Базовые активы: Акции и облигации с защитой от инфляции
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
106,60 RUBРасчетная цена
21 260 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,33%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKAI
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 11.40% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т-ТЕХНОЛОГИИ" | 9.40% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 9.30% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС" | 9.09% |
| Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5" | 8.92% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЭДХАНТЕР" | 8.49% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 7.27% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 23.10.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.43 % | 7.57 % | 6.33 % | |||
| 0.41 % | 7.76 % | 6.32 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 6 | 9 |
| Нефть Brent | 6 | 8 |
| Российский IMOEX | 14 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 14 | 8 |
| Growth фактор | 8 | 11 |
| Драгоценный металл | 8 | 11 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.10.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKAI
16 октября 2024 года на Московской бирже стартовали торги новым биржевым паевым инвестиционным фондом "Альфа-Капитал Антиинфляционный" под управлением УК "Альфа-Капитал". Торговый код фонда — AKAI.
БПИФ "Альфа-Капитал Антиинфляционный" (AKAI) инвестирует в акции компаний, адаптирующихся к высоким темпам роста потребительских цен, и в облигации, включая флоатеры с купоном, зависящим от ключевой ставки. Стратегия фонда направлена на достижение доходности выше текущей инфляции при умеренном уровне риска за счет активного управления портфелем и изменения пропорций между разными инструментами.
В фокусе управляющего фонда AKAI находятся акции компаний, перераспределяющих растущие издержки в цены своих товаров и услуг и сохраняющих высокие темпы развития. Балансировка портфеля достигается посредством вложений в флоатеры, купоны которых зависят от уровня инфляции и обеспечивают премию к ключевой ставке.
Паи фонда AKAI доступны неквалифицированным инвесторам. Рекомендуемый срок инвестирования — от одного года.
Комиссия управляющей компании составляет 2%, комиссия спецдепозитарию — 0,13%, прочие расходы — 0,2%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе