FMMM Финам – Денежный рынок

Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Финам

Эмитент

12,43 RUB

Расчетная цена

3 956 275 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,55%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FMMM

График TradingView с котировками FMMM
Полный состав FMMM

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Полный состав
Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом FMMM
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 11.10.2024
Биржевая цена - FMMM RUB 1.20 % 3.96 % 20.43 % 20.28 %
Расчетная цена состава - FMMMA RUB 1.21 % 3.87 % 20.30 % 20.11 %
Индекс накопленной доходности RUSFAR - RUSFARIND RUB 1.25 % 4.00 % 21.11 % 57.22 % 21.15 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 1.52 % 1.85 % 32.50 % 25.10 % 27.74 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FMMMA

Тикер INav

12,44

Закрытие торгов

12,43

Справедливая цена

0,15%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения FMMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты FMMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FMMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FMMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FMMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FMMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SILA 0.83 100.00% Облигации
SBMM 0.64 98.44% Облигации
AMNR 0.64 98.44% Облигации
BCSD 0.61 98.44% Облигации
AKMM 0.61 96.88% Облигации
LQDT 0.61 96.88% Облигации
AKMP 0.57 97.67% Облигации
CASH 0.50 96.61% Облигации
SCLI 0.50 98.44% Облигации
SAFE 0.45 100.00% Все активы
Подробней
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A109LD6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

04.10.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FMMM

Документы

Биржевой паевой инвестиционный фонд «Финам – Денежный рынок» (тикер FMMM) под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» предоставляет инвесторам возможность размещения средств на денежном рынке с высокой ликвидностью. Фонд FMMM реализует пассивную стратегию, направленную на сохранение вложенных средств и получение стабильного текущего дохода за счет операций обратного РЕПО с центральным контрагентом по ставкам, близким к ключевой ставке Банка России.

Активы фонда FMMM размещаются через сделки обратного РЕПО с Национальным Клиринговым Центром, обеспечивающим гарантированное исполнение сделок. Индикатором фонда является RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), отражающий средневзвешенную ставку РЕПО с центральным контрагентом, обеспеченную клиринговыми сертификатами участия.

Комиссия за управление фондом составляет 0,2%, депозитарная комиссия — 0,2%, иные расходы — 0,15%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".

А финам нагло воруют чужое.

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".

Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.