AKUP Альфа-Капитал Умный портфель

Базовые активы: Смешанный портфель из акций, облигаций, золота и денежного рынка

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

12,58 RUB

Расчетная цена

313 895 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,33%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKUP

График TradingView с котировками AKUP
Полный состав AKUP
Актив Доля
Озон Холдингс 11.22%
Сэтл Групп 9.24%
Т-Технологии 9.24%
МКПАО Яндекс 8.52%
АЛРОСА 8.44%
Сбербанк России 8.05%
Корпоративный Центр Икс 5 7.57%
Полный состав
Качество диверсификации

22

Количество активов

4.52%

Среднее долей

4.28%

Медиана долей

29.70%

Сумма долей 3 наибольших вложений

46.66%

Сумма долей 5 наибольших вложений

78.55%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.48%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKUP
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 09.02.2024
Биржевая цена - AKUP RUB 2.53 % 0.24 % 24.38 % 12.42 %
Расчетная цена состава - AKUPA RUB 1.84 % -0.91 % 23.17 % 12.65 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB 4.34 % -7.74 % 15.45 % 56.37 % -2.61 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB 4.34 % -8.42 % 5.83 % 20.99 % -10.35 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKUPA

Тикер INav

12,47

Закрытие торгов

12,49

Справедливая цена

-0,14%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKUP
20 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 19 0
Нефть Brent 8 8
Драгоценный металл 9 7
Подробней
События, сопровождающие резкие росты AKUP
31 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 14 11
Драгоценный металл 10 15
Российский IMOEX 1 23
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKUP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKUP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKUP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKUP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKME 0.92 88.66% Акции
TRND 0.92 86.49% Акции
AKAI 0.92 86.67% Все активы
AKIE 0.92 84.13% Акции
BCSR 0.91 78.57% Акции
AMRE 0.91 82.47% Акции
SBMX 0.91 82.47% Акции
AKCN 0.91 84.62% Акции
SBHI 0.91 82.47% Акции
EQMX 0.91 83.51% Акции
Подробней
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBS -0.32 71.43% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A107KJ9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

31.01.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKUP

Документы

БПИФ «Альфа-Капитал Умный портфель» инвестирует средства в акции и облигации российских компаний, золото, а также инструменты денежного рынка. Торгуется на Мосбирже под тикером AKUP.

У фонда AKUP отсутствует бенчмарк. Основной целью инвестиционной политики является достижение доходности, соответствующей показателям фонда "Альфа-Капитал Умный портфель".

Управляющая компания может изменять соотношение акций и облигаций, но существуют постоянные инструменты: 10% золота и 20% активов денежного рынка.

Комиссия управляющей компании фонда AKUP составляет 1,2%, а также комиссии специализированного депозитария, регистратора и биржи не превышают 0,13% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Иные расходы могут достигать 1%.

А финам нагло воруют чужое.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.