AKAI Альфа-Капитал Антиинфляционный
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

104,03 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,33%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKAI

График TradingView с котировками AKAI
Полный состав AKAI
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации 11.40%
Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" 9.40%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) 9.30%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС" 9.09%
Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5" 8.92%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЭДХАНТЕР" 8.49%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" 7.27%
Качество диверсификации

16

Количество активов

6.22%

Среднее долей

6.42%

Медиана долей

30.10%

Сумма долей 3 наибольших вложений

48.11%

Сумма долей 5 наибольших вложений

82.17%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.46%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKAI
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKAIA

Тикер INav

102,23

Закрытие торгов

102,84

Справедливая цена

-0,60%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AKAI
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 3 1
Growth фактор 3 1
Драгоценный металл 2 2
События, сопровождающие резкие росты AKAI
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 1
Драгоценный металл 1 2
CNYRUB 2 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKAI с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKAI с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKAI с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKAI с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBC 1.00 100.00% Акции
AKBC 0.96 83.33% Акции
AKUP 0.93 87.10% Все активы
AKME 0.91 83.87% Акции
BCSW 0.90 83.33% Все активы
AKIE 0.90 90.32% Акции
ESGE 0.90 80.65% Акции
AMRE 0.89 80.65% Акции
AKHT 0.89 81.48% Акции
SCFT 0.88 87.10% Акции
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BNDB -0.63 25.00% Облигации
TGLD -0.37 64.52% Товары
AKGD -0.34 64.52% Товары
SBGD -0.32 61.29% Товары
GOLD -0.32 58.06% Товары
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A109PQ9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

16.10.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKAI

А финам нагло воруют чужое.

16 октября 2024 года на Московской бирже стартовали торги новым биржевым паевым инвестиционным фондом "Альфа-Капитал Антиинфляционный" под управлением УК "Альфа-Капитал". Торговый код фонда — AKAI.

БПИФ "Альфа-Капитал Антиинфляционный" (AKAI) инвестирует в акции компаний, адаптирующихся к высоким темпам роста потребительских цен, и в облигации, включая флоатеры с купоном, зависящим от ключевой ставки. Стратегия фонда направлена на достижение доходности выше текущей инфляции при умеренном уровне риска за счет активного управления портфелем и изменения пропорций между разными инструментами.

В фокусе управляющего фонда AKAI находятся акции компаний, перераспределяющих растущие издержки в цены своих товаров и услуг и сохраняющих высокие темпы развития. Балансировка портфеля достигается посредством вложений в флоатеры, купоны которых зависят от уровня инфляции и обеспечивают премию к ключевой ставке.

Паи фонда AKAI доступны неквалифицированным инвесторам. Рекомендуемый срок инвестирования — от одного года.

Комиссия управляющей компании составляет 2%, комиссия спецдепозитарию — 0,13%, прочие расходы — 0,2%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".

Все права на материалы принадлежат сайта русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.