Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
12,69 RUBРасчетная цена
4 327 843 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,55%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FMMM
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 11.10.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 % | 3.89 % | 19.61 % | 19.95 % | ||
| 1.29 % | 3.92 % | 19.70 % | 19.90 % | ||
| 1.30 % | 3.97 % | 20.33 % | 59.03 % | 20.83 % | |
| 0.29 % | 3.64 % | 25.51 % | 24.61 % | 25.16 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SILA | 0.83 | 100.00% | Облигации |
| SBMM | 0.62 | 98.57% | Облигации |
| AMNR | 0.60 | 98.57% | Облигации |
| BCSD | 0.60 | 98.57% | Облигации |
| LQDT | 0.59 | 98.57% | Облигации |
| AKMM | 0.57 | 98.57% | Облигации |
| AKMP | 0.52 | 100.00% | Облигации |
| CASH | 0.49 | 98.46% | Облигации |
| SCLI | 0.49 | 98.57% | Облигации |
| SAFE | 0.46 | 92.86% | Все активы |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| PSGM | -0.33 | 30.95% | Товары |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
04.10.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FMMM
Текущий статус БПИФа Финам – Денежный рынок: Сформирован.
Биржевой паевой инвестиционный фонд «Финам – Денежный рынок» (тикер FMMM) под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» предоставляет инвесторам возможность размещения средств на денежном рынке с высокой ликвидностью. Фонд FMMM реализует пассивную стратегию, направленную на сохранение вложенных средств и получение стабильного текущего дохода за счет операций обратного РЕПО с центральным контрагентом по ставкам, близким к ключевой ставке Банка России.
Активы фонда FMMM размещаются через сделки обратного РЕПО с Национальным Клиринговым Центром, обеспечивающим гарантированное исполнение сделок. Индикатором фонда является RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), отражающий средневзвешенную ставку РЕПО с центральным контрагентом, обеспеченную клиринговыми сертификатами участия.
Комиссия за управление фондом составляет 0,2%, депозитарная комиссия — 0,2%, иные расходы — 0,15%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе