Базовые активы: Еврооблигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
135,76 RUBРасчетная цена
615 358 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,81%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок RSHU
| Актив | Доля |
|---|---|
| публичное акционерн ое общество "Современ ный коммерчес кий флот" | 6.35% |
| Публичное акционерн ое общество "Полюс" | 6.20% |
| Акционерн ая компания "АЛРОСА" (публичное акционерн ое общество) | 6.19% |
| "МОСКОВ СКИЙ КРЕДИТН ЫЙ БАНК" (публичное акционерн ое общество) | 6.01% |
| Акционерн ое общество "Холдинго вая компания "МЕТАЛЛ ОИНВЕСТ " | 5.75% |
| Публичное акционерн ое общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ " | 5.70% |
| Публичное акционерн ое общество "Трубная Металлург ическая Компания" | 5.37% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 12 | 17 |
| Нефть Brent | 16 | 12 |
| Growth фактор | 9 | 18 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 15 | 24 |
| Драгоценный металл | 16 | 17 |
| CNYRUB | 3 | 27 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMVD | 0.94 | 100.00% | Облигации |
| RUFO | 0.91 | 87.50% | Облигации |
| AMVY | 0.90 | 90.00% | Облигации |
| TFNX | 0.88 | 100.00% | Акции |
| AKMC | 0.86 | 78.57% | Облигации |
| TGRN | 0.85 | 100.00% | Акции |
| TSOX | 0.85 | 100.00% | Акции |
| TEUS | 0.81 | 100.00% | Акции |
| BCSE | 0.80 | 76.92% | Облигации |
| TBUY | 0.79 | 100.00% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBS | -0.39 | 63.89% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.12.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RSHU
Фонд RSHU менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-10-03 у фонда был тикер VTBU.
Портфель ETF RSHU формируется на основании Индекса МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций. Таким образом, инвестор получает возможность доступа к рынку российских корпоративных еврооблигаций, для которых доходность обычно выше, чем в ОФЗ и обычных корпоративных долгах, а также выражена в иностранной валюте.
При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.
У конкурирующего ETF от Сбербанка отличие заключается в более узком индексе, включающего в себя дополнительный критерий по ликвидности. В RSHU ETF критерия ликвидности нет, поэтому количество еврооблигаций у VTBU больше, но при этом увеличены риски потери доходности из-за больших спредов при покупке и продаже активов внутри фонда. Итого VTBU более безопасный из-за диверсификации, но в перспективе и более волатильный из-за малой ликвидности.
Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при работе с еврооблигациями.
Комиссия управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,09%. Прочие расходы не более 0,3%. Суммарный TER RSHU составит 0,81% от стоимости всех активов фонда.
Ранее фонд управлялся управляющей компанией от ВТБ (нынче ВИМ Инвестиции), но в марте 2022 года управление было передано УК РСХБ.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «втб – корпоративные российские еврооблигации смарт бета» от 19.11.2019, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «рсхб – корпоративные российские еврооблигации смарт бета» от 23.03.2022.
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе