Базовые активы: Облигации до декабря 2025,2028,2031 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 245,48 RUBРасчетная цена
80 924 890 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,89%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BNDA
| Актив | Доля |
|---|---|
| Восточная Стивидор.Ком 1P-04R | 5.78% |
| ПГК 003Р-01 | 5.71% |
| Гор.Обл.Займ Москвы 74 в. | 5.43% |
| ПАО ЛК Европлан 001P-09 | 5.08% |
| АО Авто Финанс Банк БО-001Р-15 | 4.93% |
| Софтлайн 002Р-02 | 4.08% |
| Томская область 34075 | 4.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 20.05.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.26 % | 1.49 % | 15.69 % | 18.02 % | ||
| 0.76 % | 1.93 % | 16.34 % | 18.54 % | ||
| -0.85 % | -1.74 % | 6.05 % | 25.35 % | 15.42 % | |
| -0.57 % | -1.14 % | 7.10 % | 29.87 % | 16.65 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Value фактор | 0 | 1 |
| Growth фактор | 1 | 0 |
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 1 | 2 |
| Нефть Brent | 2 | 1 |
| Драгоценный металл | 2 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| CORP | 0.85 | 100.00% | Облигации |
| FMSA | 0.62 | 72.73% | Акции |
| TBRU | 0.61 | 73.53% | Облигации |
| SBRB | 0.59 | 79.41% | Облигации |
| AMIX | 0.59 | 72.73% | Акции |
| TOPS | 0.54 | 75.00% | Акции |
| BNDB | 0.54 | 85.29% | Облигации |
| OBLG | 0.52 | 80.88% | Облигации |
| AMRH | 0.51 | 75.00% | Облигации |
| OFZS | 0.50 | 66.67% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKMC | -0.37 | 42.86% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.05.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BNDA
Биржевой паевой инвестиционный фонд BNDA от УК "ДОХОДЪ" предлагает инвесторам инструмент, ориентированный на облигации с фиксированной датой погашения. Целевой состав портфеля BNDA — корпоративные облигации с погашением в декабре 2025 года, при этом предусмотрена автоматическая пролонгация стратегии еще на три года после наступления целевой даты.
Фонд BNDA не использует конкретный бенчмарк в своей инвестиционной стратегии. Основной акцент делается на высоколиквидные корпоративные облигации, при этом допускается включение в портфель ОФЗ и региональных выпусков для дополнительной диверсификации. Это делает BNDB инструментом, сочетающим предсказуемость погашения с широкой диверсификацией.
По структуре вознаграждения BNDA предусмотрено ежегодное вознаграждение управляющей компании в размере 0,78% от стоимости чистых активов. Также фонд несет расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в пределах 0,01%.
BNDA стал первым БПИФом с целевой датой в линейке УК "ДОХОДЪ" и открыл торги 22 апреля 2025 года на Московской бирже. Тикер BNDB теперь доступен на публичном рынке, и существуют аналогичные фонды с датами до декабря 2025 и 2027 годов, расширяя выбор для инвесторов, стремящихся к управляемому доходу и прозрачной стратегии.
Средняя доходность к погашению 17.1%, дюрация 595.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «доходъ».
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе