Базовые активы: Акции и облигации с защитой от инфляции
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
99,97 RUBРасчетная цена
19 946 750 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,33%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 17.98% |
| Сбербанк России | 8.26% |
| Газпром | 7.71% |
| Лукойл | 6.90% |
| Т-Технологии | 6.84% |
| ДОМ.РФ | 6.68% |
| МКПАО Яндекс | 6.28% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 23.10.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 % | 7.02 % | -2.80 % | -0.55 % | ||
| 1.54 % | 5.65 % | -3.21 % | -0.81 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 13 | 12 |
| Российский IMOEX | 22 | 1 |
| Нефть Brent | 9 | 13 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 16 | 12 |
| Драгоценный металл | 10 | 16 |
| Российский IMOEX | 1 | 24 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AIIQ | -1.00 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.10.2024Начало торговли
Текущий статус БПИФа Альфа-Капитал Антиинфляционный: Сформирован.
16 октября 2024 года на Московской бирже стартовали торги новым биржевым паевым инвестиционным фондом "Альфа-Капитал Антиинфляционный" под управлением УК "Альфа-Капитал". Торговый код фонда — AKAI.
БПИФ "Альфа-Капитал Антиинфляционный" (AKAI) инвестирует в акции компаний, адаптирующихся к высоким темпам роста потребительских цен, и в облигации, включая флоатеры с купоном, зависящим от ключевой ставки. Стратегия фонда направлена на достижение доходности выше текущей инфляции при умеренном уровне риска за счет активного управления портфелем и изменения пропорций между разными инструментами.
В фокусе управляющего фонда AKAI находятся акции компаний, перераспределяющих растущие издержки в цены своих товаров и услуг и сохраняющих высокие темпы развития. Балансировка портфеля достигается посредством вложений в флоатеры, купоны которых зависят от уровня инфляции и обеспечивают премию к ключевой ставке.
Паи фонда AKAI доступны неквалифицированным инвесторам. Рекомендуемый срок инвестирования — от одного года.
Комиссия управляющей компании составляет 2%, комиссия спецдепозитарию — 0,13%, прочие расходы — 0,2%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.