Базовые активы: Золото в слитках
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
3,15 RUBРасчетная цена
25 255 160 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,66%Комиссия
Актив
ЗолотоКатегория актива
ФизическаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок GOLD
| Актив | Доля |
|---|---|
| Небанковская кредитная организация-централь ный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 10.32% |
| Небанковская кредитная организация-централь ный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 0.24% |
| Банк ВТБ (ПАО) | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.07.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.53 % | -2.03 % | 31.28 % | 125.53 % | 24.61 % | |
| 21.91 % | 20.61 % | 44.58 % | 110.43 % | 37.14 % | |
| 22.98 % | 21.69 % | 44.80 % | 110.94 % | 37.96 % | |
| 14.20 % | 0.51 % | 34.08 % | 136.73 % | 26.40 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 42 | 11 |
| Нефть Brent | 34 | 18 |
| Growth фактор | 19 | 25 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 16 | 59 |
| Нефть Brent | 25 | 48 |
| Российский IMOEX | 26 | 35 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
08.06.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GOLD
Фонд GOLD менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBG.
Биржевой фонд "ВИМ – Золото" инвестировал в золото посредством покупки международного SPDR Gold Shares ETF, а теперь перешел на хранение физического золота. Торгуется БПИФ от ВИМ (бывш ВТБ) на Московской Бирже под тикером GOLD. Раньше имел тикер VTBG. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMG.
БПИФ обеспечивает получение дохода, равного динамике цены на золото GLDRUB_TOM.о
Совокупные расходы и вознаграждение составляют 0,66% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,22%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.18%, а на иные расходы не более 0,35%.
Допустимое отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 5%. Маркет-мейкер на бирже должен присутствовать на бирже в течение 394 минут или до исполнения сделок в объеме 50 млн. российских рублей.
Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции.
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «втб – фонд золото. биржевой» от 14.05.2020.
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе