Базовые активы: Облигации до декабря 2025,2028,2031 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 140,94 RUBРасчетная цена
43 397 640 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,89%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BNDA
| Актив | Доля |
|---|---|
| Группа Позитив обб1П03 | 6.04% |
| Газпром капитал оббП06 | 6.03% |
| ЕвразХолдинг Финанс обб3П04 | 6.02% |
| Авто Финанс Банк оббП15 | 6.01% |
| ЛК Европлан оббП09 | 5.98% |
| РусГидро обб2П07 | 5.92% |
| ИКС 5 ФИНАНС обб3П12 | 5.90% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 20.05.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 % | 3.54 % | 20.28 % | |||
| 0.40 % | 3.51 % | 20.24 % | |||
| -0.62 % | 3.29 % | 24.41 % | 20.05 % | 22.66 % | |
| 0.29 % | 3.64 % | 25.51 % | 24.61 % | 23.90 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Value фактор | 0 | 1 |
| Growth фактор | 1 | 0 |
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 0 | 1 |
| Нефть Brent | 1 | 0 |
| Драгоценный металл | 1 | 0 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBRB | 0.58 | 81.58% | Облигации |
| BNDC | 0.53 | 81.58% | Облигации |
| BNDB | 0.53 | 86.84% | Облигации |
| TBRU | 0.49 | 68.42% | Облигации |
| SBFR | 0.47 | 89.47% | Облигации |
| SBLB | 0.45 | 71.05% | Облигации |
| GOOD | 0.45 | 84.21% | Облигации |
| OBLG | 0.43 | 81.58% | Облигации |
| SBGB | 0.42 | 68.42% | Облигации |
| AKMB | 0.41 | 76.32% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.05.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BNDA
Текущий статус БПИФа ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025 / 2028 / 2031: Сформирован.
Биржевой паевой инвестиционный фонд BNDA от УК "ДОХОДЪ" предлагает инвесторам инструмент, ориентированный на облигации с фиксированной датой погашения. Целевой состав портфеля BNDA — корпоративные облигации с погашением в декабре 2025 года, при этом предусмотрена автоматическая пролонгация стратегии еще на три года после наступления целевой даты.
Фонд BNDA не использует конкретный бенчмарк в своей инвестиционной стратегии. Основной акцент делается на высоколиквидные корпоративные облигации, при этом допускается включение в портфель ОФЗ и региональных выпусков для дополнительной диверсификации. Это делает BNDB инструментом, сочетающим предсказуемость погашения с широкой диверсификацией.
По структуре вознаграждения BNDA предусмотрено ежегодное вознаграждение управляющей компании в размере 0,78% от стоимости чистых активов. Также фонд несет расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в пределах 0,01%.
BNDA стал первым БПИФом с целевой датой в линейке УК "ДОХОДЪ" и открыл торги 22 апреля 2025 года на Московской бирже. Тикер BNDB теперь доступен на публичном рынке, и существуют аналогичные фонды с датами до декабря 2025 и 2027 годов, расширяя выбор для инвесторов, стремящихся к управляемому доходу и прозрачной стратегии.
Средняя доходность к погашению 16.46%, дюрация 654.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «доходъ».
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе