Базовые активы: Смешанный портфель из акций, облигаций, золота и денежного рынка
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
9,93 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,33%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 | 16.91% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 9.69% |
Yandex N.V., NL0009805522 | 5.03% |
Ozon Holdings Public Limited Company, US69269L1044 | 4.83% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101N52 | 4.72% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 4.66% |
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 4.04% |
Акционерная компания "Алроса" (Публичное акционерное общество), RU0007252813 | 3.29% |
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 3.27% |
публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0009033591 | 2.92% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A106E90 | 2.79% |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU0009062467 | 2.79% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТКС ХОЛДИНГ", RU000A107UL4 | 2.57% |
X5 Retail Group Naamloze Vennootschap, US98387E2054 | 2.05% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 | 1.83% |
Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 | 1.77% |
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 1.63% |
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 1.50% |
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 1.46% |
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A107RZ0 | 1.35% |
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A1087A7 | 1.35% |
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A1082Y8 | 1.34% |
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A1084B2 | 1.30% |
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A103760 | 1.27% |
Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ", RU000A106HB4 | 1.24% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 1.22% |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A108DE3 | 1.03% |
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 0.89% |
Публичное акционерное общество "КАМАЗ", RU000A107MM9 | 0.87% |
Общество с ограниченной ответственностью "Боржоми Финанс", RU000A107TB7 | 0.82% |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101QL5 | 0.73% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A106Z46 | 0.69% |
Публичное акционерное общество "Элемент", RU000A102093 | 0.44% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A104693 | 0.42% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 | 0.29% |
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 0.20% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 | 0.19% |
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 0.08% |
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 0.02% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 09.02.2024 |
---|---|---|---|---|---|
-2.07 % | -7.10 % | -3.23 % | |||
-2.57 % | -7.15 % | -2.01 % | |||
-8.75 % | -15.75 % | -10.44 % | -16.86 % | -24.14 % | |
-8.75 % | -18.86 % | -17.22 % | -34.58 % | -30.80 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Growth фактор | 2 | 4 |
Российский IMOEX | 6 | 0 |
Value фактор | 2 | 3 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 2 | 4 |
Growth фактор | 1 | 4 |
Американский S&P500 | 0 | 4 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
31.01.2024Начало торговли
БПИФ «Альфа-Капитал Умный портфель» инвестирует средства в акции и облигации российских компаний, золото, а также инструменты денежного рынка. Торгуется на Мосбирже под тикером AKUP.
У фонда AKUP отсутствует бенчмарк. Основной целью инвестиционной политики является достижение доходности, соответствующей показателям фонда "Альфа-Капитал Умный портфель".
Управляющая компания может изменять соотношение акций и облигаций, но существуют постоянные инструменты: 10% золота и 20% активов денежного рынка.
Комиссия управляющей компании фонда AKUP составляет 1,2%, а также комиссии специализированного депозитария, регистратора и биржи не превышают 0,13% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Иные расходы могут достигать 1%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество «независимая регистраторская компания р.о.с.т.».