Базовые активы: Облигации с переменным купоном и короткие облигации
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
101,44 RUBРасчетная цена
23 871 680 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства | 6.86% |
| ТрансКонтейнер П02-01 | 4.26% |
| КАМАЗ БО-П12 | 3.67% |
| ПГК 003Р-03 | 3.59% |
| РУСАЛ БО-001P-11 | 2.76% |
| ХК Новотранс 002P-02 | 2.71% |
| РЖД БО 001P-54R | 2.55% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 20.08.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.19 % | 0.04 % | 1.29 % | 0.41 % | ||
| -0.58 % | -0.21 % | 1.10 % | 0.48 % | ||
| 1.08 % | 3.38 % | 16.00 % | 65.65 % | 18.95 % | |
| -0.75 % | 1.36 % | 9.50 % | 32.88 % | 15.36 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 9 | 4 |
| Growth фактор | 5 | 6 |
| Драгоценный металл | 8 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 3 |
| Драгоценный металл | 2 | 2 |
| Российский IMOEX | 1 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AIIQ | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FLOW | 0.82 | 85.71% | Облигации |
| CORP | 0.63 | 57.14% | Облигации |
| RCHY | 0.49 | 50.00% | Облигации |
| AKFB | 0.47 | 70.19% | Облигации |
| TBRU | 0.44 | 63.16% | Облигации |
| OFZS | 0.44 | 37.50% | Облигации |
| AKMB | 0.42 | 60.53% | Облигации |
| BOND | 0.42 | 63.16% | Облигации |
| AMIX | 0.42 | 50.00% | Акции |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.08.2024Начало торговли
Текущий статус БПИФа Т-Капитал Пассивный Доход: Сформирован.
БПИФ "Тинькофф Пассивный Доход", управляемый компанией Тинькофф Капитал, представляет собой инвестиционный фонд, ориентированный на получение стабильного дохода от корпоративных облигаций. TPAY выплачивает дивиденды. БПИФ в основном инвестирует в корпоративные облигации с переменным купоном и короткие облигации, что позволяет ему эффективно реагировать на изменения рыночной процентной ставки и предоставлять инвесторам привлекательный доход.
Фонд нацелен на достижение результатов, сопоставимых с его целевым бенчмарком — Tinkoff Passive Income Index RUB, который рассчитывается Т-Банком. Этот индекс служит ориентиром для оценки эффективности фонда и помогает инвесторам понять, как их вложения соотносятся с рыночными трендами.
Управляющая компания Тинькофф Капитал устанавливает вознаграждение за управление фондом на уровне 0,9%. Дополнительно, инвесторы несут расходы, связанные с комиссией биржи и реестродержателя в размере 0,059%, а также иные расходы составляют 0,04%. Эти расходы включаются в общую стоимость содержания фонда, которая отражает затраты на его функционирование и администрирование.
Благодаря своей стратегии и структуре активов, "Тинькофф Пассивный Доход" может быть интересен инвесторам, ищущим стабильные доходы и желающим минимизировать риск, связанный с изменениями рыночных процентных ставок.
Средняя доходность к погашению 17.42%, дюрация 480.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф пассивный доход» от 27.06.2024.
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.