Базовые активы: Акции потребительского сектора России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
71,78 RUBРасчетная цена
18 304 580 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,38%Комиссия
Актив
Индустриальные акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKCN
| Актив | Доля |
|---|---|
| Корпоративный Центр Икс 5 | 14.26% |
| МД Медикал Груп Инвестментс | 13.78% |
| Магнит | 13.05% |
| МКПАО Лента | 12.17% |
| Группа Русагро | 8.08% |
| Озон Фармацевтика | 6.05% |
| МКПАО ЮМГ | 5.62% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 17.09.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.88 % | -23.13 % | -30.50 % | |||
| -5.92 % | -24.07 % | -31.93 % | |||
| -6.96 % | -24.45 % | -25.76 % | -20.77 % | -31.61 % | |
| -6.54 % | -20.68 % | -20.02 % | -8.46 % | -22.91 % | |
| -10.33 % | -24.99 % | -26.43 % | -28.90 % | -30.15 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 10 | 6 |
| Нефть Brent | 7 | 7 |
| Американский S&P500 | 5 | 7 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 2 | 7 |
| Российский IMOEX | 1 | 8 |
| Нефть Brent | 5 | 3 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
10.09.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKCN
БПИФ "Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности" с тикером AKCN следует за индексом МосБиржи потребительского сектора полной доходности MECNTR. Фонд ориентирован на компании, представляющие ключевые сегменты внутреннего спроса и потребительского рынка.
Индекс MECNTR, на основе которого формируется портфель AKCN, включает акции розничных компаний, производителей потребительских товаров и услуг, представителей пищевой и автомобильной промышленности, а также сектора здравоохранения и фармацевтики. На 4 сентября 2025 года в расчет индекса входили 18 крупнейших компаний отрасли, что обеспечивает широкую диверсификацию.
Бенчмарк фонда AKCN учитывает поступление дивидендов до налогообложения, что отражает полную доходность сектора. Пересмотр состава индекса осуществляется ежеквартально в соответствии с методикой Московской биржи, что позволяет поддерживать актуальность структуры портфеля.
Вознаграждение управляющей компании для AKCN составляет 1% в год, расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора — 0,13%, прочие расходы — 0,25%. Совокупный уровень издержек остается сопоставимым с другими индексными фондами на рынке.
Целевая структура БПИФ AKCN предполагает инвестиции в акции потребительского сектора с диверсификацией по ритейлу, фармацевтике, здравоохранению и автопрому. Такая модель позволяет инвесторам получать экспозицию на сегменты российской экономики, ориентированные на конечного потребителя.
Паи AKCN доступны частным инвесторам на всех торговых сессиях Московской биржи. Фонд предусматривает реинвестирование полученных дивидендов и регулярную ребалансировку портфеля в соответствии с изменениями в индексе MECNTR.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе