BNDA ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025 / 2028 / 2031
Общее
?
ДоходЪ

Эмитент

1 020,45 RUB

Расчетная цена

26 021 450 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,89%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок BNDA

График TradingView с котировками BNDA
Полный состав BNDA
Актив Доля
КАМАЗ оббП11 8.53%
Южуралзолото ГК оббП03 6.15%
ЧеркизБ1P5 6.11%
ПервКонтейнерТерминал оббП01 6.08%
Балтийский лизинг оббП08 4.26%
АФК Система оббП24 4.22%
СТМ-001Р-03 4.20%
Качество диверсификации

25

Количество активов

3.84%

Среднее долей

3.80%

Медиана долей

20.79%

Сумма долей 3 наибольших вложений

31.13%

Сумма долей 5 наибольших вложений

51.69%

Сумма долей 10 наибольших вложений

96.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом BNDA
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
BNDAA

Тикер INav

1 024,10

Закрытие торгов

1 020,07

Справедливая цена

0,40%

Премия


События, сопровождающие резкие падения BNDA
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты BNDA
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда BNDA с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда BNDA с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда BNDA с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда BNDA с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PSRB 0.91 66.67% Облигации
BCSG 0.90 80.00% Товары
SBFR 0.90 100.00% Облигации
AKFB 0.89 100.00% Облигации
TBRU 0.84 66.67% Облигации
TRUR 0.81 66.67% Все активы
SBLB 0.79 83.33% Облигации
FINC 0.74 100.00% Облигации
SBGB 0.72 83.33% Облигации
AMGB 0.69 83.33% Облигации
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKIE -0.34 33.33% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10BBU2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

15.05.2025

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда BNDA

Биржевой паевой инвестиционный фонд BNDA от УК "ДОХОДЪ" предлагает инвесторам инструмент, ориентированный на облигации с фиксированной датой погашения. Целевой состав портфеля BNDA — корпоративные облигации с погашением в декабре 2025 года, при этом предусмотрена автоматическая пролонгация стратегии еще на три года после наступления целевой даты.

Фонд BNDA не использует конкретный бенчмарк в своей инвестиционной стратегии. Основной акцент делается на высоколиквидные корпоративные облигации, при этом допускается включение в портфель ОФЗ и региональных выпусков для дополнительной диверсификации. Это делает BNDB инструментом, сочетающим предсказуемость погашения с широкой диверсификацией.

По структуре вознаграждения BNDA предусмотрено ежегодное вознаграждение управляющей компании в размере 0,78% от стоимости чистых активов. Также фонд несет расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в пределах 0,01%.

BNDA стал первым БПИФом с целевой датой в линейке УК "ДОХОДЪ" и открыл торги 22 апреля 2025 года на Московской бирже. Тикер BNDB теперь доступен на публичном рынке, и существуют аналогичные фонды с датами до декабря 2025 и 2027 годов, расширяя выбор для инвесторов, стремящихся к управляемому доходу и прозрачной стратегии.

Средняя доходность к погашению 24.6%, дюрация 177.0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «доходъ».

Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.

А финам нагло воруют чужое.

Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.

©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.