AKUP Альфа-Капитал Умный портфель

Базовые активы: Смешанный портфель из акций, облигаций, золота и денежного рынка

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

13,51 RUB

Расчетная цена

399 409 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,33%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKUP

График TradingView с котировками AKUP
Полный состав AKUP
Актив Доля
Озон Холдингс 8.99%
МКПАО Яндекс 8.16%
Т-Технологии 6.99%
Сбербанк России 6.44%
Сэтл Групп 5.08%
АЛРОСА 4.59%
Газпром 3.83%
Полный состав
Качество диверсификации

23

Количество активов

3.18%

Среднее долей

2.66%

Медиана долей

24.14%

Сумма долей 3 наибольших вложений

35.66%

Сумма долей 5 наибольших вложений

54.24%

Сумма долей 10 наибольших вложений

73.12%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKUP
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 09.02.2024
Биржевая цена - AKUP RUB 2.03 % 6.28 % 14.36 % 14.88 %
Расчетная цена состава - AKUPA RUB 1.60 % 5.73 % 13.74 % 15.18 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB 4.70 % 5.72 % -3.21 % 59.31 % 2.01 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB 4.70 % 3.82 % -10.84 % 25.38 % -5.94 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKUPA

Тикер INav

13,55

Закрытие торгов

13,50

Справедливая цена

0,40%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKUP
22 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 20 1
Нефть Brent 9 9
Драгоценный металл 11 7
Подробней
События, сопровождающие резкие росты AKUP
36 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 10 19
Нефть Brent 15 13
Российский IMOEX 1 27
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKUP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKUP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKUP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKUP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKME 0.91 90.09% Акции
TRND 0.90 90.20% Акции
AKIE 0.90 81.82% Акции
SBMX 0.90 83.78% Акции
SBHI 0.90 83.78% Акции
AMRE 0.90 83.78% Акции
AKAI 0.90 87.84% Все активы
SBRI 0.89 78.38% Акции
TDIV 0.89 81.98% Акции
ESGE 0.89 77.48% Акции
Подробней
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBS -0.32 71.43% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A107KJ9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

31.01.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKUP

Документы

БПИФ «Альфа-Капитал Умный портфель» инвестирует средства в акции и облигации российских компаний, золото, а также инструменты денежного рынка. Торгуется на Мосбирже под тикером AKUP.

У фонда AKUP отсутствует бенчмарк. Основной целью инвестиционной политики является достижение доходности, соответствующей показателям фонда "Альфа-Капитал Умный портфель".

А финам нагло воруют чужое.

Управляющая компания может изменять соотношение акций и облигаций, но существуют постоянные инструменты: 10% золота и 20% активов денежного рынка.

Комиссия управляющей компании фонда AKUP составляет 1,2%, а также комиссии специализированного депозитария, регистратора и биржи не превышают 0,13% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Иные расходы могут достигать 1%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.