MONY АК БАРС – Денежный рынок

Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
АК БАРС

Эмитент

107,47 RUB

Расчетная цена

28 604 260 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,35%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок MONY

График TradingView с котировками MONY
Полный состав MONY
Актив Доля
Расчеты по РЕПО 33.55%
Расчеты по РЕПО 33.23%
Расчеты по РЕПО 33.23%
Полный состав
Качество диверсификации

3

Количество активов

33.33%

Среднее долей

33.23%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом MONY
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 28.12.2024
Биржевая цена - MONY RUB 1.60 % 5.25 % 20.32 %
Расчетная цена состава - MONYA RUB 1.45 % 4.93 % 21.19 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 1.24 % 7.13 % 7.84 % 18.59 % 23.91 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
MONYA

Тикер INav

107,35

Закрытие торгов

107,41

Справедливая цена

-0,06%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения MONY
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты MONY
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда MONY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда MONY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда MONY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда MONY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BNDB 0.96 100.00% Облигации
BNDC 0.83 100.00% Облигации
AKMP 0.74 91.67% Облигации
CASH 0.65 95.24% Облигации
SBMM 0.62 100.00% Облигации
SCLI 0.62 100.00% Облигации
LQDT 0.62 100.00% Облигации
AKMM 0.60 100.00% Облигации
AMNR 0.60 100.00% Облигации
PSMM 0.54 100.00% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBC -0.59 25.00% Акции
TITR -0.40 47.62% Акции
SIPO -0.35 33.33% Акции
AKPP -0.34 66.67% Товары
TLCB -0.30 61.90% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10AF15

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.12.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда MONY

Документы

Биржевой паевой инвестиционный фонд "АК БАРС – Денежный рынок" (тикер MONY) начал торги на Московской бирже 26 декабря 2024 года под управлением ООО УК "АК Барс Капитал". Основной бенчмарк фонда – RUSFAR, отражающий стоимость репо сделок.

Структура активов фонда сосредоточена на операциях денежного рынка, включая сделки обратного репо с расчетами в рублях через центрального контрагента.

Управляющая компания фонда взимает ежегодное вознаграждение в размере 0,2%. Паи фонда MONY могут использоваться как краткосрочная альтернатива традиционным сберегательным инструментам, предоставляя возможность получения налогового вычета при владении более трех лет.

А финам нагло воруют чужое.

Маркетмейкером выступает ИК "АКБФ", обеспечивая ликвидность паями MONY на рынке. Основной целью фонда является предоставление стабильной доходности в соответствии с индикатором RUSFAR.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "ак барс капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Все права на материалы принадлежат сайта русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.