TOFZ Т-Капитал ОФЗ

Базовые активы: ОФЗ России

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Т-Капитал

Эмитент

13,56 RUB

Расчетная цена

4 523 981 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,60%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TOFZ

График TradingView с котировками TOFZ
Полный состав TOFZ
Актив Доля
ОФЗ 26245 30.86%
ОФЗ 26246 30.07%
ОФЗ 26249 11.54%
ОФЗ 26252 6.93%
ОФЗ 52002 5.71%
ОФЗ 26247 4.30%
ОФЗ 26250 2.80%
Полный состав
Качество диверсификации

17

Количество активов

5.88%

Среднее долей

1.46%

Медиана долей

72.47%

Сумма долей 3 наибольших вложений

85.11%

Сумма долей 5 наибольших вложений

97.11%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом TOFZ
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 11.12.2024
Биржевая цена - TOFZ RUB 1.79 % 3.10 % 34.52 % 34.22 %
Расчетная цена состава - TOFZA RUB 1.40 % 2.95 % 34.93 % 34.48 %
Индекс МосБиржи государственных облигаций - RGBITR RUB 2.03 % 3.18 % 33.77 % 21.80 % 32.75 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 1.52 % 1.85 % 32.50 % 25.10 % 32.12 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TOFZA

Тикер INav

13,56

Закрытие торгов

13,57

Справедливая цена

-0,04%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения TOFZ
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 3 4
Американский S&P500 2 4
Growth фактор 2 4
Подробней
События, сопровождающие резкие росты TOFZ
20 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 11 6
Драгоценный металл 7 9
Российский IMOEX 3 12
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TOFZ с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TOFZ с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TOFZ с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TOFZ с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKFN 0.81 86.67% Акции
AMGB 0.80 90.38% Облигации
OPNB 0.78 87.50% Облигации
AKCN 0.78 86.67% Акции
SBGB 0.76 90.74% Облигации
SBLB 0.75 88.89% Облигации
TRND 0.72 76.92% Акции
FLOW 0.72 100.00% Облигации
AKUP 0.71 75.93% Все активы
TRUR 0.68 72.22% Все активы
Подробней
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10A1L8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.12.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TOFZ

Документы

Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) "Т-Капитал ОФЗ" с тикером TOFZ, управляемый компанией Т-Капитал, ориентирован на инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ). Эти долговые инструменты выпускаются государством, имеют фиксированную доходность и низкий уровень кредитного риска.

Бенчмарк фонда — T-Bank OFZ Bond Index RUB. Индекс отражает динамику стоимости портфеля ОФЗ, включая накопленный купонный доход, и используется для оценки эффективности управления фондом TOFZ. Индекс рассчитывается аффилированной организацией ТБанк.

А финам нагло воруют чужое.

Комиссии фонда распределяются следующим образом:

▸ Комиссия за управление: 1,5% годовых
▸ Вознаграждение спецдепозитария, биржи и регистратора: 0,059% годовых
▸ Иные расходы, связанные с обслуживанием фонда: 0,04% годовых

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.