Базовые активы: Долгосрочные корпоративные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,75 RUBРасчетная цена
368 005 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,98%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок PSRB
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A106E90 - Министерство финансов Российской Федерации | 32.75% |
| RU000A108EF8 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 13.51% |
| RU000A108EH4 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 13.50% |
| RU000A108EE1 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 13.29% |
| RU000A100EF5 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 11.40% |
| RU000A103BR0 - Министерство финансов Российской Федерации | 10.58% |
| RU000A0ZYUB7 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4.99% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.08% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.11.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.17 % | 5.54 % | 22.24 % | |||
| 1.76 % | 7.10 % | 27.26 % | |||
| 2.30 % | 7.11 % | 7.64 % | 27.55 % | 40.48 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 4 |
| Российский IMOEX | 2 | 2 |
| CNYRUB | 1 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 3 | 1 |
| Growth фактор | 3 | 1 |
| Драгоценный металл | 1 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TRND | 1.00 | 100.00% | Акции |
| AMGB | 0.95 | 86.67% | Облигации |
| OPNB | 0.79 | 85.00% | Облигации |
| SBLB | 0.78 | 80.00% | Облигации |
| SBGB | 0.66 | 70.00% | Облигации |
| SBRS | 0.65 | 85.00% | Все активы |
| AKIE | 0.63 | 50.00% | Акции |
| TRUR | 0.61 | 55.00% | Все активы |
| TOFZ | 0.61 | 82.35% | Облигации |
| SBWS | 0.60 | 60.00% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
20.11.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда PSRB
Биржевой паевой фонд «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер PSRB) от управляющей компании Промсвязь направлен на вложения в облигации, номинированные в рублях Российской Федерации, а также в другие активы, предусмотренные правилами фонда. Стратегия фонда основывается на активном управлении, при котором управляющая компания осуществляет сделки с активами фонда в соответствии с требованиями к структуре активов.
PSRB инвестирует в облигации и другие активы, указанные в инвестиционной декларации, при этом управляющая компания анализирует кредитные рейтинги эмитентов и других финансовых показателей при выборе облигаций для включения в фондовый портфель. Индекса и индикатива в правилах управления PSRB нет. В качестве индикатора для сравнения эффективности фонда указан композитный индекс облигаций на МосБирже (RUABITR).
Размер вознаграждения управляющей компании составляет 0,7%, расходы на спецдеп и регистратора — 0,18%, иные расходы — 0,1%. Эти данные отражают финансовую структуру фонда и расходы, связанные с его управлением.
Средняя доходность к погашению 15.44%, дюрация 2225.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания промсвязь".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе