Базовые активы: Активное управление акциями с выплатой дохода
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
893,62 RUBРасчетная цена
362 921 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,43%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Лукойл | 9.10% |
| Сбербанк России | 8.71% |
| Озон Холдингс | 8.60% |
| НОВАТЭК | 8.31% |
| Татнефть | 8.19% |
| МКПАО Яндекс | 7.04% |
| Т-Технологии | 6.85% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.10.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 % | 10.25 % | -6.43 % | -5.76 % | ||
| 1.07 % | 10.43 % | -6.03 % | -5.44 % | ||
| 2.09 % | 11.04 % | -2.50 % | -6.29 % | -0.65 % | |
| 5.29 % | 10.64 % | -7.21 % | -24.76 % | -7.38 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 21 | 15 |
| Нефть Brent | 18 | 17 |
| Российский IMOEX | 30 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 15 | 14 |
| Драгоценный металл | 11 | 18 |
| Российский IMOEX | 1 | 27 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.09.2024Начало торговли
Текущий статус БПИФа Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода: Сформирован.
26 сентября 2024 года на Московской бирже начались торги новым биржевым паевым инвестиционным фондом "Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода" под тикером AKIE, управляемым УК "Альфа-Капитал". Фонд представляет собой активно управляемый БПИФ, ориентированный на инвестиции в акции российских компаний с потенциалом дивидендных выплат.
Фонд AKIE фокусируется на отборе фундаментально привлекательных акций российских компаний, которые обладают стабильным финансовым положением и перспективами роста. Управляющая компания анализирует показатели компаний, включая прибыльность, долговую нагрузку и перспективы отрасли, с целью формирования сбалансированного портфеля. Особое внимание уделяется компаниям, способным выплачивать дивиденды в обозримом будущем.
Одной из ключевых особенностей фонда AKIE является возможность получения регулярных выплат. Доходы формируются на основе разницы между индексом МосБиржи полной доходности "брутто" (MCFTR), который учитывает реинвестирование дивидендов, и индексом МосБиржи без учета дивидендов. Выплаты осуществляются ежеквартально и распределяются между пайщиками пропорционально количеству паев во владении.
УК "Альфа-Капитал" также предлагает инвесторам другие инвестиционные фонды. В их числе активно управляемый фонд под тикером AKME, который инвестирует в акции российских компаний, но не предусматривает выплату дивидендов пайщикам. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в фонд, способствуя потенциальному росту стоимости паев.
Структура комиссий фонда AKIE включает вознаграждение управляющей компании в размере 2,1% годовых, вознаграждение депозитарию 0,13% и прочие расходы на уровне 0,2%. Эти комиссии могут повлиять на общую доходность инвестиций, поэтому инвесторам важно учитывать их при принятии решений.
Инвестирование в фонд AKIE связано с рядом рисков. Поскольку фонд инвестирует в акции российских компаний, он подвержен рыночным рискам, включая волатильность цен на акции, экономические и политические изменения. Отсутствие длительной исторической доходности затрудняет прогнозирование будущих результатов. Инвесторам рекомендуется тщательно оценить свою склонность к риску перед вложением средств.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.