Базовые активы: Готовый портфель для консервативного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
17,79 RUBРасчетная цена
80 010 280 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,33%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SAFE
| Актив | Доля |
|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 9.28% |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 6.58% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 5.73% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 5.08% |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 4.19% |
| Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 3.99% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 3.85% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.11.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.46 % | 3.80 % | 16.90 % | |||
| 1.23 % | 4.01 % | 126.57 % | 51.96 % | 17.15 % | |
| 1.12 % | 3.67 % | 17.72 % | 63.30 % | 16.34 % | |
| 0.74 % | 4.08 % | 19.90 % | 29.41 % | 17.79 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNB | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| AKMC | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| OPNR | 1.00 | 50.00% | Акции |
| SBFR | 0.63 | 96.88% | Облигации |
| AMNR | 0.56 | 93.75% | Облигации |
| LQDT | 0.53 | 93.75% | Облигации |
| CASH | 0.53 | 93.75% | Облигации |
| AKMM | 0.52 | 93.75% | Облигации |
| PSMM | 0.49 | 93.75% | Облигации |
| PSRB | 0.44 | 68.75% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SPRN | -0.42 | 72.73% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SAFE
Фонд SAFE менял торговый код бумаги на бирже. До 2025-10-30 у фонда был тикер SBCS.
Биржевой фонд SAFE инвестирует в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации., а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индекс: RUONIA
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1% как вознаграждение УК, 0.08% для аудитория, депозитария и 0.25% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
Прошлое наименование фонда: Сбер - консервативный смарт фонд с тикером SBCS.
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе