Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
108,32 RUBРасчетная цена
628 319 200 RUBОбъем фонда (СЧА)
5,00%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SILA
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-Ц ЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫ Й КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 99.99% |
| Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 11.11.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 % | 3.17 % | 13.94 % | |||
| 1.03 % | 3.20 % | 13.86 % | |||
| 1.16 % | 3.67 % | 17.79 % | 63.33 % | 16.39 % | |
| 0.70 % | 4.08 % | 20.07 % | 29.41 % | 17.16 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKMC | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| LQDT | 0.93 | 100.00% | Облигации |
| AKMM | 0.93 | 100.00% | Облигации |
| SBMM | 0.93 | 100.00% | Облигации |
| BCSD | 0.92 | 100.00% | Облигации |
| CASH | 0.92 | 100.00% | Облигации |
| SCLI | 0.88 | 100.00% | Облигации |
| PSMM | 0.86 | 100.00% | Облигации |
| AMNR | 0.85 | 100.00% | Облигации |
| AKMP | 0.82 | 100.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
05.11.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SILA
БПИФ «Сила Ликвидности» (тикер SILA) — это биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов под управлением компании «Контрада Капитал».
Основу инвестиционной стратегии БПИФ «Сила Ликвидности» составляют операции обратного РЕПО с участием Центрального контрагента. Данный механизм обеспечивает высокий уровень надежности и стабильную доходную базу за счет сделок с государственными и корпоративными ценными бумагами, обеспеченных обязательным выкупом.
Бенчмарк фонда — RUSFAR, что делает структуру активов максимально близкой к инструментам денежного рынка с минимальным уровнем рыночного риска. Инвестирование в SILA может рассматриваться как альтернатива банковским депозитам при сохранении ликвидности и прозрачности инструментов.
Структура вознаграждений фонда включает 0,3% годовых управляющей компании «Контрада Капитал», до 1,7% годовых специализированному депозитарию и Московской бирже, а также прочие издержки до 3% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Управляющая компания: акционерное общество «контрада капитал».
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе