Базовые активы: ОФЗ России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
13,25 RUBРасчетная цена
4 501 036 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,59%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TOFZ
| Актив | Доля |
|---|---|
| ОФЗ 26245 | 28.24% |
| ОФЗ 26246 | 27.75% |
| ОФЗ 26249 | 9.06% |
| Денежные средства | 8.31% |
| ОФЗ 26247 | 7.61% |
| ОФЗ 26233 | 5.00% |
| ОФЗ 29016 | 3.55% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 11.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.05 % | 8.61 % | 42.09 % | |||
| -0.69 % | 8.69 % | 43.09 % | |||
| -1.51 % | 8.29 % | 27.52 % | 16.19 % | 40.06 % | |
| 0.58 % | 9.21 % | 28.64 % | 21.88 % | 41.53 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 2 | 3 |
| Американский S&P500 | 2 | 2 |
| Growth фактор | 2 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 9 | 5 |
| Драгоценный металл | 6 | 7 |
| Российский IMOEX | 2 | 9 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BCSE | 0.98 | 66.67% | Облигации |
| AMGB | 0.77 | 84.62% | Облигации |
| OPNB | 0.75 | 82.93% | Облигации |
| SBGB | 0.73 | 87.80% | Облигации |
| SBLB | 0.72 | 85.37% | Облигации |
| TRND | 0.71 | 73.08% | Акции |
| AKUP | 0.69 | 70.73% | Все активы |
| TRUR | 0.67 | 68.29% | Все активы |
| AKAI | 0.64 | 63.41% | Все активы |
| AKIE | 0.63 | 63.41% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.12.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TOFZ
Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) "Т-Капитал ОФЗ" с тикером TOFZ, управляемый компанией Т-Капитал, ориентирован на инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ). Эти долговые инструменты выпускаются государством, имеют фиксированную доходность и низкий уровень кредитного риска.
Бенчмарк фонда — T-Bank OFZ Bond Index RUB. Индекс отражает динамику стоимости портфеля ОФЗ, включая накопленный купонный доход, и используется для оценки эффективности управления фондом TOFZ. Индекс рассчитывается аффилированной организацией ТБанк.
Комиссии фонда распределяются следующим образом:
▸ Комиссия за управление: 1,5% годовых
▸ Вознаграждение спецдепозитария, биржи и регистратора: 0,05% годовых
▸ Иные расходы, связанные с обслуживанием фонда: 0,04% годовых
Средняя доходность к погашению 13.34%, дюрация 1838.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе