Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
14,51 RUBРасчетная цена
46 823 460 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,35%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Физические лица и юридические лица - Юридические лица | 9.38% |
| nan | 9.38% |
| nan | 9.27% |
| nan | 7.09% |
| nan | 7.09% |
| nan | 6.88% |
| nan | 5.31% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 01.08.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 % | 3.36 % | 15.49 % | 18.35 % | ||
| 1.04 % | 3.25 % | 15.47 % | 18.33 % | ||
| 1.08 % | 3.38 % | 16.00 % | 65.65 % | 18.95 % | |
| -0.75 % | 1.36 % | 9.50 % | 32.88 % | 15.27 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AIIQ | 1.00 | 100.00% | Акции |
| OLIQ | 0.97 | 94.12% | Облигации |
| AKMM | 0.91 | 99.15% | Облигации |
| SBMM | 0.91 | 99.15% | Облигации |
| LQDT | 0.90 | 99.15% | Облигации |
| AMNR | 0.89 | 100.00% | Облигации |
| SCLI | 0.87 | 99.15% | Облигации |
| SILA | 0.86 | 100.00% | Облигации |
| NFKL | 0.80 | 94.12% | Облигации |
| AKMP | 0.75 | 100.00% | Облигации |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.07.2024Начало торговли
Текущий статус БПИФа БКС Денежный рынок: Сформирован.
БПИФ “БКС Денежный рынок” от управляющей компании Брокеркредитсервис (БКС) торгуется на Московской Бирже под тикером BCSB в рублях.
БПИФ BCSD инвестирует в денежный рынок - облигации, сдаваемых в РЕПО. Данный фонд является консервативным аналогом депозита.
Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. BCSD следит за индикатором RUONIA, рассчитываемого МосБиржей.
Комиссия за управление 0.1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.2% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий и биржа берут в зависимости от объема: 0,05% от СЧА при менее 20 млрд руб.; 0,035% при 20–30 млрд руб.; 0,028% при ≥30 млрд руб.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "брокеркредитсервис".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.