PRIE РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи

Базовые активы: Еврооблигации компаний ESG в России

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

РСХБ

Эмитент

854,91 RUB

Расчетная цена

47 022 440 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,55%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Модель фонда

Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок PRIE

График TradingView с котировками PRIE

Полный состав PRIE

Актив	Доля
Министерство финансов Российской Федерации	13.30%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	8.13%
Министерство финансов Российской Федерации	8.13%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7.49%
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	7.42%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7.10%
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС"	6.95%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

5.56%

Среднее долей

6.28%

Медиана долей

29.56%

Сумма долей 3 наибольших вложений

44.48%

Сумма долей 5 наибольших вложений

77.69%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом PRIE

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 07.11.2023
Биржевая цена - PRIE RUB	-0.92 %	-2.82 %	-9.85 %		1.44 %
Расчетная цена состава - PRIER RUB	-0.86 %	-3.57 %	-3.33 %		1.58 %
Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития - RUEUESG USD	0.47 %	1.36 %	12.69 %	20.96 %	7.68 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB	0.40 %	3.92 %	24.96 %	24.71 %	10.71 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

PRIER

Тикер INav

860,00

Закрытие торгов

856,89

Справедливая цена

0,36%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения PRIE

28 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Growth фактор	10	14
Драгоценный металл	10	14
Нефть Brent	12	10

Подробней

События, сопровождающие резкие росты PRIE

35 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	11	21
Драгоценный металл	10	21
Growth фактор	9	16

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда PRIE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда PRIE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда PRIE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда PRIE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
RQIE	0.99	80.00%	Все активы
AKGP	0.71	65.63%	Облигации
TLCB	0.71	73.04%	Облигации
BCSE	0.67	68.18%	Облигации
RSHU	0.65	72.88%	Облигации
SBCB	0.63	73.87%	Облигации
SBBY	0.62	62.71%	Облигации
YUAN	0.60	68.64%	Облигации
SBCN	0.52	63.56%	Облигации
BCSW	0.52	74.42%	Все активы

Подробней

Обратная зависимость

1 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FMBR	-0.47	73.33%	Облигации

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A1030R1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда PRIE

Документы

Текущий статус БПИФа РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи: Сформирован.

БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи” торгуется на Московской Бирже под тикером PRIE. Фонд предназначен для вложений в облигации компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

PRIE отслеживает специализированный Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития.

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят еврооблигации Втб, Новатэка, РЖД, ММК, НЛМК, ГМК Норникеля, Фосагро и пр.

Суммарные комиссии PRIE 1,55%: Вознаграждение УК 0,45%, вознаграждение депозитарию 0,2%, иные расходы 0,9%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Средняя доходность к погашению 8.4%, дюрация 692.0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «рсхб - российские корпоративные еврооблигации, вектор и.эс.джи» от 08.04.2021.