Базовые активы: Акции финансового сектора России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
99,07 RUBРасчетная цена
25 263 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,27%Комиссия
Актив
Индустриальные акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKFN
| Актив | Доля |
|---|---|
| Сбербанк России | 16.05% |
| Московская Биржа | 15.36% |
| Банк ВТБ (ПАО) | 14.20% |
| Т-Технологии | 13.61% |
| ДОМ.РФ | 9.96% |
| Московский кредитный банк | 8.49% |
| Совкомбанк | 7.89% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 17.09.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.80 % | -2.65 % | 4.53 % | |||
| -0.81 % | -2.05 % | 5.40 % | |||
| -1.16 % | -2.08 % | 6.00 % | 36.97 % | 5.76 % | |
| -1.77 % | -8.93 % | -0.87 % | 18.29 % | -7.22 % | |
| -2.08 % | -10.27 % | -8.08 % | -4.96 % | -12.30 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 5 | 5 |
| Нефть Brent | 2 | 6 |
| Российский IMOEX | 5 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 5 | 4 |
| Драгоценный металл | 2 | 7 |
| Американский S&P500 | 3 | 4 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKMC | -1.00 | 50.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
10.09.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKFN
Биржевой паевой инвестиционный фонд «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности» с тикером AKFN следует за индексом МосБиржи финансов полной доходности (MEFNTR). Цель фонда – обеспечить инвесторам доступ к акциям крупнейших российских компаний банковского и финансового сектора с учетом реинвестируемых дивидендов.
БПИФ AKFN ориентируется на бенчмарк MEFNTR, который рассчитывается по методике Московской биржи и отражает динамику акций ведущих эмитентов финансовой отрасли. Индекс учитывает поступающие дивиденды до налогообложения, что делает его индикатором полной доходности. Пересмотр состава индекса происходит ежеквартально.
Фонд AKFN инвестирует в широкий спектр акций финансового сектора, включая банки и другие компании индустрии. Такая структура портфеля позволяет получить диверсифицированную экспозицию на финансовый рынок России при сохранении прозрачности и регулярной ребалансировки в соответствии с индексом.
Вознаграждение управляющей компании «Альфа-Капитал» за управление БПИФ AKFN составляет 1% в год. Дополнительно удерживаются расходы на спецдепозитарий, биржу и регистратора в размере 0,13%, а также прочие расходы на уровне 0,14%.
Все поступающие дивиденды в рамках БПИФ AKFN реинвестируются, что позволяет обеспечивать соответствие индексу полной доходности. Для инвесторов фонд предоставляет удобный способ участия в росте ключевых компаний финансового сектора России через прозрачный и регулируемый инструмент.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе