Базовые активы: ОФЗ России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
13,53 RUBРасчетная цена
4 818 493 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TOFZ
| Актив | Доля |
|---|---|
| ОФЗ 26245 | 28.75% |
| ОФЗ 26246 | 28.09% |
| ОФЗ 26249 | 7.50% |
| ОФЗ 26252 | 6.53% |
| ОФЗ 52002 | 5.46% |
| ОФЗ 26250 | 5.37% |
| Денежные средства | 5.15% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 11.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.22 % | 4.07 % | 25.37 % | 29.15 % | ||
| 0.18 % | 3.31 % | 25.58 % | 29.74 % | ||
| -0.62 % | 3.29 % | 24.41 % | 20.05 % | 27.82 % | |
| 0.29 % | 3.64 % | 25.51 % | 24.61 % | 28.60 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 3 | 4 |
| Американский S&P500 | 2 | 4 |
| Growth фактор | 2 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 11 | 6 |
| Драгоценный металл | 7 | 9 |
| Российский IMOEX | 3 | 12 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMGB | 0.80 | 84.48% | Облигации |
| OPNB | 0.78 | 87.50% | Облигации |
| SBGB | 0.76 | 85.00% | Облигации |
| SBLB | 0.75 | 81.67% | Облигации |
| AKFN | 0.74 | 61.90% | Акции |
| TRND | 0.68 | 66.67% | Акции |
| AKUP | 0.67 | 68.33% | Все активы |
| OPNR | 0.65 | 72.92% | Акции |
| AKAI | 0.64 | 63.33% | Все активы |
| AKME | 0.63 | 66.67% | Акции |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.12.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TOFZ
Текущий статус БПИФа Т-Капитал ОФЗ: Сформирован.
Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) "Т-Капитал ОФЗ" с тикером TOFZ, управляемый компанией Т-Капитал, ориентирован на инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ). Эти долговые инструменты выпускаются государством, имеют фиксированную доходность и низкий уровень кредитного риска.
Бенчмарк фонда — T-Bank OFZ Bond Index RUB. Индекс отражает динамику стоимости портфеля ОФЗ, включая накопленный купонный доход, и используется для оценки эффективности управления фондом TOFZ. Индекс рассчитывается аффилированной организацией ТБанк.
Комиссии фонда распределяются следующим образом:
▸ Комиссия за управление: 1,5% годовых
▸ Вознаграждение спецдепозитария, биржи и регистратора: 0,059% годовых
▸ Иные расходы, связанные с обслуживанием фонда: 0,04% годовых
Средняя доходность к погашению 13.84%, дюрация 1825.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БКС
Винвесторе