AKUP Альфа-Капитал Умный портфель

Базовые активы: Смешанный портфель из акций, облигаций, золота и денежного рынка

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Альфа Капитал

Эмитент

12,56 RUB

Расчетная цена

447 743 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,33%

Комиссия

Активы

Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Активная

Модель фонда

Индекс Альфа-Капитал Умный портфель

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKUP

График TradingView с котировками AKUP

Полный состав AKUP

Актив	Доля
Озон Холдингс	11.70%
Сэтл Групп	8.95%
АЛРОСА	8.40%
Сбербанк России	7.65%
Министерство Финансов Российской Федерации	7.58%
Т-Технологии	5.66%
МКПАО Яндекс	5.56%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

3.99%

Среднее долей

3.92%

Медиана долей

29.05%

Сумма долей 3 наибольших вложений

44.28%

Сумма долей 5 наибольших вложений

70.70%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.85%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKUP

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 09.02.2024
Биржевая цена - AKUP RUB	0.96 %	3.97 %	20.63 %		13.57 %
Расчетная цена состава - AKUPA RUB	0.75 %	3.02 %	19.89 %		14.12 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB	-2.59 %	-1.54 %	7.61 %	73.08 %	-1.44 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB	-3.30 %	-2.28 %	-1.53 %	33.89 %	-9.86 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

AKUPA

Тикер INav

12,57

Закрытие торгов

12,56

Справедливая цена

0,08%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения AKUP

19 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Российский IMOEX	18	0
Нефть Brent	8	7
Драгоценный металл	8	7

Подробней

События, сопровождающие резкие росты AKUP

29 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	13	11
Драгоценный металл	8	15
Российский IMOEX	1	22

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда AKUP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда AKUP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда AKUP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда AKUP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
AKFN	0.97	83.33%	Акции
AKCN	0.95	83.33%	Акции
TRND	0.93	90.00%	Акции
PSRE	0.93	85.71%	Акции
AKAI	0.93	86.79%	Все активы
AKBC	0.93	82.14%	Акции
AKME	0.93	87.78%	Акции
AKIE	0.92	85.71%	Акции
BCSR	0.92	77.55%	Акции
AMRE	0.92	82.22%	Акции

Подробней

Обратная зависимость

1 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
GPBS	-0.32	71.43%	Облигации

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A107KJ9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

31.01.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKUP

Документы

БПИФ «Альфа-Капитал Умный портфель» инвестирует средства в акции и облигации российских компаний, золото, а также инструменты денежного рынка. Торгуется на Мосбирже под тикером AKUP.

У фонда AKUP отсутствует бенчмарк. Основной целью инвестиционной политики является достижение доходности, соответствующей показателям фонда "Альфа-Капитал Умный портфель".

Управляющая компания может изменять соотношение акций и облигаций, но существуют постоянные инструменты: 10% золота и 20% активов денежного рынка.

Комиссия управляющей компании фонда AKUP составляет 1,2%, а также комиссии специализированного депозитария, регистратора и биржи не превышают 0,13% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Иные расходы могут достигать 1%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".