Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,47 RUBРасчетная цена
23 862 430 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BCSD
| Актив | Доля |
|---|---|
| nan | 19.59% |
| nan | 11.81% |
| nan | 10.69% |
| nan | 8.50% |
| nan | 8.41% |
| Физические лица и юридические лица - Юридические лица | 6.65% |
| nan | 6.04% |
| nan | 6.04% |
| nan | 3.40% |
| nan | 3.40% |
| nan | 3.28% |
| nan | 3.22% |
| nan | 2.94% |
| nan | 2.01% |
| nan | 2.01% |
| nan | 1.99% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 01.08.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 % | 5.16 % | 21.05 % | |||
| 1.69 % | 5.21 % | 21.02 % | |||
| -1.65 % | 6.15 % | 6.89 % | 20.18 % | 16.27 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| AKMP | 0.92 | 100.00% | Облигации |
| AKMM | 0.90 | 100.00% | Облигации |
| AMNR | 0.89 | 100.00% | Облигации |
| SBMM | 0.88 | 100.00% | Облигации |
| LQDT | 0.85 | 100.00% | Облигации |
| SCLI | 0.84 | 100.00% | Облигации |
| PSMM | 0.63 | 100.00% | Облигации |
| FMMM | 0.62 | 96.55% | Облигации |
| TMON | 0.51 | 100.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.07.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BCSD
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БПИФ “БКС Денежный рынок” от управляющей компании Брокеркредитсервис (БКС) торгуется на Московской Бирже под тикером BCSB в рублях.
БПИФ BCSD инвестирует в денежный рынок - облигации, сдаваемых в РЕПО. Данный фонд является консервативным аналогом депозита.
Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. SBMM следит за индикатором RUONIA, рассчитываемого МосБиржей.
Комиссия за управление 0.1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий, регистратор берет 0.1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.2% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "брокеркредитсервис".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: 0.
БКС
Винвесторе