Базовые активы: Еврооблигации компаний ESG в России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
914,32 RUBРасчетная цена
50 290 420 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,75%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерс тво финансов Российско й Федерации | 14.45% |
| Публичное акционерн ое общество "Трубная Металлург ическая Компания" | 8.05% |
| Министерс тво финансов Российско й Федерации | 7.94% |
| Публичное акционерн ое общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ " | 7.02% |
| Акционерн ая компания "АЛРОСА" (публичное акционерн ое общество) | 6.93% |
| Публичное акционерн ое общество "Полюс" | 6.66% |
| публичное акционерн ое общество "Современ ный коммерчес кий флот" | 6.52% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 07.11.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.43 % | 2.45 % | 3.95 % | 3.38 % | ||
| -1.40 % | 2.23 % | 2.89 % | 9.76 % | 3.40 % | |
| 2.63 % | 1.15 % | 4.11 % | 21.68 % | 6.64 % | |
| 1.91 % | 0.90 % | 10.43 % | 36.08 % | 10.12 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 16 | 19 |
| Growth фактор | 16 | 18 |
| Нефть Brent | 15 | 17 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 16 | 27 |
| Драгоценный металл | 20 | 23 |
| Growth фактор | 15 | 20 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| ROBL | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| RQIE | 0.99 | 80.00% | Все активы |
| RUFO | 0.95 | 82.35% | Облигации |
| WUSD | 0.93 | 100.00% | Облигации |
| AKMC | 0.91 | 91.30% | Облигации |
| AMVY | 0.85 | 73.68% | Облигации |
| AMVD | 0.82 | 73.68% | Облигации |
| AKGP | 0.79 | 70.42% | Облигации |
| TLCB | 0.76 | 74.68% | Облигации |
| BCSE | 0.75 | 75.41% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.04.2021Начало торговли
БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи” торгуется на Московской Бирже под тикером PRIE. Фонд предназначен для вложений в облигации компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.
PRIE отслеживает специализированный Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития.
ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.
Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.
Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.
В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят еврооблигации Втб, Новатэка, РЖД, ММК, НЛМК, ГМК Норникеля, Фосагро и пр.
Суммарные комиссии PRIE 1,75%: Вознаграждение УК 0,45%, вознаграждение депозитарию, регистратору и бирже 0,4%, иные расходы 0,9%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Средняя доходность к погашению 9.81%, дюрация 771.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «рсхб - российские корпоративные еврооблигации, вектор и.эс.джи» от 08.04.2021.
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.