Базовые активы: Долгосрочные корпоративные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
12,63 RUBРасчетная цена
1 067 104 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,98%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок PSRB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов РФ | 22.90% |
| Министерство финансов РФ | 22.72% |
| Министерство финансов РФ | 12.05% |
| Министерство финансов РФ | 12.01% |
| Министерство финансов РФ | 11.41% |
| Министерство финансов РФ | 6.07% |
| Министерство финансов РФ | 3.98% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.11.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 % | -0.62 % | 25.45 % | 24.45 % | ||
| 2.36 % | -0.69 % | 25.26 % | 24.25 % | ||
| 2.99 % | 0.96 % | 30.81 % | 24.45 % | 30.20 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 8 |
| Российский IMOEX | 6 | 2 |
| Драгоценный металл | 1 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 5 | 12 |
| Нефть Brent | 10 | 6 |
| Growth фактор | 5 | 8 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMGB | 0.88 | 85.71% | Облигации |
| AKFN | 0.83 | 100.00% | Акции |
| SBLB | 0.77 | 81.48% | Облигации |
| OPNB | 0.77 | 84.31% | Облигации |
| SAFE | 0.74 | 80.00% | Все активы |
| SBGB | 0.69 | 79.63% | Облигации |
| AKCN | 0.68 | 83.33% | Акции |
| WILD | 0.68 | 78.57% | Акции |
| BCSW | 0.64 | 67.65% | Все активы |
| PSRE | 0.63 | 80.00% | Акции |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
20.11.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда PSRB
Биржевой паевой фонд «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер PSRB) от управляющей компании Промсвязь направлен на вложения в облигации, номинированные в рублях Российской Федерации, а также в другие активы, предусмотренные правилами фонда. Стратегия фонда основывается на активном управлении, при котором управляющая компания осуществляет сделки с активами фонда в соответствии с требованиями к структуре активов.
PSRB инвестирует в облигации и другие активы, указанные в инвестиционной декларации, при этом управляющая компания анализирует кредитные рейтинги эмитентов и других финансовых показателей при выборе облигаций для включения в фондовый портфель. Индекса и индикатива в правилах управления PSRB нет. В качестве индикатора для сравнения эффективности фонда указан композитный индекс облигаций на МосБирже (RUABITR).
Размер вознаграждения управляющей компании составляет 0,7%, расходы на спецдеп и регистратора — 0,18%, иные расходы — 0,1%. Эти данные отражают финансовую структуру фонда и расходы, связанные с его управлением.
Средняя доходность к погашению 14.59%, дюрация 2266.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания промсвязь".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе