Базовые активы: Облигации с переменным купоном
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
142,00 RUBРасчетная цена
87 656 280 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,83%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Газпром нефть | 6.50% |
| ВЭБ.РФ | 6.25% |
| РЖД | 5.06% |
| Атомэнергопром | 4.98% |
| Газпром Капитал | 3.76% |
| Росагролизинг | 3.53% |
| МТС | 3.45% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.10.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 % | 3.35 % | 16.28 % | 19.72 % | ||
| 0.98 % | 3.32 % | 16.32 % | 19.64 % | ||
| 1.08 % | 3.38 % | 16.00 % | 65.65 % | 18.84 % | |
| -0.75 % | 1.36 % | 9.50 % | 32.88 % | 20.04 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 2 |
| Американский S&P500 | 1 | 0 |
| Value фактор | 1 | 0 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BOND | 0.67 | 80.77% | Облигации |
| FMBR | 0.63 | 78.85% | Облигации |
| OBLG | 0.61 | 82.69% | Облигации |
| AKMB | 0.61 | 67.31% | Облигации |
| BCSB | 0.58 | 67.31% | Облигации |
| TBRU | 0.58 | 72.12% | Облигации |
| INGO | 0.57 | 80.77% | Облигации |
| SBFR | 0.57 | 90.38% | Облигации |
| SBRB | 0.54 | 70.19% | Облигации |
| TOPS | 0.54 | 60.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.10.2024Начало торговли
Текущий статус БПИФа Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном: Сформирован.
23 октября 2024 года на Московской бирже начались торги новым биржевым паевым инвестиционным фондом "Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном" под управлением УК "Альфа-Капитал". Тикер фонда — AKFB.
БПИФ AKFB инвестирует преимущественно в корпоративные облигации с плавающим купоном — флоатеры. Портфель формируется из наиболее привлекательных флоатеров корпоративных эмитентов с целью получения премии к ставке RUONIA, рассчитываемой Банком России.
Паи фонда AKFB доступны неквалифицированным инвесторам. Рекомендуемый срок инвестирования — от одного года. Доходы от купонных выплат реинвестируются в покупку новых бумаг, повышая потенциал роста стоимости паёв AKFB.
Расходы фонда AKFB составляют: вознаграждение управляющего — 1,5%, вознаграждение специализированного депозитария — 0,13%, иные расходы — 0,2%.
Средняя доходность к погашению 13.69%, дюрация 475.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.