Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки с выплатой дохода
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 021,10 RUBРасчетная цена
9 930 571 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,40%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FLOW
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 30.59% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 30.59% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 30.59% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 9.18% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 12.11.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 % | -0.06 % | 0.39 % | |||
| -0.15 % | -0.04 % | 0.17 % | |||
| 1.25 % | 3.94 % | 20.11 % | 59.56 % | 16.99 % | |
| -0.05 % | 1.91 % | 24.89 % | 25.05 % | 9.46 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Драгоценный металл | 1 | 0 |
| CNYRUB | 0 | 1 |
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| YUAN | -0.57 | 57.14% | Облигации |
| INFL | -0.53 | 57.14% | Облигации |
| BNDB | -0.52 | 50.00% | Облигации |
| SBCB | -0.49 | 78.57% | Облигации |
| TBRU | -0.49 | 57.14% | Облигации |
| FMBR | -0.44 | 42.86% | Облигации |
| AMRH | -0.44 | 42.86% | Облигации |
| BNDA | -0.40 | 42.86% | Облигации |
| AMNY | -0.39 | 57.14% | Облигации |
| SBCN | -0.38 | 57.14% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
10.07.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FLOW
Текущий статус БПИФа Первая – Фонд Ежемесячный доход: Сформирован.
Фонд FLOW менял торговый код бумаги на бирже. До 2025-11-10 у фонда был тикер SPAY.
Биржевой паевой инвестиционный фонд FLOW («Первая – Фонд Ежемесячный доход») под управлением УК Первая ориентирован на инвесторов, которым важны регулярные выплаты и простота использования финансового инструмента.
БПИФ FLOW реализует стратегию денежного рынка: активы фонда размещаются на короткие сроки на рынке репо с центральным контрагентом, что обеспечивает высокую ликвидность и соответствие выбранному бенчмарку – индикатору RUONIA. Это позволяет SPAY оставаться надежным инструментом для размещения временно свободных средств.
Ключевой особенностью FLOW являются ежемесячные выплаты дохода пайщикам в последние дни каждого месяца. Такая модель избавляет инвесторов от необходимости продавать паи для получения прибыли, делая процесс инвестирования более удобным и предсказуемым.
Структура комиссий БПИФ FLOW включает вознаграждение управляющей компании на уровне 1% годовых, комиссию спецдепозитария, биржи и регистратора – 0,1% годовых, а также прочие расходы: 0,3% при СЧА менее 1 млрд рублей и 0,2% при СЧА свыше 1 млрд рублей.
До 2025-11-10 имел тикер SPAY.
.Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе