Базовые активы: Золото
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
144,17 RUBРасчетная цена
5 011 959 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,29%Комиссия
Актив
ЗолотоКатегория актива
ФизическаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| GOLD | 99.88% |
| Дебиторская задолженность от НКЦ | 0.12% |
| Иная дебиторская задолженность | 0.00% |
| Денежные средства | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 18.07.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.63 % | -0.25 % | 21.41 % | 25.40 % | ||
| 10.22 % | 16.38 % | 29.50 % | 37.34 % | ||
| 10.32 % | 19.09 % | 30.90 % | 99.99 % | 38.92 % | |
| 3.46 % | 1.15 % | 22.84 % | 129.72 % | 27.39 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 7 | 7 |
| Драгоценный металл | 12 | 2 |
| CNYRUB | 8 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 12 | 11 |
| Драгоценный металл | 4 | 19 |
| Российский IMOEX | 9 | 6 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.07.2025Начало торговли
Текущий статус БПИФа АТОН – Накопительный в золоте: Сформирован.
БПИФ "АТОН – Накопительный в золоте" с тикером AMGL – это БПИФ, ориентированный на вложения в золото. В качестве основного бенчмарка используется индекс GLDRUB_TOM. Целевая структура фонда AMGL предусматривает преимущественное инвестирование в золото, что позволяет инвесторам получить доступ к динамике цен на этот драгоценный металл без необходимости его физического приобретения.
Вознаграждение управляющей компании составляет 0,5% в год, расходы на услуги специализированного депозитария, биржи и регистратора — 0,05%, иные расходы — 0,75% в год.
Согласно правилам AMGL, в целевую структуру фонда могут входить не только золото, но и иные активы, такие как денежные средства, производные инструменты и облигации. Такая возможность позволяет поддерживать необходимый уровень ликвидности, а также снижать издержки, связанные с оперативным управлением активами.
Несмотря на позиционирование как пассивного фонда, AMGL допускает вложения в дополнительные инструменты, что закреплено в документации.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.