Базовые активы: Активный отбор акций
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
986,59 RUBРасчетная цена
35 123 880 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,80%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | 9.20% |
| МКПАО ЯНДЕКС | 7.70% |
| ПАО "НОВАТЭК" ао | 7.43% |
| Т-Технологии МКПАО ао | 5.70% |
| "Интер РАО" ПАО ао" | 5.07% |
| Совкомбанк ао | 4.87% |
| "ПАО "Россети Центр" ао" | 4.60% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.05.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.44 % | 14.95 % | 4.37 % | 0.85 % | ||
| 8.19 % | 15.18 % | 2.96 % | 0.87 % | ||
| 9.49 % | 15.26 % | -6.08 % | -24.38 % | -8.16 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 11 | 9 |
| Нефть Brent | 9 | 10 |
| Российский IMOEX | 17 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 9 | 11 |
| Драгоценный металл | 9 | 11 |
| Российский IMOEX | 0 | 16 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.05.2025Начало торговли
БПИФ «ДОХОДЪ. Анализ акций» (тикер WILD) представляет собой активную стратегию, ориентированную на акции российских компаний и использующую в качестве бенчмарка индекс IMOEX.
Комиссионная структура фонда WILD: вознаграждение УК составляет 1.5% годовых, затраты спецдепозитария, биржи и регистратора — 0.29% годовых, прочие издержки — 0.01% годовых.
Портфель фонда WILD формируется из 18–25 бумаг с точки зрения долгосрочной доходности, выбранных аналитиками УК «ДОХОДЪ», с фокусом на компании с понятными денежными потоками.
В составе активов фонда WILD могут присутствовать компании с временными фундаментальными проблемами, способные их преодолеть и значительно увеличить стоимость акций, что соответствует стратегии диверсификации и поиска рыночных возможностей.
Активная стратегия фонда WILD предназначена для оптимизации крупных инвестиционных портфелей и повышения их эффективности за счет комбинирования качественных акций и компаний с потенциалом восстановления.
Стратегия фонда активная, бенчмарка нет, но индикативом для сравнения является IMOEX.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «доходъ».
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.