США посредством REIT.

REIT (real estate investment trust) - это отдельный законодательный статус организаций в США. Компании со статусом REIT владеют и управляют приносящей доход недвижимостью. Основную часть их прибыли составляют арендные платежи, которые не облагаются налогом и сразу выплачиваются в виде дивидендов. Некоторые REIT даже входят в индекс S&P 500.

FXRE отслеживает индекс Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage Index PR от Solactive. В индекс не входят земельные и ипотечные реиты.

FXRE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.

HOTEL 3.02%
OTHER 1.13%
OFFICE 8.64%
PRISON 0.15%
RETAIL 12.36%
BILLBOARD 1.08%
HEALTHCARE 9.11%
INDUSTRIAL 24.45%
DIVERSIFIED 3.61%
GROUNDLEASE 0.23%
RESIDENTIAL 17.32%
INFRASTRUCTURE 18.9%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: grant thornton.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.