Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
121,69 RUBРасчетная цена
53 646 110 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,75%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок MONY
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 03.01.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 % | 3.58 % | 19.39 % | 19.23 % | ||
| 1.23 % | 3.84 % | 19.65 % | 19.97 % | ||
| 1.30 % | 3.97 % | 20.33 % | 59.03 % | 20.93 % | |
| 0.29 % | 3.64 % | 25.51 % | 24.61 % | 23.44 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SILA | 0.72 | 92.31% | Облигации |
| AKMP | 0.51 | 93.88% | Облигации |
| SBMM | 0.49 | 96.55% | Облигации |
| LQDT | 0.48 | 94.83% | Облигации |
| SCLI | 0.47 | 96.55% | Облигации |
| AKMM | 0.47 | 94.83% | Облигации |
| CASH | 0.44 | 93.10% | Облигации |
| BCSD | 0.39 | 96.55% | Облигации |
| AMNR | 0.37 | 94.83% | Облигации |
| FMBR | 0.35 | 80.00% | Облигации |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.12.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда MONY
Текущий статус БПИФа АК БАРС – Денежный рынок: Сформирован.
Биржевой паевой инвестиционный фонд "АК БАРС – Денежный рынок" (тикер MONY) начал торги на Московской бирже 26 декабря 2024 года под управлением ООО УК "АК Барс Капитал". Основной бенчмарк фонда – RUSFAR, отражающий стоимость репо сделок.
Структура активов фонда сосредоточена на операциях денежного рынка, включая сделки обратного репо с расчетами в рублях через центрального контрагента.
Управляющая компания фонда взимает ежегодное вознаграждение в размере 0,2%. Спецдеп берет 0,49% и иные расходы 0,5%.
Маркетмейкером выступает ИК "АКБФ", обеспечивая ликвидность паями MONY на рынке. Основной целью фонда является предоставление стабильной доходности в соответствии с индикатором RUSFAR.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "ак барс капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе