MONY АК БАРС – Денежный рынок

Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
АК БАРС

Эмитент

129,41 RUB

Расчетная цена

61 582 850 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,75%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок MONY

График TradingView с котировками MONY
Полный состав MONY
Актив Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 99.89%
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) 0.07%
Полный состав
Качество диверсификации

2

Количество активов

49.98%

Среднее долей

49.98%

Медиана долей

99.95%

Сумма долей 3 наибольших вложений

99.95%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.95%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.95%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом MONY
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 03.01.2025
Биржевая цена - MONY RUB 0.90 % 3.61 % 16.57 % 18.28 %
Расчетная цена состава - MONYA RUB 1.08 % 3.34 % 16.55 % 18.53 %
Индекс накопленной доходности RUSFAR - RUSFARIND RUB 1.20 % 3.52 % 17.14 % 64.27 % 19.40 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -4.73 % -2.82 % 9.72 % 23.56 % 17.24 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
MONYA

Тикер INav

129,17

Закрытие торгов

129,26

Справедливая цена

-0,07%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения MONY
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты MONY
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда MONY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда MONY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда MONY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда MONY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OFZS 1.00 100.00% Облигации
SILA 0.51 94.44% Облигации
AKMC 0.48 71.43% Облигации
SCLI 0.44 96.30% Облигации
LQDT 0.42 88.89% Облигации
AKMP 0.42 86.11% Облигации
SBMM 0.41 90.12% Облигации
AKMM 0.41 88.89% Облигации
VDOR 0.40 75.00% Облигации
CASH 0.39 87.65% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OLIQ -0.74 33.33% Облигации
AMIX -0.69 50.00% Акции
AMVD -0.50 66.67% Облигации
AMVY -0.37 66.67% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10AF15

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.12.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда MONY

Документы

Биржевой паевой инвестиционный фонд "АК БАРС – Денежный рынок" (тикер MONY) начал торги на Московской бирже 26 декабря 2024 года под управлением ООО УК "АК Барс Капитал". Основной бенчмарк фонда – RUSFAR, отражающий стоимость репо сделок.

А финам нагло воруют чужое.

Структура активов фонда сосредоточена на операциях денежного рынка, включая сделки обратного репо с расчетами в рублях через центрального контрагента.

Управляющая компания фонда взимает ежегодное вознаграждение в размере 0,2%. Спецдеп берет 0,49% и иные расходы 0,5%.

Маркетмейкером выступает ИК "АКБФ", обеспечивая ликвидность паями MONY на рынке. Основной целью фонда является предоставление стабильной доходности в соответствии с индикатором RUSFAR.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "ак барс капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.