Базовые активы: Облигации с переменным купоном и короткие облигации
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
95,68 RUBРасчетная цена
21 849 670 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TPAY
| Актив | Доля |
|---|---|
| Газпром Капитал БО-003Р-02 | 6.75% |
| ТрансКонтейнер П02-01 | 5.60% |
| Росэксимбанк 002Р-05 | 5.01% |
| КАМАЗ оббП12 | 3.89% |
| Славнефть 002P-05 | 3.62% |
| Совкомбанк Лизинг выпуск 7 | 3.57% |
| ЕвразХолдинг Финанс 003Р-01 | 3.56% |
| МКПАО ОК РУСАЛ оббП11 | 3.46% |
| Эталон Финанс 002P-02 | 3.33% |
| Денежные средства | 3.30% |
| ФосАгро БО-П02 | 3.29% |
| Алроса оббП01 | 3.17% |
| Авто Финанс Банк БО-001Р-13 | 3.03% |
| НКНХ 001P-03 | 2.50% |
| СЕЛЕКТЕЛ 001P-05 | 2.36% |
| ЛК Европлан оббП08 | 2.36% |
| ГТЛК 001P-21 | 2.21% |
| Новабев Групп БО-П07 | 2.20% |
| Совкомбанк БО-П05 | 2.15% |
| Джи-групп выпуск 5 | 2.02% |
| АФК Система 001Р-31 | 1.93% |
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-04 | 1.84% |
| Россельхозбанк БO-03-002P | 1.83% |
| Джи-групп 002Р-04 | 1.79% |
| МТС 002Р-06 | 1.70% |
| Группа Позитив 001Р-02 | 1.55% |
| Экспобанк 001P-02 | 1.53% |
| Норникель БО-10 | 1.53% |
| Металлоинвест 001Р-08 | 1.46% |
| МегаФон БО-002P-05 | 1.34% |
| М.Видео выпуск 5 | 1.23% |
| ЯТЭК 001Р-06 | 1.22% |
| МегаФон БО-002P-04 | 1.14% |
| АФК Система 001Р-30 | 0.97% |
| Ростелеком 001Р-09R | 0.92% |
| ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ 001Р-02 | 0.89% |
| КАМАЗ БО-П13 | 0.88% |
| Акрон оббП05 | 0.85% |
| МегаФон БО-002Р-07 | 0.85% |
| Делимобиль оббП04 | 0.83% |
| ВИС ФИНАНС БО-П06 | 0.77% |
| Авто Финанс Банк БO-001P-12 | 0.74% |
| Россети 001Р-14R | 0.74% |
| РЕСО-Лизинг выпуск 6 | 0.71% |
| МБЭС 002P-03 | 0.62% |
| АФК Система выпуск 26 | 0.58% |
| МегаФон БО-002P-06 | 0.47% |
| Ростелеком 001Р-08R | 0.45% |
| МТС 002Р-05 | 0.36% |
| Группа Черкизово БО-001Р-07 | 0.30% |
| РусГидро БО-П12 | 0.23% |
| Росэксимбанк 002Р-04 | 0.20% |
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-05 | 0.14% |
| ЯТЭК 001Р-04 | 0.03% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 20.08.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.47 % | -1.71 % | -7.34 % | |||
| -0.59 % | -1.59 % | -6.85 % | |||
| -12.15 % | -2.84 % | -9.75 % | 57.33 % | 10.77 % | |
| -12.15 % | -2.84 % | -17.15 % | 22.16 % | 5.18 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 5 | 3 |
| Драгоценный металл | 6 | 1 |
| Growth фактор | 4 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 1 |
| Российский IMOEX | 0 | 2 |
| Американский S&P500 | 1 | 0 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.08.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TPAY
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БПИФ "Тинькофф Пассивный Доход", управляемый компанией Тинькофф Капитал, представляет собой инвестиционный фонд, ориентированный на получение стабильного дохода от корпоративных облигаций. TPAY выплачивает дивиденды. БПИФ в основном инвестирует в корпоративные облигации с переменным купоном и короткие облигации, что позволяет ему эффективно реагировать на изменения рыночной процентной ставки и предоставлять инвесторам привлекательный доход.
Фонд нацелен на достижение результатов, сопоставимых с его целевым бенчмарком — Tinkoff Passive Income Index RUB, который рассчитывается Т-Банком. Этот индекс служит ориентиром для оценки эффективности фонда и помогает инвесторам понять, как их вложения соотносятся с рыночными трендами.
Управляющая компания Тинькофф Капитал устанавливает вознаграждение за управление фондом на уровне 0,9%. Дополнительно, инвесторы несут расходы, связанные с комиссией биржи и реестродержателя в размере 0,05%, а также иные расходы, составляющие 0,04%. Эти расходы включаются в общую стоимость содержания фонда, которая отражает затраты на его функционирование и администрирование.
Благодаря своей стратегии и структуре активов, "Тинькофф Пассивный Доход" может быть интересен инвесторам, ищущим стабильные доходы и желающим минимизировать риск, связанный с изменениями рыночных процентных ставок.
Средняя доходность к погашению 580.91%, дюрация 468.0 в днях.
Управляющая компания: т-капитал.
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф пассивный доход» от 27.06.2024.
БКС
Винвесторе