PRIE РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи

Базовые активы: Еврооблигации компаний ESG в России

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
РСХБ

Эмитент

894,37 RUB

Расчетная цена

49 193 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,75%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок PRIE

График TradingView с котировками PRIE
Полный состав PRIE

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Полный состав
Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом PRIE
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 07.11.2023
Биржевая цена - PRIE RUB 0.45 % 4.91 % 0.67 % 2.78 %
Расчетная цена состава - PRIER RUB -0.09 % 4.21 % 2.16 % 2.89 %
Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития - RUEUESG USD -0.93 % -0.67 % 4.41 % 22.82 % 6.82 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 2.40 % -0.31 % 9.68 % 28.67 % 10.73 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
PRIER

Тикер INav

898,00

Закрытие торгов

894,37

Справедливая цена

0,41%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения PRIE
35 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 13 18
Growth фактор 12 18
Нефть Brent 15 13
Подробней
События, сопровождающие резкие росты PRIE
43 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 14 25
Драгоценный металл 18 21
Growth фактор 14 18
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда PRIE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда PRIE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда PRIE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда PRIE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIE 0.99 80.00% Все активы
RUFO 0.98 100.00% Облигации
AKMC 0.89 100.00% Облигации
CORP 0.76 66.67% Облигации
TLCB 0.74 74.47% Облигации
AKGP 0.73 67.24% Облигации
BCSE 0.70 72.92% Облигации
RSHU 0.65 70.83% Облигации
SBBY 0.65 66.67% Облигации
SBCB 0.65 74.45% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TOPS -0.57 50.00% Акции
OFZS -0.36 60.00% Облигации
FLOW -0.32 63.16% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1030R1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда PRIE

Документы

БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи” торгуется на Московской Бирже под тикером PRIE. Фонд предназначен для вложений в облигации компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

PRIE отслеживает специализированный Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития.

А финам нагло воруют чужое.

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят еврооблигации Втб, Новатэка, РЖД, ММК, НЛМК, ГМК Норникеля, Фосагро и пр.

Суммарные комиссии PRIE 1,75%: Вознаграждение УК 0,45%, вознаграждение депозитарию, регистратору и бирже 0,4%, иные расходы 0,9%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Средняя доходность к погашению 10.77%, дюрация 593.0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «рсхб - российские корпоративные еврооблигации, вектор и.эс.джи» от 08.04.2021.

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.