Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
119,20 RUBРасчетная цена
50 467 020 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,75%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок MONY
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 03.01.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 % | 3.84 % | 19.80 % | |||
| 1.22 % | 3.77 % | 20.30 % | |||
| 1.25 % | 4.00 % | 21.11 % | 57.22 % | 21.34 % | |
| 1.52 % | 1.85 % | 32.50 % | 25.10 % | 26.37 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SILA | 0.79 | 100.00% | Облигации |
| AKMP | 0.49 | 97.67% | Облигации |
| SBMM | 0.43 | 98.08% | Облигации |
| LQDT | 0.42 | 98.08% | Облигации |
| CASH | 0.42 | 96.15% | Облигации |
| AMNR | 0.41 | 98.08% | Облигации |
| SCLI | 0.40 | 98.08% | Облигации |
| AKMM | 0.39 | 98.08% | Облигации |
| BNDA | 0.36 | 84.38% | Облигации |
| PSMM | 0.35 | 98.08% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FLOW | -0.35 | 16.67% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.12.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда MONY
Биржевой паевой инвестиционный фонд "АК БАРС – Денежный рынок" (тикер MONY) начал торги на Московской бирже 26 декабря 2024 года под управлением ООО УК "АК Барс Капитал". Основной бенчмарк фонда – RUSFAR, отражающий стоимость репо сделок.
Структура активов фонда сосредоточена на операциях денежного рынка, включая сделки обратного репо с расчетами в рублях через центрального контрагента.
Управляющая компания фонда взимает ежегодное вознаграждение в размере 0,2%. Спецдеп берет 0,49% и иные расходы 0,5%.
Маркетмейкером выступает ИК "АКБФ", обеспечивая ликвидность паями MONY на рынке. Основной целью фонда является предоставление стабильной доходности в соответствии с индикатором RUSFAR.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "ак барс капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе