Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
133,85 RUBРасчетная цена
64 047 390 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,75%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 99.89% |
| Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) | 0.07% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 03.01.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 % | 3.38 % | 15.54 % | 17.73 % | ||
| 1.15 % | 3.35 % | 15.43 % | 18.00 % | ||
| 1.12 % | 3.48 % | 16.02 % | 65.87 % | 18.77 % | |
| -1.10 % | 1.17 % | 9.17 % | 33.71 % | 16.48 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| NFKL | 0.57 | 62.50% | Облигации |
| CORP | 0.54 | 61.54% | Облигации |
| OFZS | 0.50 | 60.00% | Облигации |
| LQDT | 0.44 | 85.11% | Облигации |
| SBMM | 0.44 | 86.17% | Облигации |
| SCLI | 0.44 | 93.62% | Облигации |
| AKMM | 0.43 | 85.11% | Облигации |
| AKMP | 0.43 | 83.53% | Облигации |
| SILA | 0.42 | 93.88% | Облигации |
| CASH | 0.40 | 84.04% | Облигации |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.12.2024Начало торговли
Биржевой паевой инвестиционный фонд "АК БАРС – Денежный рынок" (тикер MONY) начал торги на Московской бирже 26 декабря 2024 года под управлением ООО УК "АК Барс Капитал". Основной бенчмарк фонда – RUSFAR, отражающий стоимость репо сделок.
Структура активов фонда сосредоточена на операциях денежного рынка, включая сделки обратного репо с расчетами в рублях через центрального контрагента.
Управляющая компания фонда взимает ежегодное вознаграждение в размере 0,2%. Спецдеп берет 0,49% и иные расходы 0,5%.
Маркетмейкером выступает ИК "АКБФ", обеспечивая ликвидность паями MONY на рынке. Основной целью фонда является предоставление стабильной доходности в соответствии с индикатором RUSFAR.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "ак барс капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.