TOFZ Т-Капитал ОФЗ

Базовые активы: ОФЗ России

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Т-Капитал

Эмитент

14,17 RUB

Расчетная цена

6 769 795 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,60%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TOFZ

График TradingView с котировками TOFZ
Полный состав TOFZ
Актив Доля
ОФЗ 26245 21.41%
ОФЗ 26246 19.64%
ОФЗ 26252 9.60%
ОФЗ 26254 9.15%
ОФЗ 26244 8.72%
ОФЗ 26250 6.84%
Денежные средства 6.84%
Полный состав
Качество диверсификации

19

Количество активов

5.26%

Среднее долей

2.82%

Медиана долей

50.65%

Сумма долей 3 наибольших вложений

68.52%

Сумма долей 5 наибольших вложений

94.20%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.02%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом TOFZ
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 11.12.2024
Биржевая цена - TOFZ RUB 1.78 % 5.63 % 24.65 % 27.91 %
Расчетная цена состава - TOFZA RUB 1.38 % 4.86 % 23.20 % 28.23 %
Индекс МосБиржи государственных облигаций - RGBITR RUB 1.32 % 5.28 % 23.72 % 24.94 % 27.23 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 1.32 % 5.45 % 23.44 % 29.38 % 27.75 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TOFZA

Тикер INav

14,25

Закрытие торгов

14,20

Справедливая цена

0,33%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения TOFZ
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 3 4
Американский S&P500 2 4
Growth фактор 2 4
Подробней
События, сопровождающие резкие росты TOFZ
22 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 11 7
Драгоценный металл 8 10
Российский IMOEX 3 13
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TOFZ с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TOFZ с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TOFZ с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TOFZ с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VDOR 1.00 100.00% Облигации
AMGB 0.80 83.10% Облигации
OPNB 0.78 87.50% Облигации
SBGB 0.76 80.82% Облигации
SBLB 0.75 82.19% Облигации
OPNR 0.65 72.92% Акции
TRND 0.63 63.79% Акции
PSRB 0.63 78.08% Облигации
AKUP 0.62 67.12% Все активы
AKME 0.61 64.38% Акции
Подробней
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10A1L8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.12.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TOFZ

Документы

Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) "Т-Капитал ОФЗ" с тикером TOFZ, управляемый компанией Т-Капитал, ориентирован на инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ). Эти долговые инструменты выпускаются государством, имеют фиксированную доходность и низкий уровень кредитного риска.

Индикатив фонда индекс гособлигаций от Cbonds - Cbonds-GBI-RU.

Комиссии фонда распределяются следующим образом:

▸ Комиссия за управление: 1,5% годовых
▸ Вознаграждение спецдепозитария, биржи и регистратора: 0,059% годовых
▸ Иные расходы, связанные с обслуживанием фонда: 0,04% годовых

Ранее бенчмарком фонда был T-Bank OFZ Bond Index RUB. Индекс отражает динамику стоимости портфеля ОФЗ, включая накопленный купонный доход, и используется для оценки эффективности управления фондом TOFZ. Индекс рассчитывается аффилированной организацией ТБанк.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».

А финам нагло воруют чужое.

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.