Базовые активы: Облигации до декабря 2025,2028,2031 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
1 244,22 RUBРасчетная цена
80 842 580 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,89%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| ПГК 003Р-01 | 5.79% |
| Восточная Стивидор.Ком 1P-04R | 5.76% |
| ПАО ЛК Европлан 001P-09 | 5.22% |
| АО Авто Финанс Банк БО-001Р-15 | 5.07% |
| Гор.Обл.Займ Москвы 74 в. | 4.80% |
| Софтлайн 002Р-02 | 3.99% |
| Томская область 34075 | 3.98% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 20.05.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.48 % | 2.42 % | 14.56 % | 16.82 % | ||
| -0.49 % | 2.18 % | 14.53 % | 16.83 % | ||
| -1.44 % | 0.89 % | 9.68 % | 29.32 % | 13.42 % | |
| -1.17 % | 1.24 % | 9.63 % | 33.72 % | 14.74 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Value фактор | 0 | 1 |
| Growth фактор | 1 | 0 |
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 1 | 2 |
| Нефть Brent | 2 | 1 |
| Драгоценный металл | 2 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| CORP | 0.73 | 84.62% | Облигации |
| TBRU | 0.61 | 70.27% | Облигации |
| FMSA | 0.61 | 82.35% | Акции |
| SBRB | 0.60 | 78.38% | Облигации |
| AMIX | 0.59 | 70.59% | Акции |
| AMRH | 0.54 | 74.32% | Облигации |
| TOPS | 0.54 | 78.57% | Акции |
| BNDB | 0.53 | 81.08% | Облигации |
| BOND | 0.53 | 77.03% | Облигации |
| SBLB | 0.51 | 62.16% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKMC | -0.31 | 45.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.05.2025Начало торговли
Биржевой паевой инвестиционный фонд BNDA от УК "ДОХОДЪ" предлагает инвесторам инструмент, ориентированный на облигации с фиксированной датой погашения. Целевой состав портфеля BNDA — корпоративные облигации с погашением в декабре 2025 года, при этом предусмотрена автоматическая пролонгация стратегии еще на три года после наступления целевой даты.
Фонд BNDA не использует конкретный бенчмарк в своей инвестиционной стратегии. Основной акцент делается на высоколиквидные корпоративные облигации, при этом допускается включение в портфель ОФЗ и региональных выпусков для дополнительной диверсификации. Это делает BNDB инструментом, сочетающим предсказуемость погашения с широкой диверсификацией.
По структуре вознаграждения BNDA предусмотрено ежегодное вознаграждение управляющей компании в размере 0,78% от стоимости чистых активов. Также фонд несет расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в пределах 0,01%.
BNDA стал первым БПИФом с целевой датой в линейке УК "ДОХОДЪ" и открыл торги 22 апреля 2025 года на Московской бирже. Тикер BNDB теперь доступен на публичном рынке, и существуют аналогичные фонды с датами до декабря 2025 и 2027 годов, расширяя выбор для инвесторов, стремящихся к управляемому доходу и прозрачной стратегии.
Средняя доходность к погашению 18.5%, дюрация 563.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «доходъ».
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.