Базовые активы: Активное управление акциями с выплатой дохода
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 022,69 RUBРасчетная цена
320 036 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,43%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKIE
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5" | 9.25% |
| Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" | 9.19% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 8.52% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 7.91% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЭДХАНТЕР" | 7.85% |
| публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 7.83% |
| Ozon Holdings Public Limited Company | 7.67% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС" | 7.24% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 5.88% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 5.40% |
| Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 4.16% |
| Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 4.08% |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 3.73% |
| Публичное акционерное общество "ТРАНСНЕФТЬ" | 2.84% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 2.79% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" | 2.76% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 2.62% |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 0.09% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.10.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9.57 % | -1.35 % | 6.71 % | |||
| -11.02 % | -2.03 % | 5.85 % | |||
| -12.15 % | -2.84 % | -9.75 % | 57.33 % | 10.18 % | |
| -12.15 % | -2.84 % | -17.15 % | 22.16 % | 3.85 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 5 | 5 |
| Российский IMOEX | 9 | 0 |
| Growth фактор | 4 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 5 | 4 |
| Нефть Brent | 4 | 5 |
| Драгоценный металл | 3 | 6 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RCGL | -1.00 | 50.00% | Товары |
| BCSW | -1.00 | 50.00% | Все активы |
| CNYM | -0.47 | 63.33% | Облигации |
| AMNY | -0.46 | 63.33% | Облигации |
| TGLD | -0.42 | 63.33% | Товары |
| GOLD | -0.39 | 53.33% | Товары |
| SBGD | -0.36 | 60.00% | Товары |
| AKGD | -0.36 | 56.67% | Товары |
| SBCN | -0.33 | 60.00% | Облигации |
| SBBY | -0.31 | 60.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.09.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKIE
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
26 сентября 2024 года на Московской бирже начались торги новым биржевым паевым инвестиционным фондом "Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода" под тикером AKIE, управляемым УК "Альфа-Капитал". Фонд представляет собой активно управляемый БПИФ, ориентированный на инвестиции в акции российских компаний с потенциалом дивидендных выплат.
Инвестиционная стратегия фонда AKIE
Фонд AKIE фокусируется на отборе фундаментально привлекательных акций российских компаний, которые обладают стабильным финансовым положением и перспективами роста. Управляющая компания анализирует показатели компаний, включая прибыльность, долговую нагрузку и перспективы отрасли, с целью формирования сбалансированного портфеля. Особое внимание уделяется компаниям, способным выплачивать дивиденды в обозримом будущем.
Механизм выплат дохода
Одной из ключевых особенностей фонда AKIE является возможность получения регулярных выплат. Доходы формируются на основе разницы между индексом МосБиржи полной доходности "брутто" (MCFTR), который учитывает реинвестирование дивидендов, и индексом МосБиржи без учета дивидендов. Выплаты осуществляются ежеквартально и распределяются между пайщиками пропорционально количеству паев во владении.
Другие фонды от УК "Альфа-Капитал"
УК "Альфа-Капитал" также предлагает инвесторам другие инвестиционные фонды. В их числе активно управляемый фонд под тикером AKME, который инвестирует в акции российских компаний, но не предусматривает выплату дивидендов пайщикам. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в фонд, способствуя потенциальному росту стоимости паев.
Комиссии и расходы фонда AKIE
Структура комиссий фонда AKIE включает вознаграждение управляющей компании в размере 2,1% годовых, вознаграждение депозитарию 0,13% и прочие расходы на уровне 0,2%. Эти комиссии могут повлиять на общую доходность инвестиций, поэтому инвесторам важно учитывать их при принятии решений.
Риски и особенности инвестирования
Инвестирование в фонд AKIE связано с рядом рисков. Поскольку фонд инвестирует в акции российских компаний, он подвержен рыночным рискам, включая волатильность цен на акции, экономические и политические изменения. Отсутствие длительной исторической доходности затрудняет прогнозирование будущих результатов. Инвесторам рекомендуется тщательно оценить свою склонность к риску перед вложением средств.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество «независимая регистраторская компания р.о.с.т.».
Предыдущие названия фонда: 0.
БКС
Винвесторе