Базовые активы: ОФЗ России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,69 RUBРасчетная цена
1 960 197 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,59%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TOFZ
| Актив | Доля |
|---|---|
| SU26247RMFS5 - ОФЗ 26247 | 20.04% |
| SU26246RMFS7 - ОФЗ 26246 | 19.56% |
| SU26245RMFS9 - ОФЗ 26245 | 17.98% |
| SU26248RMFS3 - ОФЗ 26248 | 16.49% |
| SU26236RMFS8 - ОФЗ 26236 | 10.26% |
| - Денежные средства | 6.40% |
| SU26237RMFS6 - ОФЗ 26237 | 4.60% |
| SU26212RMFS9 - ОФЗ 26212 | 2.78% |
| SU52002RMFS1 - ОФЗ 52002 | 1.13% |
| SU29027RMFS8 - ОФЗ 29027 | 0.58% |
| SU26232RMFS7 - ОФЗ 26232 | 0.14% |
| SU26244RMFS2 - ОФЗ 26244 | 0.03% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 12.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.72 % | 6.84 % | 61.58 % | |||
| 4.39 % | 7.41 % | 63.40 % | |||
| 2.34 % | 5.22 % | 5.92 % | 22.00 % | 53.32 % | |
| 3.41 % | 7.63 % | 7.72 % | 26.70 % | 54.00 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 2 |
| Американский S&P500 | 1 | 0 |
| Value фактор | 0 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 2 | 3 |
| Американский S&P500 | 4 | 0 |
| Growth фактор | 4 | 0 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TRND | 1.00 | 100.00% | Акции |
| SBGB | 0.75 | 82.35% | Облигации |
| OPNB | 0.72 | 82.35% | Облигации |
| SBLB | 0.69 | 88.24% | Облигации |
| AMGB | 0.66 | 86.67% | Облигации |
| TRUR | 0.66 | 70.59% | Все активы |
| AKUP | 0.62 | 64.71% | Все активы |
| PSRB | 0.60 | 76.47% | Облигации |
| SBWS | 0.60 | 76.47% | Все активы |
| TUSD | 0.60 | 64.71% | Все активы |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.12.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TOFZ
Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) "Т-Капитал ОФЗ" с тикером TOFZ, управляемый компанией Т-Капитал, ориентирован на инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ). Эти долговые инструменты выпускаются государством, имеют фиксированную доходность и низкий уровень кредитного риска.
Бенчмарк фонда — T-Bank OFZ Bond Index RUB. Индекс отражает динамику стоимости портфеля ОФЗ, включая накопленный купонный доход, и используется для оценки эффективности управления фондом TOFZ. Индекс рассчитывается аффилированной организацией ТБанк.
Комиссии фонда распределяются следующим образом:
▸ Комиссия за управление: 1,5% годовых
▸ Вознаграждение спецдепозитария, биржи и регистратора: 0,05% годовых
▸ Иные расходы, связанные с обслуживанием фонда: 0,04% годовых
Средняя доходность к погашению 14.84%, дюрация 1846.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе