Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
133,98 RUBРасчетная цена
64 111 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,75%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 99.89% |
| Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) | 0.07% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 03.01.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.46 % | 3.69 % | 15.53 % | 17.85 % | ||
| 1.03 % | 3.38 % | 15.41 % | 17.94 % | ||
| 1.08 % | 3.43 % | 16.00 % | 65.71 % | 18.72 % | |
| -0.75 % | 1.71 % | 9.50 % | 33.11 % | 16.31 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| NFKL | 0.55 | 68.75% | Облигации |
| CORP | 0.51 | 61.54% | Облигации |
| OFZS | 0.49 | 60.00% | Облигации |
| TOPS | 0.42 | 64.29% | Акции |
| SILA | 0.42 | 93.88% | Облигации |
| LQDT | 0.42 | 86.17% | Облигации |
| SBMM | 0.42 | 87.23% | Облигации |
| AKMM | 0.41 | 86.17% | Облигации |
| AKMP | 0.41 | 84.71% | Облигации |
| SCLI | 0.40 | 94.68% | Облигации |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.12.2024Начало торговли
Биржевой паевой инвестиционный фонд "АК БАРС – Денежный рынок" (тикер MONY) начал торги на Московской бирже 26 декабря 2024 года под управлением ООО УК "АК Барс Капитал". Основной бенчмарк фонда – RUSFAR, отражающий стоимость репо сделок.
Структура активов фонда сосредоточена на операциях денежного рынка, включая сделки обратного репо с расчетами в рублях через центрального контрагента.
Управляющая компания фонда взимает ежегодное вознаграждение в размере 0,2%. Спецдеп берет 0,49% и иные расходы 0,5%.
Маркетмейкером выступает ИК "АКБФ", обеспечивая ликвидность паями MONY на рынке. Основной целью фонда является предоставление стабильной доходности в соответствии с индикатором RUSFAR.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "ак барс капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.