Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 714,07 RUBРасчетная цена
1 769 471 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,78%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BOND
| Актив | Доля |
|---|---|
| ОДК 001P-01 | 3.90% |
| СУЭК-Финанс 001Р-05R | 3.78% |
| ЭкоНива 001P-01 | 3.37% |
| АВТОБАН-Финанс АО БО-П08 | 3.21% |
| ГК Азот 001Р-02 | 3.16% |
| Селектел 001P-06R | 3.12% |
| ВУШ БО 001P-04 | 2.94% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.99 % | 3.65 % | 17.43 % | 52.20 % | 14.37 % | |
| 3.56 % | 3.66 % | 17.52 % | 52.33 % | 14.40 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.46 % | |
| 2.70 % | -1.19 % | 6.92 % | 29.35 % | 7.10 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 3 |
| Growth фактор | 4 | 2 |
| CNYRUB | 1 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 11 | 9 |
| Драгоценный металл | 7 | 11 |
| Российский IMOEX | 4 | 12 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FMSA | 0.92 | 80.00% | Акции |
| TOPS | 0.90 | 85.71% | Акции |
| AMIX | 0.88 | 80.00% | Акции |
| OBLG | 0.86 | 80.00% | Облигации |
| OFZS | 0.84 | 87.50% | Облигации |
| CORP | 0.81 | 83.33% | Облигации |
| TBRU | 0.81 | 68.57% | Облигации |
| BNDC | 0.75 | 88.41% | Облигации |
| SBRB | 0.75 | 74.76% | Облигации |
| INGO | 0.74 | 77.14% | Облигации |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.08.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BOND
БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.
Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.
Суммарные комиссии (TER) BOND составляют: 0,5% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0,2% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
Средняя доходность к погашению 19.65%, дюрация 473.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе