Базовые активы: ОФЗ России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
13,98 RUBРасчетная цена
4 474 264 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| ОФЗ 26245 | 30.24% |
| ОФЗ 26246 | 26.62% |
| ОФЗ 26252 | 9.69% |
| ОФЗ 26244 | 9.57% |
| ОФЗ 26250 | 4.69% |
| ОФЗ 26253 | 3.30% |
| ОФЗ 26254 | 3.27% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 11.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 % | -0.21 % | 6.25 % | 18.40 % | ||
| 1.95 % | -0.34 % | 6.34 % | 18.93 % | ||
| 1.99 % | 0.77 % | 8.91 % | 30.07 % | 19.18 % | |
| 1.87 % | 1.04 % | 10.05 % | 34.75 % | 20.09 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 6 | 4 |
| Американский S&P500 | 4 | 5 |
| Growth фактор | 4 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 11 | 9 |
| Драгоценный металл | 9 | 11 |
| Российский IMOEX | 3 | 15 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| WOFZ | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| AIIQ | 0.92 | 100.00% | Акции |
| OFZS | 0.90 | 72.22% | Облигации |
| ROBL | 0.84 | 100.00% | Облигации |
| AMGB | 0.84 | 82.47% | Облигации |
| AMIX | 0.82 | 75.00% | Акции |
| TOPS | 0.81 | 70.59% | Акции |
| SBLB | 0.80 | 84.85% | Облигации |
| SBGB | 0.80 | 81.82% | Облигации |
| CORP | 0.80 | 62.50% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.12.2024Начало торговли
Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) "Т-Капитал ОФЗ" с тикером TOFZ, управляемый компанией Т-Капитал, ориентирован на инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ). Эти долговые инструменты выпускаются государством, имеют фиксированную доходность и низкий уровень кредитного риска.
Индикатив фонда индекс гособлигаций от Cbonds - Cbonds-GBI-RU.
Комиссии фонда распределяются следующим образом:
▸ Комиссия за управление: 1,5% годовых
▸ Вознаграждение спецдепозитария, биржи и регистратора: 0,059% годовых
▸ Иные расходы, связанные с обслуживанием фонда: 0,04% годовых
Ранее бенчмарком фонда был T-Bank OFZ Bond Index RUB. Индекс отражает динамику стоимости портфеля ОФЗ, включая накопленный купонный доход, и используется для оценки эффективности управления фондом TOFZ. Индекс рассчитывается аффилированной организацией ТБанк.
Средняя доходность к погашению 16.2%, дюрация 1914.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.