Базовые активы: ОФЗ России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
12,05 RUBРасчетная цена
2 086 638 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,59%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TOFZ
| Актив | Доля |
|---|---|
| ОФЗ 26246 | 21.93% |
| ОФЗ 26245 | 20.46% |
| ОФЗ 26247 | 17.35% |
| ОФЗ 26248 | 17.04% |
| ОФЗ 26236 | 10.60% |
| ОФЗ 26237 | 5.40% |
| ОФЗ 26212 | 2.81% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 11.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.46 % | 3.74 % | 46.80 % | |||
| 5.40 % | 3.52 % | 45.86 % | |||
| 5.85 % | 3.78 % | 15.34 % | 11.87 % | 43.42 % | |
| 3.43 % | 4.56 % | 14.54 % | 15.49 % | 39.69 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 2 | 1 |
| Growth фактор | 2 | 1 |
| Нефть Brent | 2 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 5 | 4 |
| Драгоценный металл | 3 | 6 |
| Американский S&P500 | 5 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBBC | 0.94 | 85.71% | Акции |
| TRND | 0.93 | 81.82% | Акции |
| AKBC | 0.86 | 77.78% | Акции |
| WILD | 0.84 | 100.00% | Акции |
| BCSW | 0.82 | 77.78% | Все активы |
| BCSG | 0.79 | 100.00% | Товары |
| BNDA | 0.78 | 100.00% | Облигации |
| AKUP | 0.78 | 73.08% | Все активы |
| TRUR | 0.75 | 76.92% | Все активы |
| OPNB | 0.74 | 84.62% | Облигации |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.12.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TOFZ
Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) "Т-Капитал ОФЗ" с тикером TOFZ, управляемый компанией Т-Капитал, ориентирован на инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ). Эти долговые инструменты выпускаются государством, имеют фиксированную доходность и низкий уровень кредитного риска.
Бенчмарк фонда — T-Bank OFZ Bond Index RUB. Индекс отражает динамику стоимости портфеля ОФЗ, включая накопленный купонный доход, и используется для оценки эффективности управления фондом TOFZ. Индекс рассчитывается аффилированной организацией ТБанк.
Комиссии фонда распределяются следующим образом:
▸ Комиссия за управление: 1,5% годовых
▸ Вознаграждение спецдепозитария, биржи и регистратора: 0,05% годовых
▸ Иные расходы, связанные с обслуживанием фонда: 0,04% годовых
Средняя доходность к погашению 15.17%, дюрация 1914.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БКС
Винвесторе