Базовые активы: Облигации до декабря 2025,2028,2031 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 024,51 RUBРасчетная цена
26 125 130 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,89%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
ЧеркизБ1P5 | 6.01% |
Южуралзолото ГК оббП03 | 5.96% |
ПервКонтейнерТерминал оббП01 | 5.96% |
КАМАЗ оббП11 | 5.75% |
СТМ-001Р-03 | 4.10% |
АФК Система оббП24 | 4.10% |
ПозитивТекнолоджи-001Р-02 | 3.94% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.05.2025 |
---|---|---|---|---|---|
1.92 % | 19.47 % | ||||
1.75 % | 18.47 % | ||||
5.53 % | 8.24 % | 20.39 % | 13.13 % | 79.78 % | |
5.12 % | 7.11 % | 19.85 % | 17.37 % | 66.38 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AKGP | 1.00 | 100.00% | Товары |
SBGB | 0.82 | 100.00% | Облигации |
TBRU | 0.80 | 62.50% | Облигации |
SBLB | 0.80 | 100.00% | Облигации |
PSRB | 0.77 | 87.50% | Облигации |
OPNB | 0.75 | 100.00% | Облигации |
TRUR | 0.75 | 75.00% | Все активы |
TEUR | 0.71 | 87.50% | Все активы |
AKFB | 0.67 | 100.00% | Облигации |
AMGB | 0.63 | 100.00% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AKAI | -0.33 | 25.00% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.05.2025Начало торговли
Биржевой паевой инвестиционный фонд BNDA от УК "ДОХОДЪ" предлагает инвесторам инструмент, ориентированный на облигации с фиксированной датой погашения. Целевой состав портфеля BNDA — корпоративные облигации с погашением в декабре 2025 года, при этом предусмотрена автоматическая пролонгация стратегии еще на три года после наступления целевой даты.
Фонд BNDA не использует конкретный бенчмарк в своей инвестиционной стратегии. Основной акцент делается на высоколиквидные корпоративные облигации, при этом допускается включение в портфель ОФЗ и региональных выпусков для дополнительной диверсификации. Это делает BNDB инструментом, сочетающим предсказуемость погашения с широкой диверсификацией.
По структуре вознаграждения BNDA предусмотрено ежегодное вознаграждение управляющей компании в размере 0,78% от стоимости чистых активов. Также фонд несет расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в пределах 0,01%.
BNDA стал первым БПИФом с целевой датой в линейке УК "ДОХОДЪ" и открыл торги 22 апреля 2025 года на Московской бирже. Тикер BNDB теперь доступен на публичном рынке, и существуют аналогичные фонды с датами до декабря 2025 и 2027 годов, расширяя выбор для инвесторов, стремящихся к управляемому доходу и прозрачной стратегии.
Средняя доходность к погашению 23.49%, дюрация 190.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «доходъ».
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.