Базовые активы: Палладий и платина
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
152,02 RUBРасчетная цена
937 216 500 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Актив
Прочий драгметКатегория актива
NaNМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKPP
| Актив | Доля |
|---|---|
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 51.26% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 48.60% |
| Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | 0.12% |
| Акционерное общество «Альфа-Банк» | 0.01% |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬФА-КАПИТАЛ" | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 03.03.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 % | 0.21 % | 20.90 % | 32.74 % | ||
| 10.90 % | 22.23 % | 34.41 % | 33.63 % | ||
| 13.61 % | 21.78 % | 36.06 % | 104.07 % | 30.53 % | |
| 6.19 % | 2.34 % | 25.97 % | 131.93 % | 33.80 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 11 | 14 |
| Драгоценный металл | 17 | 7 |
| Российский IMOEX | 12 | 9 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 6 | 23 |
| Нефть Brent | 14 | 13 |
| Growth фактор | 4 | 17 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.02.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKPP
Биржевой паевой инвестиционный фонд AKPP, запущенный управляющей компанией Альфа-Капитал, ориентирован на инвестиции в драгоценные металлы. В основе портфеля лежит равномерное распределение активов между платиной и палладием (по 50%). Управляющая компания поддерживает данное соотношение с учетом допустимых технических отклонений.
БПИФ AKPP следует индикатору «Альфа-Капитал Платина - Палладий», который рассчитывается на основе цен Московской биржи на платину (PLTRUB_TOM) и палладий (PLDRUB_TOM). Приобретение металлов осуществляется на рынке драгоценных металлов Московской биржи.
Фонд AKPP имеет следующую комиссионную структуру: вознаграждение управляющей компании составляет 1%, дополнительные расходы, включающие услуги спецдепозитария, биржи и регистратора, составляют 0,2%, а прочие расходы – 0,4%.
Контроль за отклонением расчетной стоимости пая от индикатора регламентирован. В течение первых 13 месяцев величина отклонения не должна превышать 10%, а при дальнейшем периоде наблюдения – также не более 10% за 250 рабочих дней.
БПИФ AKPP представляет интерес для инвесторов, ориентированных на диверсификацию через драгоценные металлы. Его структура обеспечивает сбалансированное участие в росте цен на платину и палладий, что делает его удобным инструментом для долгосрочного хранения стоимости.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе