Базовые активы: Облигации до декабря 2025,2028,2031 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 020,45 RUBРасчетная цена
26 021 450 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,89%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
КАМАЗ оббП11 | 8.53% |
Южуралзолото ГК оббП03 | 6.15% |
ЧеркизБ1P5 | 6.11% |
ПервКонтейнерТерминал оббП01 | 6.08% |
Балтийский лизинг оббП08 | 4.26% |
АФК Система оббП24 | 4.22% |
СТМ-001Р-03 | 4.20% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.05.2025 |
---|---|---|---|---|---|
1.84 % | 23.67 % | ||||
1.84 % | 23.57 % | ||||
4.79 % | 2.44 % | 16.39 % | 11.66 % | 74.15 % | |
4.34 % | 3.81 % | 16.59 % | 16.20 % | 63.46 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
PSRB | 0.91 | 66.67% | Облигации |
BCSG | 0.90 | 80.00% | Товары |
SBFR | 0.90 | 100.00% | Облигации |
AKFB | 0.89 | 100.00% | Облигации |
TBRU | 0.84 | 66.67% | Облигации |
TRUR | 0.81 | 66.67% | Все активы |
SBLB | 0.79 | 83.33% | Облигации |
FINC | 0.74 | 100.00% | Облигации |
SBGB | 0.72 | 83.33% | Облигации |
AMGB | 0.69 | 83.33% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AKIE | -0.34 | 33.33% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.05.2025Начало торговли
Биржевой паевой инвестиционный фонд BNDA от УК "ДОХОДЪ" предлагает инвесторам инструмент, ориентированный на облигации с фиксированной датой погашения. Целевой состав портфеля BNDA — корпоративные облигации с погашением в декабре 2025 года, при этом предусмотрена автоматическая пролонгация стратегии еще на три года после наступления целевой даты.
Фонд BNDA не использует конкретный бенчмарк в своей инвестиционной стратегии. Основной акцент делается на высоколиквидные корпоративные облигации, при этом допускается включение в портфель ОФЗ и региональных выпусков для дополнительной диверсификации. Это делает BNDB инструментом, сочетающим предсказуемость погашения с широкой диверсификацией.
По структуре вознаграждения BNDA предусмотрено ежегодное вознаграждение управляющей компании в размере 0,78% от стоимости чистых активов. Также фонд несет расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в пределах 0,01%.
BNDA стал первым БПИФом с целевой датой в линейке УК "ДОХОДЪ" и открыл торги 22 апреля 2025 года на Московской бирже. Тикер BNDB теперь доступен на публичном рынке, и существуют аналогичные фонды с датами до декабря 2025 и 2027 годов, расширяя выбор для инвесторов, стремящихся к управляемому доходу и прозрачной стратегии.
Средняя доходность к погашению 24.6%, дюрация 177.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «доходъ».
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.