Базовые активы: Еврооблигации компаний ESG в России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
870,54 RUBРасчетная цена
47 882 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,55%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок PRIE
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность | 79.93% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 9.68% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 8.45% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1.94% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 07.11.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.93 % | -11.73 % | -0.11 % | 3.29 % | ||
| 4.13 % | -11.71 % | -0.06 % | 3.55 % | ||
| 3.26 % | 8.78 % | 7.13 % | 15.11 % | 8.32 % | |
| -1.65 % | 6.15 % | 6.89 % | 20.18 % | 4.48 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 8 | 9 |
| Драгоценный металл | 6 | 10 |
| Американский S&P500 | 7 | 8 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 8 | 14 |
| Драгоценный металл | 8 | 13 |
| Growth фактор | 7 | 11 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BCSW | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| RQIE | 0.99 | 80.00% | Все активы |
| TLCB | 0.65 | 62.16% | Облигации |
| RSHU | 0.62 | 71.43% | Облигации |
| SBCB | 0.61 | 70.00% | Облигации |
| SBBY | 0.58 | 59.74% | Облигации |
| YUAN | 0.56 | 62.34% | Облигации |
| RCGL | 0.49 | 46.94% | Товары |
| SBCN | 0.44 | 51.95% | Облигации |
| SBGD | 0.44 | 55.84% | Товары |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.04.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда PRIE
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи” торгуется на Московской Бирже под тикером PRIE. Фонд предназначен для вложений в облигации компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.
PRIE отслеживает специализированный Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития.
ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.
Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.
Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.
В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят еврооблигации Втб, Новатэка, РЖД, ММК, НЛМК, ГМК Норникеля, Фосагро и пр.
Суммарные комиссии PRIE 1,55%: Вознаграждение УК 0,45%, вознаграждение депозитарию 0,2%, иные расходы 0,9%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «рсхб - российские корпоративные еврооблигации, вектор и.эс.джи» от 08.04.2021.
БКС
Винвесторе