AKBC Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи

Базовые активы: Высоколиквидные акции России

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

95,18 RUB

Расчетная цена

107 224 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,23%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKBC

График TradingView с котировками AKBC
Полный состав AKBC
Актив Доля
Сбербанк России 16.49%
Лукойл 15.21%
Газпром 12.64%
МКПАО Яндекс 8.10%
Татнефть 6.64%
Т-Технологии 6.24%
НОВАТЭК 5.40%
Полный состав
Качество диверсификации

15

Количество активов

6.65%

Среднее долей

4.97%

Медиана долей

44.34%

Сумма долей 3 наибольших вложений

59.08%

Сумма долей 5 наибольших вложений

85.13%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.72%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKBC
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 15.04.2025
Биржевая цена - AKBC RUB -1.85 % -9.47 % -0.10 % -0.46 %
Расчетная цена состава - AKBCA RUB -1.88 % -9.56 % -0.09 % 0.41 %
Индекс МосБиржи голубых фишек полной доходности «брутто» - MEBCTR RUB -2.01 % -9.19 % 0.90 % 23.27 % 1.41 %
Индекс МосБиржи голубых фишек - MOEXBC RUB -2.28 % -10.60 % -5.68 % -1.35 % -6.41 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB -1.77 % -8.93 % -0.87 % 18.29 % 0.51 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB -2.08 % -10.27 % -8.08 % -4.96 % -7.67 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKBCA

Тикер INav

95,20

Закрытие торгов

95,27

Справедливая цена

-0,07%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKBC
17 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 17 0
Драгоценный металл 5 11
Нефть Brent 5 8
Подробней
События, сопровождающие резкие росты AKBC
18 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 10 5
Драгоценный металл 6 9
Российский IMOEX 0 15
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKBC с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKBC с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKBC с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKBC с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TMOS 0.99 86.89% Акции
BCSR 0.99 86.89% Акции
EQMX 0.99 91.80% Акции
SBBC 0.98 93.22% Акции
SBMX 0.98 91.80% Акции
AMRE 0.97 88.52% Акции
DIVD 0.97 88.52% Акции
ESGE 0.96 78.69% Акции
TDIV 0.95 85.25% Акции
AKME 0.95 83.61% Акции
Подробней
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKMC -1.00 50.00% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10B6F8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

07.04.2025

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKBC

Документы

БПИФ AKBC от УК "Альфа-Капитал" представляет собой инструмент для инвестиций в крупнейшие и наиболее ликвидные российские акции. Фонд следует за индексом МосБиржи голубых фишек полной доходности (MEBCTR), что обеспечивает его привязку к динамике дивидендной и курсовой доходности наиболее значимых компаний российского рынка.

Тикер AKBC доступен на Московской бирже сразу в трех торговых сессиях — основной, утренней и вечерней. Это расширяет возможности для совершения сделок и управления позицией в удобное для инвестора время.

Вознаграждение управляющей компании по AKBC составляет 1% в год. Дополнительно взимаются расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора — 0,09%, а также иные операционные издержки в размере 0,14%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

А финам нагло воруют чужое.

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.