Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 669,14 RUBРасчетная цена
1 721 647 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,78%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BOND
| Актив | Доля |
|---|---|
| Синара Транспортные Машины 1P3 | 4.06% |
| Селектел 001P-06R | 3.69% |
| ОДК 001P-01 | 3.68% |
| СУЭК-Финанс 001Р-05R | 3.66% |
| ВУШ БО 001P-04 | 3.02% |
| Полипласт АО П02-БО-05 | 2.40% |
| СелоЗеленое 001Р-02 | 2.39% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.26 % | 3.27 % | 22.14 % | 48.51 % | 14.08 % | |
| 0.29 % | 3.26 % | 22.16 % | 48.77 % | 14.15 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.51 % | |
| -3.23 % | -1.36 % | 11.65 % | 25.17 % | 6.82 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 3 |
| Growth фактор | 4 | 2 |
| CNYRUB | 1 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 10 | 8 |
| Драгоценный металл | 7 | 9 |
| Growth фактор | 4 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OLIQ | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| NFKL | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| FMSA | 0.92 | 100.00% | Акции |
| OBLG | 0.86 | 79.80% | Облигации |
| TBRU | 0.80 | 68.47% | Облигации |
| BNDC | 0.78 | 88.71% | Облигации |
| AMIX | 0.78 | 66.67% | Акции |
| INGO | 0.74 | 77.34% | Облигации |
| SBRB | 0.74 | 74.38% | Облигации |
| AKMB | 0.73 | 72.91% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.08.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BOND
БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.
Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.
Суммарные комиссии (TER) BOND составляют: 0,5% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0,2% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе