Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
14,06 RUBРасчетная цена
8 326 074 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,55%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Небанковс кая кредитная организац ия-центра льный контрагент "Национал ьный Клирингов ый Центр" (Акционер ное общество) | 46.77% |
| Небанковс кая кредитная организац ия-центра льный контрагент "Национал ьный Клирингов ый Центр" (Акционер ное общество) | 28.84% |
| Небанковс кая кредитная организац ия-центра льный контрагент "Национал ьный Клирингов ый Центр" (Акционер ное общество) | 17.66% |
| Небанковс кая кредитная организац ия-центра льный контрагент "Национал ьный Клирингов ый Центр" (Акционер ное общество) | 6.72% |
| 1 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 11.10.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 % | 3.42 % | 15.19 % | 18.05 % | ||
| 1.02 % | 3.34 % | 15.19 % | 17.94 % | ||
| 1.07 % | 3.41 % | 15.83 % | 65.78 % | 18.79 % | |
| 1.87 % | 1.04 % | 10.05 % | 34.75 % | 18.71 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| WOFZ | 0.99 | 100.00% | Облигации |
| ROBL | 0.95 | 100.00% | Облигации |
| AIIQ | 0.84 | 100.00% | Акции |
| OLIQ | 0.84 | 100.00% | Облигации |
| WFLO | 0.78 | 100.00% | Облигации |
| SBMM | 0.68 | 99.08% | Облигации |
| AMNR | 0.67 | 99.08% | Облигации |
| LQDT | 0.66 | 99.08% | Облигации |
| AKMM | 0.66 | 99.08% | Облигации |
| BCSD | 0.64 | 99.08% | Облигации |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
04.10.2024Начало торговли
Биржевой паевой инвестиционный фонд «Финам – Денежный рынок» (тикер FMMM) под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» предоставляет инвесторам возможность размещения средств на денежном рынке с высокой ликвидностью. Фонд FMMM реализует пассивную стратегию, направленную на сохранение вложенных средств и получение стабильного текущего дохода за счет операций обратного РЕПО с центральным контрагентом по ставкам, близким к ключевой ставке Банка России.
Активы фонда FMMM размещаются через сделки обратного РЕПО с Национальным Клиринговым Центром, обеспечивающим гарантированное исполнение сделок. Индикатором фонда является RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), отражающий средневзвешенную ставку РЕПО с центральным контрагентом, обеспеченную клиринговыми сертификатами участия.
Комиссия за управление фондом составляет 0,2%, депозитарная комиссия — 0,2%, иные расходы — 0,15%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.