SAFE Первая – Фонд Консервативный смарт

Базовые активы: Готовый портфель для консервативного инвестора

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Первая

Эмитент

18,04 RUB

Расчетная цена

99 425 660 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,33%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SAFE

График TradingView с котировками SAFE
Полный состав SAFE
Актив Доля
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" 8.70%
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" 7.10%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" 6.26%
Министерство финансов Российской Федерации 5.43%
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" 4.55%
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" 4.27%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" 4.20%
Полный состав
Качество диверсификации

64

Количество активов

1.56%

Среднее долей

0.88%

Медиана долей

22.06%

Сумма долей 3 наибольших вложений

32.04%

Сумма долей 5 наибольших вложений

51.06%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.66%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SAFE
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 06.11.2025
Биржевая цена - SAFE RUB 1.09 % 3.73 % 16.51 %
Расчетная цена состава - SAFEA RUB 0.90 % 3.43 % 118.39 % 53.70 % 16.34 %
Индекс накопленной доходности RUSFAR - RUSFARIND RUB 1.15 % 3.52 % 16.92 % 64.79 % 16.15 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -1.27 % -2.90 % 8.44 % 25.91 % 8.90 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SAFEA

Тикер INav

18,07

Закрытие торгов

18,02

Справедливая цена

0,24%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения SAFE
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты SAFE
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SAFE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SAFE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SAFE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SAFE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNB 1.00 100.00% Облигации
CORP 1.00 100.00% Облигации
OPNR 1.00 50.00% Акции
OLIQ 0.85 100.00% Облигации
RUFO 0.70 66.67% Облигации
NFKL 0.61 100.00% Облигации
SBFR 0.54 94.87% Облигации
AMNR 0.53 94.87% Облигации
AKMM 0.52 94.87% Облигации
CASH 0.51 94.87% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMVD -0.74 40.00% Облигации
AMVY -0.44 60.00% Облигации
SPRN -0.37 72.22% Все активы
FMSA -0.31 66.67% Акции
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035N9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SAFE

Документы

Фонд SAFE менял торговый код бумаги на бирже. До 2025-10-30 у фонда был тикер SBCS.

Биржевой фонд SAFE инвестирует в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации., а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индекс: RUONIA

А финам нагло воруют чужое.

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 1% как вознаграждение УК, 0.08% для аудитория, депозитария и 0.25% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.

Прошлое наименование фонда: Сбер - консервативный смарт фонд с тикером SBCS.

Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.